Не Трампом единым, новый цикл

  Не писал некоторое время, был занят. И комментировать эскапады Трампа не считаю нужным, по-моему все уже поняли, что у этого мужика законов и инноваций — как у дурака фантиков. Каждый день разные и слово его не стоит ничего. Поэтому и прогнозы по его деятельности тоже не будут иметь никакой ценности.

  А вот причина по которой Трамп в США вообще случился — вот она все более становится интересной. У меня с самого начала его избрания затаилось подозрение, что эта история будет крайне мутной, поясню.


  Наша да и не только наша пропаганда поделила мир на каких-то «глобалистов» и на прочих, кто вроде как им противостоит. Я эту биполярную точку зрения не разделяю. Я считаю, что среди западных людоедов-эксплуататоров вообщесуществует поразительное единство по поводу отношения к туземцам, к тому как их есть и разделывать. И при таком отношении феномен Трампа приобретает другие оттенки. Как вообще мог случится такой конфликт среди людоедов? Что они так не поделили, что начали даже стрелять друг в друга, чуть не замочив кандидата в президенты? Чем ему сильно помогли на выборах?

  Ответ тут простой, жадность. Банальная ненасытная империалистическая жадность. На Западе создана колониальная машинка по зарабатыванию денег. Эту машинку склепал в 1971 году старик Киссинджер с Китаем и принадлежит она на паях ограниченному кругу штатовских и китайских олигархов. Эта машинка оперирует суммами порядка $600 млрд. в год и озолачивает этот круг людей в обоих странах уже 50 лет.

  И вот тут возникает парадокс Трампа. Трамп — это не про борьбу с какими-то «глобалистами». Это бунт американских олигархов против несправедливого дележа бюджета США. Эти $600 млрд. по сути берутся из напечатанных ФРС денег и увеличивают госдолг США и в США оказалось на удивление много олигархов, которым от этой схемы ничего не перепадает. Настолько много, что они профинансировали и избрали Трампа.

  Именно этим объясняется отмороженная фиксация Трампа на тарифах и торговле. И постоянное вранье. То он обещает снизить оборонный бюджет США, то он его по факту очень сильно увеличивает.


  То он собирается отменить военную помощь Украине, то он ее по факту продолжает оказывать. А вот что он делает на самом деле — этоостервенело пытается перенаправить бюджетные по сути деньги на своих спонсоров. Невзирая на прямой ущерб интересам США, да еще какой. Он забирает поток средств в $600 млрд. в год у прокитайского клана Байдена и перенаправляет на свой клан. Не важно, что получится в результате.

  Не секрет, что во всем мире олигархи кормятся у госбюджетных денег. Просто потому, что это самые удобные деньги, их много, за них не нужно отвечать перед инвесторами, Трамп и его протеже Маск ни чем от других не отличаются.

  Для нас в этой ситуации важен прогноз, что кейс Трампа — это никакая не «революция» и слом чего бы то ни было там, аусушка-утруска давно назревшего бюджетного перекоса в США. И результат будет логичный — очень много шума, а потом все утихнет, когда бюджетные деньги переделят и заключат так любимую Трампом «сделку». Только это будет немного не та сделка, что все ждут.

  И вот тут я бы хотел обратить внимание на факт, ради которого я и писал эту статью. Российский рынок подходит к очень важной годовщине. Я давно заметил, что наш рынок живет циклами по 8-10 лет. Каждый цикл не похож на предыдущий, это как перезагрузка в матрице, вчера ты торговал один рынок, а сегодня он ну совсем другой и старые правила не работают от слова совсем. Именно поэтому на рынке трудно зарабатывать — ты 10 лет строишь модели, а потом ррр-раз и все это нужно выбросить в урну. Если нет ключика.

  Последний слом модели и смена цикла происходили в 2014 году, я писал тогда большую статью с прогнозом на WhoTrades. Важно, что тогда изменилось очень многое — ЦБ начал резво девальвировать рубль, что до этого никогда не делал, а госкомпании начали платить большие дивиденды, что до этого тоже никогда не делали. Рынок поменялся кардинально. Из спекулятивного он стал инвестиционным. Стало интересно держать портфели, а не гонять туда-сюда плечи и фьючерсы. Было полезно увидеть это заранее. 

  И именно к такому моменту мы подошли сейчас. Я уже выкладывал график курса рубля с поправкой на инфляцию. Повторю обновленный:


  График странный, потому что уже видно, что идет какое-то нарушение. Рубль странно крепок. А это уже признак смены глобального тренда. Правила, по которым рынок жил последние 10 лет перестают работать. Будет новый рынок и новые правила, и падение цен на нефть сейчас — это тоже начало. Дело в том, что у каждого актива есть справедливая цена и падение цен на актив ниже его себестоимости — это верный признак разворота на года. А $60 за баррель — это себестоимость добычи сланцевой нефти в США.

  Нефть это не зеленые фантики, ее добывают сложно и дорого и легкодобываемый нефти в мире почти не осталось. И дело тут даже не в нефти, а в нарушении цикла добыча-реализация. Любое вмешательство в этот цикл порождает потом большие скачки на рынке через колебание предложения. Потом, попозже, как уже было осенью 2021-го после ковида.

  Поэтому сейчас все ждут девальвацию. Потому что за 10 лет привыкли. А я же жду начала какого-то большого цикла, связанного со стоимостью денег. Думаю нас ждет какой-то глобальный ахтунг с деньгами. Не с $$ или RUR вообще, а со всем деньгами в мире. И будет много манипуляций. Как например вот:


  Якобы доля золота в резервах мировых ЦБ очень сильно выросла, а $$ сильно сократилась. На первый взгляд верно, а на самом деле чушь. Потому что это не физическая доля золота в тоннах выросла в резервах, а цена на золото выросла на 50% за три года, отсюда и рост доли золота в резервах. А физически золота там не прибавилось, но как хорошо смотрится-то… и от $ никто не избавляется на самом деле, потому что это вопрос в первую очередь политический.

  Так что, Трампа избрали, чтобы выправить дисбаланс в потоках денег за счет слабых стран и он уже запустил все процессы. Но у США нет таких глобальных инструментов, Трамп не один такой хитрый и я думаю что мы увидим круговую гонку девальваций доллар-юань-йена-рубль, что на графиках будет выглядеть как рост цен на все. Поэтому как бы это сейчас на депрессивном рынке не выглядело оптимистично, но цель на конец лета — осень — 1400 РТС… во вновь нарезанной зеленой бумаге....

Всегда по делу,