Где с конЦЕНТРированы деньги?

ООО «Центр-К» — поставщик оборудования и и программного обеспечения для автоматизации торговли с 2015 года. Компания разрабатывает и производит контрольно-кассовую технику, POS-периферию и интегрирует ПО. Центр-К обладает компетенциями комплексной автоматизации всех сегментов бизнеса и создаёт взаимовыгодные условия для работы с партнерами.
ИНН — 7714365497

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

⭐️На конец II кв. 2025 года, ООО «Центр-К» — умеренно рискованное, незначительно закредитованное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 2 110.9 млн, чистая прибыль 111.0 млн рублей.

⭐️На 1 рубль собственного капитала приходится 1.61 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 62%. Общая задолженность компании состоит из 142.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 562.0 млн текущих.

⭐️Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB

⭐️ОО «Центр-К» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.07.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности.

⭐️Контора начала плавно падать после двух лет своей деятельности, то есть как только выросла, и резкое падение отмечено в 2024 году. При всём при этом чистая прибыль стабильно растёт с 2020 года и концу 2025 года стремиться показать свой максимум. Однако чистая прибыль конторы не участвует в укреплении финансовой устойчивости, кроме того, контора планирует размещаться.

⭐️Контора минимально закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка низкая, с периодом погашения около года. Ликвидность конторы не может быть обеспечена ни деньгами, ни финансовыми вложениями, ни дебиторской задолженностью.

⭐️Краткосрочных обязательств накопилось за годы «плодотворного» труда 1.5 млрд. В противовес этому долгу, компания может сопоставить 37 млн денег, 45 млн краткосрочных финансовых вложений и 947 млн дебиторской задолженности. Дефицит ликвидности составляет более 0.5 млрд рублей.

⭐️Именно поэтому контора и выходит на размещение и будет просит в районе миллиарда. Если меньше, то у конторы дела хуже, чем есть на самом деле и она всё ещё надеется реализовать свои запасы, которых накопилось на 1.5 млрд и это основной её актив.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Центр-К» за II квартал 2025 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.61
✅ Уровень Эффективности Бизнеса: 39
✅ Уровень КредитоСпособности: 55
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.17
✅ Чистая прибыль: положительная
✅ Деятельность компании: не финансовая

❗️Учитывая то, что у конторы отмечен стабильный рост запасов и долгов, можно сделать смелое заявление о том, что контора работать не умеет. Если бы это было не так, то инвесторы никогда бы не узнали о существовании этой компании. Отсутствие роста финансовой устойчивости при росте чистой прибыли связано с тем, что часть чистой прибыли стабильно выводится из бизнеса. Консерваторам компания противопоказана, она и дальше будет падать.

‼️Дерзкие парни и девчонку могут вложиться в контору не более 2% от инвестиционного портфеля. Отслеживать отчетность обязательно, особенно через квартал после размещения, чтобы понять сколько заёмных денег ушло на погашение срочных долгов и сколько ушло на пополнение запасов.

 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
 Непонятно? Начните с нуля
 Кому удобнее эта статья в телеграм

 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.