Восток-Ойл обещания не сдержит!

ООО «Восток-Ойл» — независимая компания, производящая и поставляющая нефтепродукты по всему миру. Акцент на высокое качество продукта и внедрение цифровых технологий помогает компании успешно работать с партнерами из Азии, Ближнего Востока и Африки. В настоящее время компания проводит технический аудит, геологические изыскания и подбор поставщиков оборудования, планируя удвоить мощности к 2026 году.
ИНН — 6317103479

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

️На конец 2024 года, ООО «Восток-Ойл» — высокорискованное, значительно закредитованное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 7 475.4 млн, чистая прибыль 116.7 млн рублей.

️На 1 рубль собственного капитала приходится 7.54 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 388.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 363.9 млн текущих.

️Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD

️ООО «Восток-Ойл» — компания очень высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Промежуточную отчётность контора не публикует. Финансовое состояние и финансовая устойчивость минимально допустимого уровня.

️Контора с момента основания и до 2020 года была под плинтусом, но в 2021 году предприняла попытку укрепления финансовой устойчивости за счёт роста чистой прибыли. Однако очень высокая закредитованность мешают расти конторе более высокими темпами, несмотря на стабильный рост чистой прибыли.

️Долгосрочная долговая нагрузка средняя, но она тут же станет максимальной если заём будет от 1 млрд рублей. Если будет меньше, то ничего не изменится, в том числе и рост конторы, контора останется у плинтуса.

️Компания неликвидная. Денег в конторе нет, есть немного финансовых вложений, которые проблемы с ликвидностью не решают. Для погашения срочных 2 млрд долга, контора должна всё до копейки стрясти с дебиторов, что мало вероятно.

️Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес полностью зависим от заёмных денег, а из активов только дебиторская задолженность. Контора работает по принципу: отдадут нам — отдадим мы. Учитывая бешенные темпы роста дебиторки за 2 последних года, можно смело заявлять, что отдавать долги вовремя конторе нечем.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Восток-Ойл» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 7.54
 Уровень Эффективности Бизнеса: 31
 Уровень КредитоСпособности: 13
 Уровень Инвестиционного Риска: 0.93
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

️Контора озвучила намерения удвоить мощности к 2026 году. Собственно теперь понятно её желание выйти на размещение, но… Контора либо выдаёт желаемое за действительное и искренне в это верит, либо открыто вводит инвесторов в заблуждение. Запасы конторы то накапливаются, то реализовываются и это очень хорошо, однако они не приносят денег.

️Скорее всего, партнёры конторы работают не по предоплате, а под честное слово. В итоге запасы перекочёвывают к дебиторам и зависают у них до реализации. С таким подходом смысла наращивать мощности нет. Если бы это было не так, контора бы не имела 2-х млрд долг перед контрагентами.

️Консервативным инвесторам думать о конторе противопоказано.

Дерзкие парни, которые инвестируют не на свои, а на деньги дерзких девчонок, могут рискнуть максимум 1% от её инвестиционного портфеля. Своими рисковать не советую.

 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
 Непонятно? Начните с нуля
 Кому удобнее эта статья в телеграм

 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.