Январь 26 FOMO

02 февраля 2026, 10:39
|
EmperVest

Доходности с начала года:

личный счет 5,2%
клиентский счет 5,8%
Стратегия PoE (4,2)%
Индекс ММВБ (MCFTR) 2,3%

Акции
Начал добирать компании, про которые писал в конце года:

$VTBR – в феврале должны сказать дивиденд + сохраняют прогнозы по ЧП в 2026 г., в целом должны дать норм за два года, но есть риск префов
$GEMC – постепенное раскрытие стоимости
$GMKN – основная корзина металлов сейчас волатильная, но тут хэдж не на переоценку металлов, а на потенциальный девал. Если его не будет, то рост металлов может подстраховать
$MRKZ – ожидание сильного отчета, возможно где-то на горизонте начнут показываться намеки на дивиденды
$X5 – ставка на рост, но надо смотреть как проходят этот год, поэтому доля минимальная.
$NLMK – не было в списке, но смотря на статистику по погрузке металлов и тд. Выглядит, что будто вышли на дно и дальше не падает. Пока также взял минимальные лоты на будущее. Северсталь выглядит дороже.

Вообще месяц начался спокойно и все шло в рамках ожиданий, но потом сказочная оферта в $LEAS, ралли в цветных металлах и последующий рост в $UGLD, $SELG почти ввели FOMO. Забегать в последний вагон не стал, а в голове все мысли, что вот можно было за месяц годовую норму выполнить.

Облигации