"Рынок всегда прав" или почему ЭГО ведёт к краху в трейдинге

Идея написать эту статью пришла ко мне после небольшого фейла, произошедшего в моей торговле на прошлой неделе.

Да-да, у рядового читателя может сложиться впечатление, что, казалось бы, у автора канала, вещающего о таких узкоспециализированных и сложных вещах, как психология в трейдинге, в торговле должно быть всё гладко.

Но нет, я — живой человек и, как все, подвержен различным проявлениям своей человеческой природы. И одно из таких проявлений, которое можно назвать «Эго» или по-другому я называю это «инстинктом доминации», редко, но всё же берёт надо мной верх во время торговли.

Расскажу о своей ситуации и эмоциях, которым поддался, а также к какому результату это привело. Уверен, некоторые из вас узнают себя в этих строках. Если ловили себя на чём-то подобном — ставьте лайк статье.

Обычный торговый день: торгую фьючерсами, несколькими инструментами. Цена движется в устойчивом тренде вверх, хорошо отрабатывая зеркальные уровни. И вот цена, сделав очередной рывок вверх, плавно сползает к очень жирному зеркальному уровню. После чего начинает замедляться и разворачиваться. Разворот выглядит как слом структуры на младшем таймфрейме. Всё как по учебнику — идеальная точка входа. Приходит время заходить в сделку.

Выставляю заявки, они берутся, и цена уверенно начинает идти в сторону моей позиции. Хорошая сделка. Но тут происходит резкий глубокий откат, меня выбивает по стопу.

Неприятно. Даже не смотря на большой опыт, и понимание того что в системном убытке нет никакой ошибки, я всё же до сих пор получаю пускай небольшие, но ощутимые кортизоловые дозы после таких вот «уколов» от рынка.

Но цена пока что находится на уровне. Я уверен: тренд ещё не сломлен. В этот момент ко мне пришли мысли: «Это просто вынос стопов, и цена сейчас развернётся, надо искать новую точку входа».

Рынок не заставил себя долго ждать: новая точка входа. Правда, очень корявенькая. Но я по каким-то причинам убежден, что рынок всё же готовится пойти вверх. Надо перезаходить. Тренд наверх очевиден. Перезашёл, выставил стопы. Рынок чуть поболтался и снова выбил меня по стопу.
Что ж, 2:0 в пользу рынка. 

По-хорошему, обычно после двух стопов подряд я делаю небольшой перерыв, пока не почувствую себя ровно. Но тут меня, что называется, «зацепило». Я решил во что бы то ни стало реализовать предстоящий (по моему мнению) разворот рынка.

Третий стоп был уже в совсем «кривой» сделке. Рынок в очередной раз пробил уровень, нарисовал что-то очень отдалённо напоминающее мой сетап (чуть позже я конечно разобрал эту сделку и увидел, что никакого сетапа там не было), а потом так же уверенно полетел дальше, попутно активировав мой стоп.

Анализируя позже торговый журнал, я ясно увидел свою ошибку. Я так привязался к идее, что сейчас очевидный тренд наверх, что рынок должен расти, уровень хороший, должен быть откат, что грубейшим образом нарушил один из главных постулатов трейдинга — НИКОГДА НЕ СПОРИТЬ С РЫНКОМ!

Далее я всё же нашёл в себе силы остановиться (раньше я наверное «зарубился» с рынком и прекратил бы торговлю на 7-8стопе в сделках против тренда), и приступить к анализу. Но, конечно, было достаточно обидно, так как эта ситуация уже давно мною изучена и, как я думал, искоренена.

Это лишний раз доказывает идею о том, что мы будем бороться с нашими проявлениями в трейдинге, наверное, всегда. С опытом эти проявления снизят свою интенсивность, но не исчезнут насовсем.

Такие эмоции и когнитивные искажения, как жадность, страх войти в сделку после стопа, или, наоборот, желание отыграться, стремление доказать свою правоту рынку — все эти истории так или иначе будут преследовать нас всю нашу трейдерскую карьеру. К сожалению, пообщавшись с другими трейдерами, я знаю, что это так. Может, конечно, есть уникумы, которые умеют выключить все свои инстинкты и как роботы просто отрабатывать сетапы, но я признаюсь, таких не встречал.

В моём случае я так привязался к идее, что рынок должен расти, что стал игнорировать очевидное — рынок не хочет расти. В итоге 3 стопа подряд, 2 последних из которых могло бы не быть, если бы я не упёрся в мысль, что рынок «чего-то там должен». Знакомо?

Тут всё просто: моими решениями стал управлять один из наших базовых инстинктов — инстинкт доминации, более известный как ЭГО. Тему эго я уже разбирал в одной из своих ранних статьей, если интересно — читайте здесь. Если коротко, проявление эго в том, что мы думаем, будто знаем, как рынок поведёт себя в будущем. Если ещё проще — мы хотим предсказывать будущее.

Как часто у вас возникают такие мысли как:

• «Я был уверен, что этот уровень точно отработает.
• Рынок подходит к уровню, сейчас будет отскок.
• Стало слишком дорого, цена не может расти дальше.
• Мы падаем слишком долго. Цена уже слишком дешева, рынок достиг дна.
• Рынок точно скоро будет расти. Все экономические факторы об этом говорят».

И всё в таком духе. Пока у вас есть какое-то своё мнение насчёт того, как будет вести себя рынок — знайте, это проявление вашего эго. Все прогнозы аналитиков, даже основанные на самых проверенных данных и инсайдерской информации, ровно из той же оперы.

Пока у вас возникают вышеперечисленные мысли, пока вы думаете, что знаете, как будет вести себя рынок, вас не ждёт ничего кроме убытков и страданий в трейдинге. Вы никогда не сможете достичь стабильной прибыли, если будете думать, что можете предсказать будущее. Это совершенно тупиковый путь.

У проявления эго в трейдинге есть ещё одна неочевидная проблема.

Заключается она в том, что иногда действительно ваши «пророчества» будут сбываться.

И в этот момент вас могут посетить такие мысли как: «Блин, я же знал!» Аналитики из интернета, когда вдруг их пророчества сбываются, опять же, чисто статистически или случайно, будут так же вещать что-то в духе «Я же говорил».

Но это иллюзия! Статистика. Это как при подбрасывании монетки загадать, что выпадет орёл, и он выпадет —это всего лишь счастливое совпадение.

Важный момент: я не исключаю, что некоторые тенденции видны заранее, и некоторые события действительно могут быть предвидены с определённой долей вероятности. Но это никогда не будет 100% гарантией.

Именно поэтому я с большим скептицизмом отношусь к прогнозам разных аналитиков касаемо будущего. И тем более я считаю, что построить прибыльную карьеру трейдера на основе их пророчеств — настолько же вероятно, насколько вероятно, что их пророчества будут исполняться с 100% точностью.

Важно понять: вам не нужно знать будущее, чтобы быть успешным трейдером. Не нужно опережать события. Если рынок падает, значит, есть на это факторы, и то, что сейчас слишком дёшево — так считаете только вы, а рынок, возможно, считает иначе.

Как говорится, откупил на дне — получи второе дно в подарок!

Если рынок растёт, значит, есть причины. Причины, о которых вы не знаете. И спорить с рынком будет тоже опасно. Наглядное подтверждение — история разорения хедж-фондов на акциях «GAMESTOP», можете прочитать об этом здесь.

Какие действия нужны в трейдинге?

Во-первых, дождаться сигнала по нашей системе, говорящего о том, что на рынке возник перевес, что цена пойдёт в определённую сторону с большей долей вероятности. Нам нужно буквально сидеть в засаде и ждать сигнала. И даже при наличии сигнала, например, разворотной модели или уровня, помните — у вас есть лишь вероятность, которая на вашей стороне, но нет никаких гарантий, что рынок поведёт себя так, как вы себе это представляете. Скорее всего, да, но может и нет.

С этим сложно смириться, но сделать это совершенно необходимо, иначе вы будете испытывать страдания и боль каждый раз, когда рынок не будет вести себя в соответствии с вашими ожиданиями. А делать он это будет большую часть времени.

Такая торговля превратится для вас в эмоциональную пытку. И даже если вы волевыми усилиями сможете оставаться в рамках системы, и будете в профите, эмоционально рынок вас просто уничтожит (точнее вас уничтожит ваше же эго).

Рынок всегда прав.

Единственно верный путь к успеху в трейдинге — мы можем лишь быть чуткими к его настроениям и пытаться двигаться вместе с ним. И не дай бог вам пытаться идти против рынка, пытаться диктовать ему свою волю. Хотя, если вы уже какое-то время в торговле, — вы, наверное, и сами знаете, что тогда будет с вами и вашим депозитом.

Поэтому для успеха в трейдинге нужно уметь «выключать» своё эго, признавать, кто мы и какое место занимаем на рынке.

Иными словами, нам нужно обрести навык смирения.

Сняв с себя гирю в виде стремления контролировать рынок и признав, что единственное, что вы можете контролировать — это себя и свои реакции, вы парадоксальным образом обретёте то, к чему стремились — истинный контроль. И когда вы это по-настоящему поймёте и примете, рынок сам протянет вам ключ к его богатствам. А что такое смирение и как его обрести, мы поговорим в следующей статье.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую статью!

Ставьте лайк, зарабатывайте на трейдинге.

Все в трейдинге проходят одно и то же прежде чем начинают стабильно зарабатывать. Что именно читайте тут.

Ищите что быстро поможет вам стать прибыльным трейдером? Загляните на мой сайт.

И стабильного вам профита!