Утренний обзор: IMOEX, геополитика и рыночные тренды ☕

morning note ☕️

IMOEX (3014) уверенно пробил 3к прибавив по итогам сессии 1.5% и также уверенно откатился на 1% ниже (2983) на вечерке на геополитике. NVTK/MTSS/ALRS сильнее рынка. ASTR/POSI сильно слабее рынка (и причин для остановки падения нет, не ловим 🔪, а кидаем их). Базис в MX1! (мартовский фьюч на IMOEX) разъезжается в моменте до 24%-25% годовых, чем иногда грех не воспользоваться.*

RBGI (103.32) флэт по итогам дня. Затишье перед заседанием ЦБ.

THE TELEGRAPH написал о приостановке США работы над мирным планом для обсуждения его с европейскими союзниками по НАТО. В статье говорится о том, что Келлог встретится с лидерами 31 страны члена НАТО для того, чтобы ознакомится с их мнением. Прошу заметить, с ними встретится даже не Трамп, а лишь его представитель. При этом Трамп уже “better not say” сколько раз говорил с Путиным после своего избрания и ровно 0 с Зеленским. Также прошу заметить, никто не говорит об участии европейцев в разработке мирного плана, с ними встречаются для того чтобы узнать что они думают, а не пригласить за стол переговоров как равнозначного партнера. В той же статье говорится, что Келлог представит на мюнхенской конференции часть плана по мирному урегулированию (разработку которого только что остановили? эта остановка с нами в одной комнате?🤡). В общем надо читать текст, а не только заголовки. Потом думать над тем что прочел и помещать это в контекст всего что происходит. Пресса продолжает делать свое дело, формирует общественное мнение, а мы уже много раз упоминала на канале, что задача Трампа создать впечатление сильной руки в переговорах и реклама это силы будет переодически всплывать (так же как и новый закон о лендлизе, который будет в том числе являться инструментом давления на Москву для достижения конечной цели). Пока что тренд в мирном урегулировании не поменялся кмк и мы движемся по намеченному плану, но как мы увидели на вечерке, рынок очень тонкий и любой инфо повод (даже не самый значительный) может привести к откатам. Если я увижу разворот/развал в переговорах, то обязательно изменю позицию, но пока что этого не случилось. Для звездочки, я часто бываю не прав, поэтому DYODD.

GMKN опубликовал финансовые результаты за 2024 год. Чистая прибыль составила 169 млрд против 251,77 млрд в 23. EBITDA компании за 2024 год составила $5,2 млрд, что немного выше консенсуса в $5,04 млрд. Руководство будет рекомендовать не выплачивать дивиденды. Сток немного ниже по итогам сессии.

https://t.me/minskymomentcap