Взгляд и планы на сегодня.

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

💊 OZPH — Озон Фарм последний день подачи заявки на преимущественное право приобретения акций в рамках SPO.
🔍 YDEX — Яндекс СД по вопросу увеличения УК для реализации Программы долгосрочной мотивации.

🥜Друзья, ещё с той недели по причине того, что котировки на волне снижения не желают плавно менять направление, начал доносить такую мысль, что по всей видимости без кульминации в этот раз не обойтись.
И на самом деле для кульминации рынок созрел, но не хватает толи силёнок у шортистов давануть на уверовании в бесконечное снижение, толи плечевики лонгусты стали стали брать меньше риска и никак не доедут до массовых ликвидаций. Но пока чего-то сильно похожего на кульминацию нет.
Ну посмотрим, что будет дальше, может конечно и пронесёт, но лучше бы уже даванули фишки от -5 и более и второй эшелон от -10 и более и было бы нормально. Быстрее бы на этом волна снижения закончилась и сэкономила наше с вами время.
🥜Вчера не выдержал и первую покупку всё же сделал. Нефтехим на первом закупе лежал и как бы по таким ценам не купить компанию, которая показывает уверенный рост финпоказателей, ну это преступление))). Но и на этом и ограничился. Посмотрю, что будет сегодня.
А если продолжить по НКНХ, то и вечером Преф не поехал за обычкой и если вдруг кто со мной брал, но спекулятивно, то с утра сразу откройте график и приглядывайте. Часто бывает, что несправедливость быстро отыгрывается ценовым прыжком. И эти +2-3% могут быть сегодня в обычке легко.
🥜Инфляция по неделе вчера ещё подрасла. В годовом выражении это по прежнему комфортные значения, чуть выше 6,5%.
Что касается недельных циклов, то тут тоже есть волатильность и от этого не уйти, но надо понимать, что инфляция будет расти. Не потому что НДС подняли и прочее, а потому что она всегда растёт в 4 квартале. Это та норма, что и наблюдение дефляции чутка ранее. Тут важен не сам рост, а перебор роста. Вот за этим и стоит следить!
А что касаемо налогов, то меня больше беспокоит не их повышение здесь и сейчас, а что будет потом. И так уж повелось, что если приспичило, то гайки закручивать у нас умеют быстро. А вот когда всё закончится? Ну вот закончится СВО, налог на прибыль компаний отмотают с 25% до 20%, НДС снизят с 22 до 18% ну и прочее? Или это уже будет восприниматься как должное и с этим будем ехать до следующего кризиса, на котором фескалочка продолжится?
Ну это вопросы так на подумать, пофилосовствовать. А пока для начала конечно надо этот кризис преодалеть!
🥜Вчера ОФЗ приостановились в своём снижении. Взяли паузу или пришли к локальному минимуму пока не понятно. Но надо будет сегодня посмотреть. Одиночные зелёные свечи на этой волне снижения были неоднократно, а вот двух свечей к ряду ещё не было. Будут — значит точечно возьму на пробу и дальше ещё понаблюдаю.
🥜Ну а за акциями продолжу смотреть. Претендентов уже столько, что глаза разбегаются. Правда денег столько нет, сколько хотелок).
И вот сейчас бы хорошо себя проявил пропорциональный подход. Ну например самый простой, состоящий из двух инструментов, это акции и облигации. Там принцип такой, если один инструмент обгоняет другой на определённый размер, то выросшее подрезается и на это покупается упавшее и тем самым доли выравниваются.
В моём случае это отдельные портфели, живущие двумя разными жизнями, по этому тут так не получится, так как цели разные. Но к примеру если осенью 24 года они были примерно одинаковыми, то сейчас долговой портфель процентов на 45% больше портфеля акций и в большей степени из-за его роста, а не падения акционного портфеля, хотя и это от части присутсвует.
И вот в принципе, по науке такого подхода, долговая позиция подрезалась бы и добирались бы акции.
Если бы он состоял из 3 инструментов: золото, акции, облигации, то подрезалось бы золото и облигации и покупались бы акции, приводя портфель к одинаковым пропорциям до следующей ребалансировки. А вот например в первом квартале 2025 года в таком портфеле подрезались бы акции. Ну думаю смысл понятен.
Есть желание детский портфель перевести на подобную стратегию.
🐹Больше материала и идей тут: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

🍀Всем удачных торгов!