Мнение по Российскому рынку на 01.04

Ситуация в моменте:

Вчерашняя сессия ПОЛНОСТЬЮ подтверждает мнение по рынку:

⏺Рост рынка на нефти был полностью спекулятивным тк как нефть двигалась НЕ фундаментально а исключительно на новостях
⏺+ Все понимают что конфликт рано или поздно закончится и цены на нефть стабилизируются.

ДА, краткосрочный позитив конечно есть для нас от повышения цен но на общую картину он сильно не повлияет:

🔴Чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2025 года обвалилась на 73%, до 293 млрд рублей. Выручка — на 19%, следует из отчётности компании по МСФО
🔴 Добыча углеводородов ЛУКОЙЛа в 2025г в РФ снизилась на 2,2%, до 1,8 млн б.н.э./с, добыча нефти снизилась на 2,1%, до 74,9 млн т
🔴Убыток Сургутнефтегаза по РСБУ за 2025 г. составил 251 млрд руб. против прибыли в 923 млрд руб. годом ранее

И расклад у нас прежний:

⏺У нас есть уровни так скажем «нефтяного ралли» и мы постепенно к ним возвращаемся, уйти сильно ниже этих уровней так же пока видимых причин нет.
⏺По факту у нас остается куча негативных факторов которые давят на рынок, во первых как Вы видите как плохо себя чувствует наша нефтянка ДАЖЕ при нефти 110, + по данным СМИ выбито Украиной 40% нефтепереработки у нас в стране + Крепкий рубль + Санкции + дыра в бюджете и т.д

⏺Я по прежнему считаю что в данной ситуации драйвером роста нашего рынка может стать только отмена санкций либо позитивный сдвиг конфликта Россия Украина.
⏺Больше позитива сами понимаете черпать неоткуда!

Есть первые звоночки:

❗️США отменяют санкции в отношении контейнеровозов под российским флагом — Минфин США
▪️Санкции сняли с 3 российских контейнеровозов: Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay.

⏺Мелочь конечно а приятно.

❗️Москва дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, иначе условия мирного договора изменятся — Зеленский
▪️Если Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже ему придётся делать это более высокой ценой — Песков

⏺А вот это действительно что то новенькое.

⏺Смотрите, я по прежнему считаю что в текущей ситуации нужно держать и покупать и докупать инвест портфель, если стрельнут переговоры, таких цен можно долго не увидеть.
⏺Я портфель набираю в течении года, покупаю по принципу сложного % раз в месяц.
_____
США ИРАН, тут опять в СМИ полная каша:

❗️Мы готовы положить конец войне, но хотим получить гарантии — президент Ирана

⏺Вот это заявление обвалило нефть на 4%. Президент Ирана вроде как вообще первый раз за месяц сделал подобное заявление.
______
▪️США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке: к двум уже находящимся там авианосным группам присоединяется USS George H.W. Bush с сопровождением.
❗️ИЗРАИЛЬСКИЙ ЧИНОВНИК: СРЫВ ПЕРЕГОВОРОВ ОЗНАЧАЕТ АТАКУ НА НЕФТЯНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕГЕРАНА

⏺С другой стороны по прежнему нет конкретики и взаимные угрозы и удары продолжаются.
_______
И самое важное НА МОЙ ВЗГЛЯД:

▪️По закону, Трамп может воевать с Ираном без одобрения Конгресса 2 месяца т.е. осталось еще 3-4 недели т.к. операция против Ирана началась 28 февраля

❓Поддержит ли Конгресс продолжение войны?
⏺Получается у Трампа тоже есть дедлайн, поэтому Высока вероятность что за 3-4 недели все закончится.

⏺Я не знаю как будет на самом деле, просто анализирую заявления из СМИ.
_______
Про тенденцию на рынках я пишу почти каждый день:

⏺ЭСКАЛАЦИЯ на востоке — Индексы США, Европы, Азии на дно, Нефть в космос.
⏺ДЕЭСКАЛАЦИЯ на востоке — Индексы США, Европы, Азии в космос, нефть на дно.

⏺тк как интрадейной корреляции сейчас нет, для нас схема с эскалацией и ростом нефти позитив и то позитив который просто держит рынок, схема с деэскалацией негатив, тк как наш рынок валится на падающей нефти.
_________
⏺Друзья, тут только ждать конкретики, ждать новостей.

⏺Движение рынка зависит от движении нефти, НЕФТЬ на 100% новостная, Вчера мы и минусовали -1.3% и плюсовали +2% а сейчас опять -3.5%, поэтому нет смысла что то прогнозировать пока нет конкретики по востоку.
_______
Поэтому продолжаем работать в рамках дня и собирать инвест портфель
___
Всем Удачи и Профита!