Пик санкционного давления пройден?

morning note☕️
IMOEX (2825) с утра продавали на ожиданиях санкций и выкупили на по итогам сессии. RGBI (105.5) снизился на 0.4% (шорт ОФЗ 26238 закрыл). В пятницу рынок бросился обсуждать правда или фейк слитый раньше времени документ по санкциям, что было смешно логично с одной стороны, а с другой стороны такие документы сливаются далеко не первый раз (поэтому я ни разу не сомневался в том, что это оригинал), просто в публичное поле через каналы они попали в первые. Суть самих санкций это не меняет, но пока трудно оценить влияние на пнл ГПН и Сургута (тут очевидно влиять должно только на преф), будем ждать цифр от аналитиков. Повторюсь в третий раз, очень вероятно, что мы прошли пик санкционного давления и рынок акций отреагировал соотвественно.

Сразу несколько новостей из интервью Майкла Уолтйца на ABC. Идет подготовка к встрече Трампа и Путина, сообщил советник Трампа по нацбезопасности (писал об этом на прошлой неделе, новость вроде ожидаемая, но рынком будет восприниматься позитивно). К тому же Уолтс сказал, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшие дни или недели. Также, Уолтс отметил нереалистичность вытеснения РФ с занятых территорий. Торги выходного дня в ТКС были очень рады таким новостям (в среднем «ликвидные» стоки двинули выше на пару %). В общем почва к переговорам готовится и рынок потихоньку начнет их прайсить. Надо помнить, сколько средств инвесторов сидят на заборе (фонды ликвидности/депозиты) и они постепенно начнут покупать рынок по мере роста (все ждуны больших просадок в конце концов сдаются).

В Германии пройдут парламентские выборы 23 февраля, где будут выбирать новый состав Бундестага, который в свою очередь будет выдвигать кандидатуру на пост нового канцлера. Шольц с высокой долей вероятности пролетает (судя по опросам), и скорее всего победа будет за ХДС/ХСС (Фридрих Мерц), но также есть шансы (хоть и не большие), что победу одержит АдГ (Алиса Вайдель), которая в свою вчера сделала очень интересное заявление на партийном съезде: ««Северный поток» будет вновь введен в эксплуатацию в случае прихода к власти «Альтернативы для Германии»». Пока приход к власти АдГ не базовый сценарий, но так как правые стали побеждать практически везде, за выборами в Германии надо будет пристально следить, так как это может стать неожиданным сюрпризом для РФ.

@minskymomentcap