Почему падает Уралсталь?

АО «Уральская Сталь» — крупный металлургический комбинат по производству стали, используемой в конструкциях зданий, стадионов, трубопроводов и мостов. Компания гордится своим вкладом в экономику страны и является лидером в своей области.

ИНН — 5607019523

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

⭐На конец 2024 года, АО «Уралсталь» — умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 152 968.1 млн, чистая прибыль 3 804.7 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 2.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 43%. Общая задолженность компании состоит из 45 577.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 63 405.2 млн текущих.

⭐АО «Уралсталь» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но конторе сильно не хватает «свободных» денег.

⭐Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. Контра провалилась в 2023 году и продолжает падать. Падение контры связано с падением чистой прибыли и закредитованностью.

⭐Долгосрочная долговая нагрузка высокая. В отчётном периоде увеличились расходы компании и проценты по займам и кредитам. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности.

⭐Структура капитала неудовлетворительная. Рост компании базируется на заёмных деньгах. В развитии конторы наблюдается цикличность. С 2016 года контра трижды была убыточной и таковой будет в 2025 году, если занимаемые деньги пойдут на рефинансирование, а не на укрепление финансовой устойчивости.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ АО «Уралсталь» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 23
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.89
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: нефинансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.1

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

⭐Новым займом, скорее всего, контора будет погашать краткосрочные займы и кредиты, которые в отчётном периоде выросли на 580%. Консервативным парням и девчонкам инвестировать в контору не рекомендуется.

⭐Дерзкие парни, которым риск не писан, могут вложиться в контору, но не более 2% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Эта статья в Телеграмм (кому удобнее)

Эта статья в ВК (кому удобнее)

Эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.