Взгляд и планы на сегодня.

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🇷🇺 AFLT Аэрофлот публикация результатов по РСБУ за 12 месяцев 2025 года.
🇷🇺 CHMF Северсталь операционные результаты и отчет МСФО за 2025 год.

🥜Друзья, нормально открыли неделю, особенно если вспомнить фикс конца недели прошлой. Можно сказать, что ситуацию за выходные переварили и немного остыли горячие головы))).
Да, вчера была разнонаправленность и наверное если смотреть по широкому фронту бумаг, то наверное преимущественно преобладала слабость. Но лично мой портфель уверенно был и закрылся в зелёной зоне. В какой-то степени это везение, что в моих бумагах зелёные побеждали красных))). Наибольший вклад внесли айтишки, Промомедушка и конечно же поза на лимите в ВТБ.
🥜ВТБ в последнее время хорош. Продолжаю считать, что самой простой и незаурядной идеей на текущий год была покупка этой бумаги у 70р. и ниже. Представить себе, что бумага, какая бы она не была и прибитая в пол, покажет 60, 50, 40р. ну это как-то странно. Так себя не ведут даже самые отпетые шлачины. Как бы что не происходило у актива всё равно есть цена ниже которой инструменту идти крайне сложно.
А вот некоторые товарищи и их не мало, меня умиляют. Связывают текущую силу в бумаге с инсайдом. Но перед носом не видят публикуемые новости от руководства, что компания справилась с планом по прибыли в 500 ярдов. Рассчитывают в этом году 600-650. И очень хотят платить дивиденды на постоянной основе! Вот и весь инсайд))). Смотреть просто надо на то, что перед глазами, а не за углом!)
🥜По-тихоньку начинают публиковаться отчёты. Пока, что-то интересного и краткосрочного в акциях на такого типа событиях не вижу. А вот периодически начинать заглядывать в Интерфакс надо. Цель проста — контроль рисков долгового портфеля.
🥜Из спекулятивного может быть интересен Gemc. Бумага прям на недовольных акционерах, оставшихся без очередных дивов прям бодро подрасла. Честно не ожидал такой прыти и не верил в неё, хотя ранее она была одной из моих любимиц). Исключительно из-за негативных корпоративных действий взял в ней паузу и как на зло, после этого она только и знает что растёт))).
Сейчас кстати просматривается затухание и это усиливает идею.
Про допку как-то все и забыли). Бумагу загнали на 900р., а завтра ВОСА по допке с ценником 677р. Быть может рынок и вспомнит про сие событие и про разницу цены. Да, пусть подписка и закрытая, но всё же.
Так что есть над чем подумать и мне кажется со стопиком можно поискать точку входа на понижение.
🥜Рубль вывалился из пилы вверх в сторону ослабления. Есть предполылочки для волны роста. Пусть и от хаёв дня отлили, но всё равно.
Я конечно понимаю, что все ждут прям слабости и цели 100-110 к концу года. Я не жду. Может такое быть? Легко. Но смысл ждать. Этого ждали и весь тот год. Потом устали прогнозы по среднему курсу переписывать))). Я валюту торгую через валютные облигации и мне хватает локальных движений. Поймаю локальную волну ослабления рубля и снова выйду. Дадут снова зайти в зоне покупателя, перезайду. Не дадут, ничего страшного, найду применение кэшу в другом месте, благо каких-то проблем в этом нет. Даже наоборот, крайняя активность в передержках и благосклонность в этом процессе самих бумаг привела в моменте к нехватке ликвидности. Но сейчас эта проблема уже уходит. Поступило прилично купончиков и одна передержка вчера закрылась. На подходе ещё одна в Софтлайне.
А вот такая тактика в валютных облигациях меня полностью устраивает и показала свою состоятельность в году прошлом, показав доходность не уступающую сладким рублёвым бумагам. И пока многие ждали журавля, я на станицах в сумме этого журавля и поймал))).
🥜В целом пока ничего нового, вводные всё те же, повестка всё та же. Нового ничего я вам не скажу. Пока по сути на рынке день сурка, разве только циферки меняются))).
Посмотрим что будет сегодня. В тех кто активно падал надо подождать стабилок или изменений на графиках. Торопиться и бежать туда стремя голову не надо.
🐹Больше материала и идей тут: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

🍀Всем удачных торгов!)