Про рынок 30,10

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

С каждым годом наша жизнь становится только дороже, и 2025 год не станет исключением. Что и насколько может подорожать буквально с января или немного позже… Ну что сказать, а сказать то и нечего.

ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В РФ В 2024Г МОЖЕТ УПАСТЬ НА 5-7% НА ФОНЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СТРОЙКИ ИЗ-ЗА СТАВКИ  — CEO СЕВЕРСТАЛИ (#CHMF).  NO COMMENT.

За выходные инвесторы осмыслили повышение ставки до 21% и устроили масштабную распродажу. ЦБ по-прежнему сохраняет жесткий сигнал и допускает дальнейший рост ключевой ставки. Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты прогнозируют дальнейшее повышение ставки на декабрьском заседании до 22–23%

Добыча газа в РФ выросла за счет внутреннего потребления. За 9м 2024г произведено 516,6 млрд кубометров газа (+8.9% г/г). Основной рост приходится на «Газпром» (#GAZP), который мог нарастить добычу сразу на 13,9% год к году. Также за счет внутренних потребителей добычу мог увеличить и НОВАТЭК (#NVTK). Остальные независимые производители показывают не такую уверенную динамику, что может быть связано с ограничениями добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Всемирный банк прогнозирует,  что в 2025 году цены на нефть упадут до минимума за 5 лет. Переизбыток «настолько велик, что, вероятно, ограничит ценовые последствия даже более масштабного конфликта на Ближнем Востоке». В 2025 году, как ожидается, предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки.

Т.к. на валютном рынке кардинально ничего не поменялось — сразу перейду к «Бумажному» рынку.

Индекс ММВБ на днях после почти панической распродажи рисует явное замедление падения, и более того, рисуется откупная свеча, но все (кроме индикатора) говорит за продолжение падения (55ЕМА выше текущих цен, ОИ тоже, Тенкан пересек Киджун и «запаздувающая» снова ниже). Также есть формально незакрытый гэп.

Драйверов для роста нет, спроса тоже (он банально на закрытии шортов).  Если исключить  возможные вербальные интервенции — то отскоки вверх пока носят только технический характер.

Парадигма рынка снова изменилась на медвежью, отскоки рекомендую использовать для прикрытия лонгов, спекулятивно — искать идеи для шорта!




Но не все так просто и однозначно. Решил для себя накануне, что Лукойл торгуется в канале. И он дважды подтверждал мою теорию, но в  третий раз (обычно на третьем подходе надо быть крайне осторожным в торговле) — он вышел выше зоны сопротивления на днях. Чисто по графику — поддержка в виде зоны 6625-6645 (+W-образная формация) остается рабочей, а вот по поводу сопротивлений — снова вопрос. Значит пока рекомендация только от лонга — лонг в  зоне 6600-6650 (проверил), стоп 6580-.




Вышел отчет по Газпрому.  ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПАО «ГАЗПРОМ» ПО РСБУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 309,1 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 446,1 МЛРД РУБ. ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПАО «ГАЗПРОМ» ПО РСБУ В III КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛА 171,5 МЛРД РУБ. ПОСЛЕ ДВУХ УБЫТОЧНЫХ КВАРТАЛОВ ПОДРЯД.

Ну что сказать, помощь государства с НДПИ приносит свои плоды. При этом ГАЗПРОМ УВЕЛИЧИВАЕТ ИНВЕСТПРОГРАММУ-2024 С 1,574 ТРЛН РУБ. ДО 1,642 ТРЛН РУБЛЕЙ, так что дивидендов на мой взгляд ждать не стоит.

В Газпроме на днях кроме всех ранее сопутствующих сопротивлений (зона 130,27-131 +55ЕМА) добавилась и нижняя граница ОИ, тем самым усиливая зону = отскок — однозначно я бы лонг прикрывал и спекулятивно от шорта. Т.к. пока четко не ясна зона поддержки — крыть шорт можно в зоне 123-125,5, лонга пока нет!



И снова про Сбер (ну а куда же без него). По поводу глобальной идеи не отказываюсь, она в силе — в зоне 254,77-259,5 (+ОИ) я бы лонги прикрывал и спекулятивно шортил. Зона широкая, поэтому нужно заранее просчитывать объемы для входа в шорт.

Трейдер обязан просчитывать все возможные варианты развития событий, ничего исключать нельзя. Формально в Сбере на днях уже тройная дивергенция на падении. Но ничего не мешало ему расти с аналогичной дивергенцией от покупки. RSI в моменте разряжался и рост продолжался дальше…

На мой взгляд в Сбере на днях формируется зона «непонятки» 240+ (часовое закрытие)-244,3 (дневное). Пока канал, при выходе и закреплении вверх возможен отскок вверх, при проходе и закреплении вниз = продолжение падения (не взирая на RSI — возможно срабатывание бычьих стопов).

В случае пробоя и закрепления ниже зоны 240 (закрытия по часам) — 244 (закрытия по дням) (необходимое условие — закрытие ниже 1% от 240=237,6) не исключаю продолжения движения вниз. Элементарно — нет поддержек, нет дна! И в этом случае на коррекции можно будет искать аналогичные зоны для  на часах (с точки зрения стопа) и тэйком в районе мишени от пробоя канала 244-273=215±  (как вариант вполне годный)!

При этом RSI со временем придет в норму, а зона (в данном случае сопротивления) останется, только в случае пробоя и закрепления вниз торговля может превратиться в конкретную торговлю под названием «Поймай Быка» — рисуют канал, пробивают его вниз, на мишени остановка, шорты можно крыть, и заново канал… Полная противоположность игры «Поймай Медведя», которая велась на хаях..




Не одним Лукойлом и Сбером богат наш рынок - ГМКН на днях подходит снизу к сопротивлению 101,5- (+гэп), лонги бы я прикрывал (опять же по ТА). спекулятивно можно пробовать шортить! 

В ГМКН на часах есть зона сопротивления 100,74-102,1, между ними дневное уже пробитое сопротивление 101,5, буду продавать как спот, так и фьючерс. Стопы в обеих случаях 102,5+, тэйк на споте как обычно (соотношение прибыль/риск чтобы было приемлемым), на фьючерсе буду смотреть по ситуации, постараюсь подержать подольше. Т.к. формально предыдущее дно пробито, то ничего не мешает бумаге упасть до мишени от пробоя канала 101,5-108,5=94,5±, или даже до мишени большего канала 101,5-114=89±.

И примерно аналогичные картины наблюдаются у почти всех металлургов.



Чисто графически почти все бумаги в зоне перепроданности или формируют потенциальные дивергенции. Поэтому согласно классическому теханализу отскоки (причем сильные) возможны. Но это только будут технические отскоки, реального спроса нет!  А в случае негатива, который может прилететь как всегда неожиданно, весь ТА с дивергенциями и перепроданностями может накрыться «медным тазом». Осторожней в торговле от лонгов, но если рискуете, то уменьшенными объемами и с четкими стопами!


=

Сделки.

Дважды продал Лукойл по 6819, закрыл шорт по 6773 (суммарно +1,34% по цене).   Абсолютный итог = +0,54%Главное последовательно следовать своим идеям и вовремя «уйти на забор»!


Мысли.

По большому счету новых мыслей нет, все что говорил ранее не теряет актуальность. Сбер, Газпром и металлурги — отскок = шорт, Лукойл — пока не понятно, нужно время, чтобы осознать происходящее.

Я лично ни в чем не уверен. Но покупать только на факте дивергенции и перепроданности пока не хочу. Если снова пришли в крайнюю нижнюю зону по Сберу (главный показатель нашего рынка), то либо крыть шорты, либо ждать пробоя и закрепления ниже и снова шортить на коррекции.

Ситуация зеркальная предыдущей бычке. В крайней зоне довольно опасно торговать в противоход импульсу, т. к. в случае пробоя вниз можно погрязнуть в «снежном коме» бычьих стопов. А вот на коррекции я лично буду снова продавать!

Многие тешут себя надеждами про снижение ставки! Но это если и произойдет, то только в 2025 году, и мое мнение остается прежним  - гадать про ставку бессмысленно, а пока надо принимать данную реальность. А реальность такова — ставка остается высокой, инфляция продолжает рост, рубль девальвируется, компаниям проще положить деньги на депозит, чем развиваться. Стагфляция на лицо! И драйверов для роста я в ближайшей перспективе не вижу! Имхо конечно!

Но как бы там ни было, я остаюсь приверженцем технического анализа, и в случае его неправильной трактовки у меня есть всегда стоп! И тот факт, что индекс пока не так сильно отскакивает вселяет надежду на свою правоту — падение может продолжится! А прав я окажусь в итоге или нет покажет время!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов! Тренд — наш друг