Вернёт ли деньги Плаза-Телеком?

ООО «Плаза-Телеком» на рынке вендинга с 2013 года, управляет более 600 торговыми автоматами. Основные направления деятельности: здоровое питание и качественный кофе. Компания работает под брендом VendBrands и является официальным партнером брендов «ВкусВилл» и «Азбука Вкуса» в предоставлении услуг питания.
ИНН — 5047104371

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Плаза-Телеком» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 499.1 млн, чистая прибыль 2.7 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 6.75 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 15%. Общая задолженность компании состоит из 391.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 76.3 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+

ООО «Плаза-Телеком» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовая устойчивость ближе к неудовлетворительной. Финансовое состояние неудовлетворительное. Конторе не хватает «свободных» денег.

Динамика финансового состояния с тенденцией к снижению, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, нисходящая, на фоне долгов компании мизерная.

Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка запредельная, с периодом погашения 144 года. Контора никогда не вернёт 300 млн рублей из своего кармана, которые взяла у инвесторов. Ликвидность может быть обеспечена только дебиторской задолженностью, которая растёт из года в год.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Плаза-Телеком» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 6.75
 Уровень Эффективности Бизнеса: 26
 Уровень КредитоСпособности: 69
 Уровень Инвестиционного Риска: 2.39
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.8

Инвестиционный риск оправдан:
 высокой купонной доходностью
 надёжностью финансового состояния

Контора затоваривается. Наращивание основных средств не приводит к увеличению чистой прибыли, скорее наоборот. Проценты по долгам соизмеримы с прибылью от продаж. Структура капитала неудовлетворительная. Ждать успехов от конторы не стоит. Инвестировать в компанию консервативным парням и девчонкам не рекомендуется.

Дерзкие парни могут рискнуть своими 2% от инвестиционного портфеля с обязательным ежеквартальным мониторингом конторы.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП
Не забудьте тыкнуть в  или  в небо, а я пока подготовлю новый материал

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

эта статья в телеграмм (кому удобнее)

эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.