Рынок облигаций. Валютные (замещающие) выпуски с доходностью до 9% годовых

Сегодня я бы хотел посмотреть подборку замещающих облигаций. Что это вообще такое? После прекращения биржевых торгов доллара и евро это самый простой способ получить валютную доходность. Ведь номинал и купоны привязаны к курсу доллара, но выплата происходит в рублях. Особенно актуальна тем, что курс доллара около 80 рублей, а это неплохая точка входа (по-моему мнению), почему рубль должен девальвироваться писал здесь.

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе!

Смотрите также:

• Нефтяной сектор. Тезисный разбор компаний, что я покупаю?

• ТОП-10 дивидендных акций от аналитиков БКС инвестиций!

• Рынок акций. Фавориты от Альфа-инвестиций.

«Газпром» — глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. На нее приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. Входит в четвёрку крупнейших российских производителей нефти.
Рейтинг: ruAAA (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА»
Стоимость облигации: 81954 руб
Доходность купона: 7,65% в $ или 6,59$
Доходность к погашению: 7,37% $
Периодичность: ежемесячно
Дата погашения: 02.05.2028

Атомэнергопром обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии, уделяя приоритетное внимание повышению качества выпускаемой продукции, внедрению инновационных технологий и экологическому менеджменту.
Рейтинг: ruAAA (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА»
Стоимость облигации: 81338 руб
Доходность купона: 7,23% в $ или 6,59$
Доходность к погашению: 7,37% $
Периодичность: ежеквартально
Дата погашения: 02.05.2028

Государственная транспортная лизинговая компания  — публичное акционерное общество, 100 % акций находятся в Государственной собственности. Работает на рынке лизинговых услуг с 2001 года. ГТЛК предлагает в лизинг все виды техники и оборудования для транспортной отрасли: лизинг автотранспорта и спецтехники (в том числе грузовых автомобилей и пассажирского транспорта).
Рейтинг: AA-(RU), прогноз «Стабильный»
Стоимость облигации: 1010 ¥
Доходность купона: 8,25% в ¥ или 20,57¥
Доходность к погашению: 6,78% 09.06.2026
Периодичность: ежеквартально
Дата погашения: 09.06.2026

НОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа. Ключевые активы компании находятся в Ямало-Ненецком автономном округе — кладовой природного газа, на которую приходится 80% российской добычи и 15% мировых запасов природного газа.
Газ продается не только на внутреннем рынке, но и идет на экспорт в виде СПГ. Компания владеет Ямал СПГ и Арктик СПГ-2.
Рейтинг: ruAAA (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА»
Стоимость облигации: 80888 руб
Доходность купона: 7,0% в $ или 5,75$
Доходность к погашению: 7,26% $
Периодичность: ежемесячно
Дата погашения: 02.05.2028

Южуралзолото Группа Компаний (ЮГК) — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: №2 по объему ресурсов золота и №4 по производству золота в стране.
ЮГК ведет добычу в России в двух хабах — Уральском и Сибирском. Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента, что является достаточным для обеспечения стабильной работы на протяжении не менее 30 лет.
Рейтинг: AA(RU) Стабильный от Akra
Стоимость облигации: 8292 руб
Доходность купона: 10,6% в $ или 0,87$
Доходность к погашению: 9,04% $
Периодичность: ежемесячно
Дата погашения: 22.02.2027
Помимо купонного дохода стоит учитывать доход от переоценки тела, если доллар взлетит до 100 рублей ( что было уже неоднократно), можно будет заработать «сверху» 15-20% в рублях! Но когда эта девальвация случится никто не знает.

Моя защита от девальвации: У меня есть замещающие облигации, золото, экспортеры, сургутнефтегаз (как отдельный класс защиты😅) и криптовалюта ( а она полностью вся в долларе).

Если вам понравился материал, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!