Стратегия "Фавориты"

#фавориты

Стратегия «Фавориты»: нефть пробивает потолок, рынок штормит 📈

Коллеги, делюсь свежим обзором стратегии за 2–6 марта. 🧐

Важное изменение в портфеле:
🔁 Заменил ВТБ ($VTBR) на Сбер ($SBER). Решение принято с учётом дивидендных перспектив и риск-профиля.

💰 Зафиксировал +14.78% по ВТБ. Держал в портфеле 5 месяцев

🌟 Лидеры периода:
• НОВАТЭК ($NVTK) +12.59% — главный бенефициар иранского конфликта и роста нефти выше $85 и газ $750

📉 Аутсайдеры (коррекция на общем фоне):
• Евротранс ($EUTR) -8.4%
• Яндекс ($YNDX) -5.71%
• Ozon ($OZON) -4.28%
• МТС ($MTSS) -2.43%
• Т-Технологии ($T) -2.19%
• ВТБ ($VTBR) -1.11% — перед заменой показал умеренную просадку

📰 НОВОСТИ КОМПАНИЙ

⛽️ Евротранс ($EUTR) — важные события:
Компания 25 февраля официально подтвердила отсутствие задолженности перед ФНС после завершения технических сверок. Затем два иск на 300 млн и 3 млрд, но официальных комментариев пока не было. Котировки отреагировали снижением на -8.4%.

🎯 ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ: Иран и нефть
Атака на Иран подняла нефть выше $85, нефтянка в лидерах. НОВАТЭК показал лучший результат в портфеле.

🧠 Важный вывод:
Ситуация в мире не очень, дорогая нефть нам сейчас ни к чему, волнения тоже. Мы видим с вами отток из акций почти всех секторов и приток в нефтегазовые компании. Если ситуация с Ираном не затянется, то эти компании резко уйдут в коррекцию.