Стратегия "Фавориты"

#фавориты

Стратегия «Фавориты»: ребалансировка и два новых актива 🚀

Коллеги, на этой неделе провёл изменения в портфеле.

🔄 Что сделано:

• Продал $YNDX Яндекс — зафиксировал +2% от роста и +1.9% дивидендами. Итого +3.9%.

• Продал $T Т-Технологии — покупка 3252.5, продажа 3213.6 (-1.2%), плюс дивиденды 7%. Итог +5.8%.

• Купил $RUAL Русал

• Купил $ROSN Роснефть

📊 Динамика портфеля за неделю:

• $SBER Сбер +1.16%

• $TRNFP Транснефть +1.49%

• $MTSS МТС -1.1%

• $NVTK НОВАТЭК -1.07%

• $ROSN Роснефть -4.11% (новая позиция)

• $RUAL Русал -2.16% (новая позиция)

• $OZON Ozon 0%

🛢️ Почему Роснефть ($ROSN)

Котировки очень чувствительны к нефти. С начала апреля — существенное расхождение между физическими спотовыми поставками Brent и фьючерсами. Цена должна скорректироваться вверх. Рынок это ещё не учёл — акциям есть куда расти.

🏭 Почему Русал ($RUAL)

• Иран ударил по двум крупным алюминиевым заводам совокупной мощностью 3.2 млн тонн. Восстановление может занять до 12 месяцев.

• Завод в Бахрейне остановил три производственные линии из-за перебоев с сырьём на фоне логистического кризиса на Ближнем Востоке.

• Эти факторы будут позитивно влиять на котировки Русала.

📰 Остальные компании

$SBER Сбер (+1.16%) — лидер недели. Ожидаемые дивиденды за 2025 год около 38 руб. на акцию (потенциальная доходность ~12%). В 2026 году выплаты могут быть ещё выше.

$TRNFP Транснефть (+1.49%) — лучший результат. Прогноз дивиденда за 2025 год — 180–200 руб. на акцию. Целевая цена на год — 1680 руб.

$MTSS МТС (-1.1%) — лёгкая коррекция. Менеджмент подтвердил выплату не менее 35 руб. на акцию летом 2026 года.

$NVTK НОВАТЭК (-1.07%) — небольшая просадка. Дивиденды за 2025 год утверждены в размере 82,73 руб. на акцию, отсечка 13 апреля, выплата до 20 мая.

$OZON (0%) — в нулях после дивидендной отсечки. Акционеры утвердили 143,55 руб. на акцию, компания объявила обратный выкуп на 25 млрд руб. и планирует ежегодные выплаты.

🧠 По рынку

8 апреля Трамп анонсировал двухнедельное перемирие с Ираном, нефть упала на 13% до $94,75 за баррель. Но Ормузский пролив по-прежнему закрыт, трафик не восстановлен, риски эскалации сохраняются. Дефицит нефти остаётся фундаментальным фактором.

✅ Итог: Портфель обновлён. Дивидендные истории на месте. Новые позиции в нефти и алюминии — по перспективным мультипликаторам. Ждём отскока по $ROSN и роста $RUAL на фоне дефицита металла.

Ваши «Фавориты» продолжают работу. 🚀