Что я закупаю на просадке?

Всем привет! Давно ничего не писал, было не очень хорошее настроение для постов в связи с качелями в Сегеже. Постараюсь кратко рассказать, что я покупал/продавал в последние полтора месяца.

Как вы помните, я советовал покупать замещайки газпрома, это было (и остается) отличной идеей. Но в середине октября я заметил, что Сегежа торговалась необоснованно дорого по 1,55 где-то! Как же так подумал я, объявили допку, а она зараза такая сделала от лоев +50%. Продал я все замещайки и встал в шорт по ближайшему фьючу, даже вышел в небольшое плечо, которое в моменте было х2 от депозита. Ну и история с Сегежей спустя 6.5 недель ожидания справедливо закончилась выдачей денег. Получилось примерно +20% к депозиту. Профит на скрине.


В конце прошлой недели, я подумал, почему бы не начать набирать акции в пропорции 30% акций/70% ликвидность. И в случае падения увеличивать долю в акциях. Начал отбирать компании с низкой долговой нагрузкой и высокими процентными доходами. Ну и не забыл про экспортеров.

В общем получился такой портфель (пропорции можете посмотреть по ссылке на сноуболл в профиле):

1) У меня еще с начала года лежит X5 о ней мало, что хочется рассказывать, отличные отчеты все гуд, на открытии торгов продавать не собираюсь.

2) Газпромнефть. Акция очень просела с начала года, высокая долговая нагрузка (немного не подходит под критерии, да). Идея в хороших дивах для материнской компании, нефть будто бы не собирается уходить ниже $70, а рубль только падает. В общем неплохая компания под валютную переоценку/снижение ставки в далеком будущем. Взял совсем немного.

3)Интер РАО. Долг снизился в первом полугодии, финансовые доходы кратно выросли. Отличная компания на такое смутное время, даже при падении за нее не страшно.

4)Юнипро. Бенефициар какого-то перемирия, гигантская кубышка. Пока мир все не наступит будет генерировать прибыль от высокой ставки. После перемирия все выплатит в виде дивидендов и улетит ракетой (хотелось бы верить в такое развитие событий, а не в налог размером с кубышку).

5) МосБиржа. Вчера вышли неплохие данные в отчете, да, комиссионные снизились из-за снижения оборотов. Однако высокая процентная ставка дает зарабатывать на депозитах.

6) ТКС. Из банковского сектора выбрал ТКС, что-то слишком сильно уж пролили. Отчет хороший, в целом у компании все отлично.

7) СургутПреф. Также я не прошел мимо знаменитой долларовой кубышки, для диверсификации все отлично.

8) Яндекс. Шикарная компания, все в ней нравится. Как устроен бизнес, как взаимодействуют разные виды бизнеса внутри компании. Будет падать — буду набирать еще. Топ 2 позиция.

Также хочу набрать Лукойла и United medical group, но пока особо не изучал, также жалею, что не использовал долларовый хэдж через фьюч.
Высказывайте свое мнение по поводу портфеля/ситуации, очень интересно послушать!