Стоит ли давать Центр-резерву?

ООО «Центр-резерв» является крупнейшим производителем свинины в Самарской области. Компания привлекает денежные средства для модернизации убойного цеха свиней и КРС, включая вынужденный убой. Репродуктор включает две площадки с маточным стадом 2400 голов 

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле

Финансовое состояние

ООО «Центр-Резерв» — умеренно рискованное, незакредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 593.9 млн, чистая прибыль 93.2 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 0.94 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 435.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 365.4 млн текущих.

ООО «Центр-резерв» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние удовлетворительное. Финансовая устойчивость неудовлетворительная. Конторе катастрофически не хватает «свободных» денег.

Динамика финансового состояния стабильно нисходящая с 2021 года, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная. Перспективы роста очень призрачные, хотя и существуют.

Контора незакредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка приближается к максимально допустимой. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности, что увеличивает инвестиционный риск. Кроме того, в 2022 году контора затоварилась, а кредиторская задолженность растёт с тех пор, что может говорить о низком уровне реализации продукции компании и, как следствие, увеличению потребности в «свободных деньгах».

В целом, структура капитала удовлетворительная, но активы имеют низкую оборачиваемость, что замедляет рост компании.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+

Динамика финансового состояния

Долгосрочная долговая нагрузка

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Облигации

Проведённый финансовый анализ ООО «Центр-Резерв» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.94
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 48
✔ Уровень КредитоСпособности: 63
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.30
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

Инвестировать в компанию не рекомендуется.