Про рынок 11,10

Всех приветствую! 


По традиции с новостей!

ЦБР снова допустил повышение ставки в ответ на слабую реакцию корпоративного кредитования, сообщил регулятор в обзоре. Наряду с повышением ставки может потребоваться поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение более длительного периода.

Начали выражать свое мнение по поводу ставки и ведущие бизнесмены «не от банковской отрасли». Мы начинаем заходить слишком далеко, поскольку появляются тревожные признаки, связанные с ограничением финансирования инвестиционных проектов. С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные — Мордашов. Но их мнение ЦБ пока не слышит!

ЦБР готов обсуждать идею о том, чтобы разрешить приобретать неквалифицированным инвесторам через доверительное управление инструменты, предназначенные для квалифицированных, и ждет  предложений от рынка. Ну что сказать, беда похоже с бюджетом…

ЦБР снял  ограничения на повышение ипотечных ставок. Добро пожаловать в суровую реальность!😡


«Бумажный» рынок.

Накануне вечером (уже после закрытия основной сессии) вышла новость — Путин подписал распоряжение, позволяющее банку ВТБ и его дочерним организациям совершать сделки с акциями компаний, которые находятся под контролем лиц из недружественных стран. Писал в посте — «Пока не ясно (мне лично) — что, ВТБ может владеть и распоряжаться этими акциями? Это что, отъем активов? Но как бы там ни было на этой новости на «вечерней» сессии акции банка подорожали почти на 4%.»

По утру на канале написал по этому поводу — «Я пока не разобрался досконально с ней, но на первый взгляд она говорит о возможной национализации активов недружественных нерезидентов.  Мое мнение как человека — справедливо. НО КАК ТРЕЙДЕРА — ВЫЗЫВАЕТ НЕГОДОВАНИЕ — ВБРОСИТЬ НОВОСТЬ НА ПОСЛЕДНЕМ ЧАСЕ НЕЛИКВИДНОЙ ВЕЧЕРНЕЙ СЕССИИ! ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА КОНКРЕТНУЮ МАНИПУЛЯЦИЮ!»

И по утру вышло опровержение. ВТБ НЕ ПЛАНИРУЕТ BUYBACK У «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» НЕРЕЗИДЕНТОВ, ЛЮБОЙ ВЫКУП УМЕНЬШАЕТ КАПИТАЛ. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПОТРЕБОВАЛОСЬ ДЛЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА 2024-2026ГГ РЕОРГАНИЗАЦИЙ ВТБ И ЕГО «ДОЧЕК» — ПЬЯНОВ — ИФВТБ НЕ НАМЕРЕН ВЫКУПАТЬ АКЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ В КАПИТАЛЕ БАНКА, РАСПОРЯЖЕНИЕ ПУТИНА СВЯЗАНО С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕОРГАНИЗАЦИЯМИ — ПЬЯНОВ.

Ничего не меняется, только «мишек» в акциях наказали… Ну а потом пришла очередь и за быками,  наказывают «доверчивую улицу»... Таков наш тонкий и манипулируемый рынок! 😡

При этом Банк России предлагает изменить систему наказания за манипулирование на фондовом рынке, сделать упор на экономическую составляющую и повысить планку ущерба, с которого наступает уголовная ответственность, сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. Давно пора, но такое впечатление, что они тоже в деле (хотел сказать «в доле»)! 😱😡

Сегодня пятница, конец недели, и  Индекс ММВБ на недельном графике рисует подтверждение разворотной формации вниз (не взирая на все попытки со стороны государства). За продолжение снижения все — цена ниже 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун, «запаздывающая» ниже текущих цен и нет дивергенции на лоу… Так по крайней мере говорит график!

Индекс ММВБ на днях плотно торгуется  в пиле,  «запаздывающая» выше текущей цены, сама же цена между Тенканом и Киджуном (которые и сами по себе могут являться уровнями), но ниже 55ЕМА и внутри ОИ.  Есть правда «типа» тренд (голубой), проведенный через шипы, но RSI уже пробивает дивергентный тренд! Общей тенденции нет, трендов нет! 

Реальных драйверов я не вижу.  Геополитика постепенно сходит «на нет», спроса снова нет, отдача (пока не большая) присутствует, а сегодня возможна начала распродажи  «нерезами» наших активов!  Ну и конечно стоит помнить про заседание ЦБ по ставке, которое состоится 25,10, на котором ее с высокой долей вероятности снова могут повысить!

Т.к. рынок неоднородный — общей стратегической рекомендации нет!  Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий). В противном случае — вне позиций!





Невольно напрашивается сравнение с предыдущим выходом «нерезов» и возможной подготовкой к предстоящему выходу.... 

В прошлом RSI на проливе не особо работал, постоянные локальные перепроданности снимались отстоем, индикатор со временем приходил в норму, но рынок продолжал падение… Такое же может произойти и сегодня...

Рынок игнорирует полностью позитив (хорошие отчеты в Сбере к примеру, слабеющий рубль и т.д.), локально реагирует на вербальные интервенции (ВТБ), но все равно проседает… Возможно банки уже знают о предстоящей распродаже и не только кроют лонги, но и встают в шорт (возможно как и в прошлый раз). 

Сегодня возможен выход «нерезов», он как и в прошлый раз может сильно опустить наш рынок, банки преспокойно закроют шорт и снова начнут покупать. Потом (когда рынок окончательно освободится от нерезидентов) начнется новый раунд роста, тем более, что и с точки зрения ТА V-образный рост менее устойчив чем W-образный… Но в моменте кто-то же должен ответить, и это снова может быть доверчивая «улица»…

Ничего не напоминает? Спроса снова нет, отдача (пока не большая) присутствует! Все как в прошлый раз — заранее продавливают рынок, а сегодня возможен кровавый финал 🐻

Осторожней в лонге — реальных драйверов для роста нет! Но продавать тоже раньше времени опасно! Надо ждать появления четких стопов!


 Рынок в принципе однородно проседает, но есть нюансы. Снова появилась идея от шорта в Сбере.

Есть зона пока поддержки 259,3-259,5, RSI уже пробил тренд (поэтому на нем покупать точно не буду, но крыть шорты можно), эта зона совпадает с нижней границей ОИ. При закрытии ниже -0,5% от 259,3=258±  на отскоке буду шортить в зоне 259,3-260,14 на часах  с четким стопом 260,9+ по закрытию часа (будет ложный выход вниз из ОИ на днях). А пока я лично жду! Все может быть! Но лонг бы я тут поостерегся открывать..

 Судя по 55ЕМА, которая опустилась в Сбере на часах к уровню сопротивления 261,75- можно сужать зону продажи точно до этого уровня (+нисходящий тренд), стоп 262,6+.





Вот реально, отличие лудомана от трейдера со стратегией. Я чувствую отсутствие спроса, есть желание продать (особенно Сбер) очень сильное. Но снова встает вопрос — а где крыться если ты не прав? Когда есть желание вставать в позицию «с нуля» я первым делом задаю себе именно этот вопрос! И т. к. ответа нет — то приходиться оставаться только зрителем. При этом я готов продавать в случае исполнения моих условий.

Возможно я окажусь без сделок, но это не так страшно, без позиций нет убытков, а вот в случае неправильного просчитанного сценария — убыток может быть очень сильным, и самое главное обидным! Трейдер (конечно думающий) просто обязан уметь ждать!

Лукойл.

Писал в посте накануне про «непонятку» с зоной поддержки, мнение не меняется. «По поводу покупки сложнее — то, что полка 6814-6820 станет возможной поддержкой пока для меня очевидно, вопрос в стопе! Возможен проход вниз до ложного прокола 6745-, там как раз 55ЕМА, но возможно и ниже, до ОИ, которое примерно совпадает с еще одним ценовым уровнем =6689, таким образом зона поддержки расширяется до 6689-6820. Кошмар! 😱

Но дальше самое неприятное для быков, ОИ имеет впадину, которая по дате совпадает с 25,10 (заседание ЦБ), а после этого ОИ меняет окраску «на рост». А уровень в свою очередь примерно совпадает с зоной поддержки 6505-6520, т.е. еще ниже…

Я пока не знаю, как этой информацией пользоваться на практике, все-таки я спекулянт, а не инвестор, но пока цена выше 55ЕМА и ОИ — приоритет у быков, и возможно и я им стану в этих ценах. Но то, что зона 6969-7008 снова стала зоной сопротивления для меня однозначно!»

Крыть шорты в плюс и вставать в позицию «с нуля» — разная разница. И т.к. нет четкого понимания поддержки я пожалуй воздержусь сегодня от шорта при движении вниз (если оно конечно наступит), но если этого не произойдет у меня еще остается шортвая идея в зоне 6969-7008. Без графика (см. предыдущий пост).


Газпром.

В России идет Питерский газовый форум, очередное популистское собрание, но не смотря на этот вроде как позитив Газпром продолжает торговаться в канале. Пока канал с поддержкой в виде зоны 130,27-131 и сопротивлением в виде зоны 134,5-134,9 с сочетанием 55ЕМА и ОИ между ними. И по идее торговать можно в обе стороны с короткими (± 0,3% от крайних значений) часовыми стопами, но и тут в случае похода вниз буду думать над покупкой! Ведь «нерезы» возможно остались и в Газпроме. Газпром без графика, т.к. в нем кардинально совсем ничего не меняется!


Во многих бумагах наблюдаются примерно одинаковые картины, на днях в зоне поддержки, шорт можно прикрывать. Но RSI пока в состоянии пробития дивергентного тренда, и если сегодня «нерезы» придут, то и в них тоже придут, и исключать продолжение падения я бы не стал!  Придут — не придут = лотерея! Надо ждать! Увы! 🤷


Сегодня основное внимание посвящу Сберу, если он пойдет вниз, то и «остальной» рынок точно не удержится, но в отличии от «остальных» бумаг мне картина в Сбере и стратегия ясна! Осталось дело за малым — чтобы он пошел падать!

=

Мысли.

По идее (чисто по ТА) получается практически правильно предсказывать выход из позиций в прибыль, но для входа в противоположную позицию (например в шорт) соотношение прибыль/риск пока не удовлетворяет необходимому соотношению.

Опять же по ТА — можно рассматривать и лонг в том-же Лукойле или в Сбере, но при приходе (опять же возможном) «нерезов» сегодня — весь ТА может накрыться медным тазом…

Гадать — придут сегодня или нет на наш рынок продажи «нерезов» — дело неблагодарное. Хотя косвенные доказательства есть!


Я конечно умолчу про Лукойл (на геополитике возможно все), при этом даже он не смог закрепиться выше пробоя. А то, что «учудило» ВТБ на вечерней сессии с последующим опровержением по утру — косвенно доказывает, что нерезиденты все-таки придут! 

Отсутствие спроса — тоже косвенно говорит об инсайде со стороны «больших» денег. Ну и конечно не воспользоваться позитивом — тоже!

Но это только «гадания на кофейной гуще». Я не торгую на упреждение, для меня крайне важно наличие четкого стопа! Пусть я пропущу сделку, но в случае коррекции буду с большей уверенностью входить в шорт, чем поторопившись, крыться по рынку не зная где!

Я снова ментально с медведями🐻. И на всякий случай продолжаю держать пут-опцион на RTS-12,24 с экспирацией 17,10!  

При этом повторюсь, я не исключаю как минимум двойное дно по индексу, и вот потом, после очистки от «нерезов» можно и расти, кстати по ТА такое очень возможно ( W -образный разворот  более устойчивый, чем V-образный). Во всем нужно искать позитив! 

Так получается, что мы вынуждены все время чего-то ждать. Но таков наш рынок — без осторожности и терпения заработать на нем крайне непросто! 



=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!