Мнение по Российскому рынку на 20.02

Ситуация в моменте:

⏺Вчерашняя торговая сессия подтверждает логику по общей ситуации в моменте.

Вчера в рамках дня мы работали от шорта опираясь на факторы в моменте:

⏺Мы понимаем что рост в среду после коррекции на факте переговоров это не разворот рынка, это спекулятивное движение вызванное закрытием спек шорта + добавлением спекулятивного лонга на фоне растущего товарного рынка и нефти.

Соответственно на вчерашнюю сессию мы подошли с следующим раскладом:

⏺Мы понимаем что какого либо драйвера роста либо долгоиграющего позитива у нас не появилось, анализируя заявления по итогам переговоров.
⏺Мы понимаем что драйвером роста в текущей ситуации может выступить ТОЛЬКО новый позитив по переговорам, другого позитива нам ждать просто не откуда.
⏺Мы понимаем что рост товарного рынка и нефти не фундаментальный а новостной, стоит только США сказать что мы решили договориться, нефть уйдет в коррекцию на фундаментальные значения (пример движение нефти вниз вчера вечером на словах Трампа)
⏺Мы понимаем что мы находимся на локальных максимумах по ММВБ на психологическом уровни сопр 2800

⏺И самое главное мы понимаем что с среды в инструментах перевес спекулятивного лонга + допускали возможность вчера задерга вверх на тех кто не успел купить в среду.

⏺И опираясь на все эти факторы мы работали вчера на фикс спекулятивного шорта, в отсутствии драйвера роста.
⏺Результат на табло.

❗️Расписываю я это не для того чтобы похвастаться аналитикой, мне это не к чему, я просто стараюсь донести с логической точки зрения драйверы движения в рынке чтобы было общее понимание движения.
_______
По переговорам:

⏺Из заявлений в СМИ видно что после последних переговоров ситуация без изменения.
⏺Стороны обоюдно обвинили друг друга в затягивании конфликта.

⏺Напоминаю что основной вопрос это вывод ВСУ с Донбасса, для РФ и Украины это принципиальные вопросы решения которых в моменте нет.
___
Поэтому по переговорам все без изменения:

⏺Нет новостей, мы либо стоим в боковике либо сползаем под давление негативных факторов.
⏺Как по шаблону, объявление ДАТЫ новых переговоров, подкинет рынок вверх и ожидание переговоров будет поддерживать рынок ДО итогов, такое мы видели десятки раз, поэтому шаблон этих действий уже есть.

⏺Так что просто ждем новостей.
__________
Итог:

⏺По факту все печально, нефть, крепкий рубль, инфляция, дыры в бюджете, ставка и тд.
⏺НО! Весь этот негатив может перечеркнуть одна позитивная новость по переговорам, только эта новость может стать драйвером роста, больше при текущих реалиях нам расти не на чем.

⏺НО! И куда то совсем валиться без НОВОГО негатива тоже.

❗️Поэтому не устаю повторять, в текущей ситуации на бирже главное подбирать правильный таймфрейм!
⏺Для меня это интрадей, новый день новый план, забрали свое и вышли.
⏺И инвест портфель, я держу, я покупаю, цель завершение СВО.

⏺И еще раз повторю ВСЁ что БЕЗ СТОПОВ и переносом через ночь на новостном рынке считаю неоправданным риском!!!
_________
Так что сегодня все по плану.

Всем Удачи и Профита!