SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AleksandrBelyavskiy
Инвестиционные рекомендации по золоту, доллару и юаню на Мосбирже (5–9 мая 2025 года)
- 04 мая 2025, 17:35
- |
1. Золото (XAU/RUB): Коррекция как точка входа
Текущий уровень: 3 247,40 $ за тройскую унцию.
Ключевой драйвер:
Динамика спроса со стороны центральных банков: Крупные игроки, такие как Китай, Индия и Россия, продолжают наращивать золотые резервы для диверсификации от доллара. В 2025 году ожидается закупка 800–900 тонн золота ЦБ стран БРИКС (данные Всемирного золотого совета). Этот структурный спрос ограничивает глубину коррекций и создаёт фундамент для долгосрочного роста.
Инвестиционные выводы:
Краткосрочная коррекция: Снижение до 3 119–3 143 $ к 7–8 мая — окно для наращивания позиций.
Целевые уровни: Восстановление к 3 300–3 400 $ к концу мая при сохранении геополитических рисков и активности ЦБ.
Рекомендации:
Агрессивным инвесторам: Покупка на уровнях ниже 3 200 с тейк−профитом 3300–3350.
Консервативным инвесторам: Увеличить долю золота в портфеле до 10–15% как защиту от инфляции и валютных рисков.
Стратегия на 3–6 месяцев: Текущая коррекция — точка входа. Мониторить данные Всемирного золотого совета по закупкам ЦБ.
Риски: Резкий рост ставок ФРС или деэскалация конфликтов могут замедлить рост.
2. Доллар (USD/RUB): Валютная волатильность и тактика.
Текущий курс: 82,65 RUB/USD.
Инвестиционные выводы:
Диапазон движения: 80–84 RUB. Ключевой драйвер — давление на рубль из-за сокращения экспорта нефти.
Событийные триггеры:
5 мая: Коррекция до 81,5 RUB — шанс для покупки доллара.
7–8 мая: Рост к 83 RUB — зона фиксации прибыли.
Рекомендации:
Тактика: Спекулятивные позиции в диапазоне 81,5–83 RUB.
Хеджирование: Инвесторам с экспортной направленностью увеличить долю валютных активов.
Риски: Интервенции ЦБ РФ могут сгладить колебания.
3. Юань (CNY/RUB): Стабильность с потенциалом снижения
Текущий курс: 11,36 RUB/CNY.
Инвестиционные выводы:
Тренд: Плавное снижение рубля к 11,41 RUB к 9 мая.
Драйверы: Устойчивый спрос на юань в расчётах с Китаем, но давление от новых пошлин США.
Рекомендации:
Краткосрок: Фиксация прибыли при достижении 11,50–11,60 RUB.
Долгосрок: Накопление юаня для диверсификации валютных резервов.
Риски: Эскалация торговой войны Китай-США.
Итоговые стратегии для инвесторов
Золото: Использовать коррекцию для усиления позиций. Цель — 3 300–3 400,
стоп−лосс ниже 3100.
Доллар: Игра на диапазоне 80–84 RUB с акцентом на риск-менеджмент.
Юань: Краткосрочные сделки на снижение, долгосрочные — на укрепление торговых связей с Китаем.
Универсальный совет: Сочетайте спекулятивные сделки с хеджированием. Например: Рост доли золота + фиксация части прибыли в долларе при достижении 83 RUB.
Диверсификация в юань для снижения зависимости от доллара.
Важно: Прогнозы — основа для анализа, но не гарантия результата. Учитывайте личную толерантность к рискам.
Текущий уровень: 3 247,40 $ за тройскую унцию.
Ключевой драйвер:
Динамика спроса со стороны центральных банков: Крупные игроки, такие как Китай, Индия и Россия, продолжают наращивать золотые резервы для диверсификации от доллара. В 2025 году ожидается закупка 800–900 тонн золота ЦБ стран БРИКС (данные Всемирного золотого совета). Этот структурный спрос ограничивает глубину коррекций и создаёт фундамент для долгосрочного роста.
Инвестиционные выводы:
Краткосрочная коррекция: Снижение до 3 119–3 143 $ к 7–8 мая — окно для наращивания позиций.
Целевые уровни: Восстановление к 3 300–3 400 $ к концу мая при сохранении геополитических рисков и активности ЦБ.
Рекомендации:
Агрессивным инвесторам: Покупка на уровнях ниже 3 200 с тейк−профитом 3300–3350.
Консервативным инвесторам: Увеличить долю золота в портфеле до 10–15% как защиту от инфляции и валютных рисков.
Стратегия на 3–6 месяцев: Текущая коррекция — точка входа. Мониторить данные Всемирного золотого совета по закупкам ЦБ.
Риски: Резкий рост ставок ФРС или деэскалация конфликтов могут замедлить рост.
2. Доллар (USD/RUB): Валютная волатильность и тактика.
Текущий курс: 82,65 RUB/USD.
Инвестиционные выводы:
Диапазон движения: 80–84 RUB. Ключевой драйвер — давление на рубль из-за сокращения экспорта нефти.
Событийные триггеры:
5 мая: Коррекция до 81,5 RUB — шанс для покупки доллара.
7–8 мая: Рост к 83 RUB — зона фиксации прибыли.
Рекомендации:
Тактика: Спекулятивные позиции в диапазоне 81,5–83 RUB.
Хеджирование: Инвесторам с экспортной направленностью увеличить долю валютных активов.
Риски: Интервенции ЦБ РФ могут сгладить колебания.
3. Юань (CNY/RUB): Стабильность с потенциалом снижения
Текущий курс: 11,36 RUB/CNY.
Инвестиционные выводы:
Тренд: Плавное снижение рубля к 11,41 RUB к 9 мая.
Драйверы: Устойчивый спрос на юань в расчётах с Китаем, но давление от новых пошлин США.
Рекомендации:
Краткосрок: Фиксация прибыли при достижении 11,50–11,60 RUB.
Долгосрок: Накопление юаня для диверсификации валютных резервов.
Риски: Эскалация торговой войны Китай-США.
Итоговые стратегии для инвесторов
Золото: Использовать коррекцию для усиления позиций. Цель — 3 300–3 400,
стоп−лосс ниже 3100.
Доллар: Игра на диапазоне 80–84 RUB с акцентом на риск-менеджмент.
Юань: Краткосрочные сделки на снижение, долгосрочные — на укрепление торговых связей с Китаем.
Универсальный совет: Сочетайте спекулятивные сделки с хеджированием. Например: Рост доли золота + фиксация части прибыли в долларе при достижении 83 RUB.
Диверсификация в юань для снижения зависимости от доллара.
Важно: Прогнозы — основа для анализа, но не гарантия результата. Учитывайте личную толерантность к рискам.
525
2 комментария
умно. кое что почти так и будет.
- 04 мая 2025, 19:26
Я думаю ниже 80 за эти 3 дня уйдём, после 9 мая к 75
- 05 мая 2025, 08:01
Читайте на SMART-LAB:
Американские акции. Что выбрать инвестору в год рекордов?
Американский рынок акций ставит рекорды, но за фасадом бурного роста зреют тревожные сигналы — особенно в секторе технологий и...
16:54
