Тяни-толкай, туда-сюда... Инвест-неделя 016

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подвожу итоги инвестирования шестнадцатой недели (26.10.25 – 01.11.25).

За прошедшую неделю Индекс Мосбиржи с уровней 2 540 снизился до уровней 5 531 пп. Уже «как обычно», на рынок оказывает серьезное влияние геополитика. Вначале недели на снижение индекса влияла информация о санкциях в отношении Лукойла и Роснефти. Однако на фоне объявленной Лукойлом информации о продажи своих иностранных активов (компания приняла предложение Gunvor, обязуясь не вести переговоры с другими покупателями), рынок начал медленный подъём. 

Инфляция.  Рост цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены к 27 октября выросли на 0,79%, с начала года — на 5,11%. Из данных за 27 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до 8,09% с 8,19% на 20 октября (но ускорилась с 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,13% с 8,14% на 20 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Пополнения портфеля. Брокерский счет был пополнен на 6 100 рублей.


Покупки.
Акции. На снижении цен были куплены:
Лукойл +1 шт.
Роснефть +1 шт.
Татнефть-ап +1 шт.
Газпром нефть + 1 шт.

ОФЗ, корпоративные облигации и фонды на этой неделе не приобретались. 


Дивиденды и купоны. На этой неделе поступило 288,473 рублей (уже за вычетом НДФЛ) — всё осталось в портфеле для действия сложного процента.


Стоимость портфеля сейчас составляет 134 464,10 рублей.
Доходность отрицательная (-1,17%), неделю назад была также отрицательной (-1,85%). 
Прибыль отрицательная (-835,90 руб.; -0,6%), неделю назад была также отрицательной (-1 259,72 руб; -1%).
Доходность и прибыль хоть и остаются отрицательными, но их значения уменьшились, так как рынок на прошедшей неделе притормозил падение и чуть отскочил. 
Вложения в портфель. Всего за все время инвестирования (с 13.07.2025) портфель был пополнен на 135 300 рублей.
Годовые дивиденды, очищенные от налогов (прогноз): 15 280,94 рублей (дивдоходность 11,4%).



Структура портфеля. Облигации — 50,64%. Акции — 48,6%. Остальное — фонды и кеш.
Структура портфеля по акциям и облигациям составляет, примерно, 50% на 50%.
Мои мысли сохранять примерно равное распределение активов по акциям и облигациям (45% на 45%), увеличив долю фондов — 10% (ликвидность и золото).



MCFTR (Индекс Мосбиржи полной доходности брутто). Стоимость портфеля на полугодовом графике опережает индекс MCFTR на 5,33%, то есть портфель пока выглядит эффективнее рынка.



RUCBTRNS. Так как портфель сейчас состоит почти на 50% из акций и на 50% из облигаций, то интересно его также сравнить с индексом RUCBTRNS (Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций). На текущий момент портфель на полугодовом графике отстает от индекса RUCBTRNS (-2,74%). 




Такой была прошедшая инвест-неделя. Полагаю, что волатильность на рынке сохранится, при чем она может быть от любых геополитических новостей. По возможности, я продолжу делать регулярные, хоть и небольшие покупки в свой портфель, особенно, на снижении индекса.

Успехов всем в инвестировании!



*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и руководством к действию.

Мой ТГ t.me/hinfintech