Изменения в основном портфеле 💼

Наш канал — t.me/+e-cqncIsjR00MzVi

Рынок колеблется на новостном фоне, и индекс летает от 3100 до 3300 пунктов. Позитив в геополитике нас может выбросить значительно наверх, но с экономической точки зрения компаниям с такой ставкой сейчас нелегко, доллар для экспортеров дешевый, юань тоже. Брать кредиты свыше 21% безумие. Мы уже разбирали отчеты банковского сектора и значительного роста там нет. Если говорить о перспективе, где ставка 21% и доллар 85, то следующие отчеты уже будут не такими сладкими.

💵Я разгрузил портфель и делаю ставку на доллар.

Продал ⛏$UGLD Южуралзолото полностью, решил не ждать отчетов до сентября. Переложил деньги в фонд 🏦$SBER Сбер первый на доллар. Мб перед отчетом возьму обратно южку, но при снижении цен на золото, компания уже не становится такой интересной. А золото начнет свое снижение при урегулировании конфликта РФ с Украиной.

Приобрел 📱$POSI Позитив. Ставка на конец года. Компанию уж слишком слили за 2-3 месяца. В общей сложности -40%. Считаю хорошим заходом по 1600 рублей. Компанию докупаю. Сейчас доля в портфеле 4%.

Продал 50% каждой из этих компаний 🏦$T Т-банк и 🏦$SVCB Совкомбанк. Компании хорошие, но финансовый сектор и его доля в моем портфеле выросла с 28% до 45%. Половину портфеля, который занимает один сектор, такое себе. Если бы доля была меньше мб и не продал бы.

Ну и на освободившийся кэш буду приобретать 🔋#NVTK облигации на доллар. НОВАТЭК 001Р-03.

Часть денег перейдут на второй портфель для увеличения доли спекуляций.

———————————————-

Бо́льшую часть денег сохраняется в акциях, особенно голубые фишки и дивиденды.
Акции 66% Облигации 33%.

Наш канал — t.me/+e-cqncIsjR00MzVi