Стоит ли давать Синаре - ТМ?

«Синара — Транспортные Машины» — российская компания, которая занимается производством и обслуживанием подвижного состава для железных дорог, городского и пригородного транспорта. Компания была основана в 2006 году на базе предприятий, ранее входивших в «Трансмашхолдинг» и объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, Казахстане и Белоруссии. «Синара-ТМ» является одним из ведущих производителей подвижного состава для железных дорог в России.

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле....

Финансовое состояние

АО «Синара — ТМ» — средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 1 015.8 млн, чистая прибыль 1 233.5 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 1.25 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 80%. Общая задолженность компании состоит из 30 456.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 181.0 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA-

АО «Синара — ТМ» — компания среднего инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость достаточно высокие, однако стабильности конторе не хватает.

Динамика финансового состояния переменная, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли волнообразная, с перспективой роста в ближайшие 2-3 года.

Компания незакредитованная, ликвидная, но долгосрочная долговая нагрузка очень высокая, а ликвидность обеспечена только за счёт краткосрочных финансовых вложений, что увеличивает инвестиционные риски.

Структура капитала неудовлетворительная, так как контора финансовая и большая часть денег находится за пределами конторы во внеоборотных активах с низкой оборачиваемостью.

Динамика финансового состояния

Динамика доход/долг

Долгосрочные обязательства

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ АО «Синара — ТМ» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.25
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 14
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.76
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.2

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

С 2022 года контора остановила свой финансовый рост и все попытки перезапуститься за счёт новых долгов будут тщетными, но не будем придираться к конторе, а пожелаем ей процветания. Если решите в контору инвестировать, то не более 2-3% с обязательным отслеживание отчётности не менее 2-х раз в год.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 3.7% от инвестиционного портфеля. 

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.