Про рынок 10,10

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова и снова приходится говорить про нефть. Геополитический фактор в ней локально возможно отыгран (но это не точно, т.к. предсказывать геополитику совсем неблагодарное дело), но на ее ценообразование может вмешаться Ураган «Милтон», который надвигается на штат Флорида, будет сопровождаться 12-балльным штормом с порывами ветра до 180 километров в час —но ураган в США, но это временный фактор. Тем более ураган «Милтон» ослаб с категории 5 и обрушился  на Флориду в качестве шторма категории 3.

Что до графика — то в нем конечно творится хаос — но с чисто технической точки зрения очень многое говорит за ложный выход вверх из падающей тенденции… Но я нефтью не торгую, просто наблюдаю!



Что до валютного рынка.  CNYRUB с момента пробоя почти безоткатно вырос в условиях жуткой перекупленности на днях уже на 5%, а от «нижней» полки на 15%. При этом девальвация рубля традиционно являлась драйвером для роста «бумажного» рынка, но сейчас этого нет… Возможно манипуляция крупными госбанками с целью отбить высокие вклады на депозитах!




Начали выражать свое мнение по поводу ставки и ведущие бизнесмены «не от банковской отрасли». Мы начинаем заходить слишком далеко, поскольку появляются тревожные признаки, связанные с ограничением финансирования инвестиционных проектов. С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные — Мордашов Но их мнение ЦБ пока не слышит!

«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях плотно торгуется в пиле,  продолжаются противоречия — «запаздывающая» выше текущей цены, сама же цена между Тенканом и Киджуном (которые и сами по себе могут являться уровнями), но ниже 55ЕМА и внутри ОИ.  Пила в самом разгаре! Общей тенденции нет, трендов нет, рынок торгуется ожиданиями, но чего — огромный вопрос? И пила может продолжится довольно долго (судя по ОИ), но сужение начинается уже к 25,10 — день заседания ЦБ! Возможно некое проседание вниз, но все равно без четких уровней!

Вообще в пиле в ОИ правильно рассчитывать уровни крайне сложно, порой даже невозможно. Чисто гипотетически в ИндексеММВБ на днях есть зона сопротивления 2820±  (+55ЕМА и Тенкан), там я бы лонги прикрывал. Снизу тоже есть типа «зона поддержки» — 2700+ (+Киджун), там бы я шорты прикрывал.. Но еще раз повторю - ГЛОБАЛЬНО ЗАНИМАТЬ ЛЮБУЮ ПОЗИЦИЮ ОПАСНО! ТОЛЬКО КРАТКОСРОЧНЫЕ ВНУТРИДНЕВНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ!

Реальных драйверов я не вижу.  Геополитика постепенно сходит «на нет», тот факт, что «нерезы» не пришли с выходом из наших активов можно отнести к драйверу для роста, но они могут все-таки прийти, причем как всегда неожиданно!  Ну и конечно стоит помнить про заседание ЦБ по ставке, которое состоится 25,10, на котором ее с высокой долей вероятности снова могут повысить!

Т.к. рынок неоднородный — общей стратегической рекомендации нет!  Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий). В противном случае — вне позиций!




Путин подписал  распоряжение, позволяющее банку ВТБ и его дочерним организациям совершать сделки с акциями компаний, которые находятся под контролем лиц из недружественных стран. Пока не ясно (мне лично) — что, ВТБ может владеть и распоряжаться этими акциями? Это что, отъем активов? Но как бы там ни было на этой новости на «вечерней» сессии акции банка подорожали почти на 4%.

По отдельным бумагам.

В принципе то, что творилось вчера на «бумажном» рынке я не исключал. Более того, я предсказал вероятность пилы уже в конце прошлой недели, так что для меня это не стало особенным сюрпризом, но стало торговать НАМНОГО СЛОЖНЕЕ!


Лукойл.

Я скептически относился к выносу наверх (говорил тут и тут), но чисто по ТА пробой все-таки состоялся, и пришлось торговать от лонга. В итоге все получилось как я и ожидал. 

До чего же тонок наш рынок — Лукойл пытались выдрать не геополитике — не получилось, расплата моментально пришла и крайне сильна — он на часах уже в зоне перепроданности…

Но пожалуй частично определился со стратегией в Лукойле на днях. Под зоной 6969-7008 снова шорт (со стопом) - был ложный пробой. Пробит тренд как ценовой, так и на RSI. Фиксировать шорт можно над полкой 6820+, пока это однозначно!

По поводу покупки сложнее — то, что полка 6814-6820 станет возможной поддержкой пока для меня очевидно, вопрос в стопе! Возможен проход вниз до ложного прокола 6745-, там как раз 55ЕМА, но возможно и ниже, до ОИ, которое примерно совпадает с еще одним ценовым уровнем =6689, таким образом зона поддержки расширяется до 6689-6820. Кошмар! 😱

Но дальше самое неприятное для быков, ОИ имеет впадину, которая по дате совпадает с 25,10 (заседание ЦБ), а после этого ОИ меняет окраску «на рост». А уровень в свою очередь примерно совпадает с зоной поддержки 6505-6520, т.е. еще ниже…

Я пока не знаю, как этой информацией пользоваться на практике, все-таки я спекулянт, а не инвестор, но пока цена выше 55ЕМА и ОИ — приоритет у быков, и возможно и я им стану в этих ценах. Но то, что зона 6969-7008 снова стала зоной сопротивления для меня однозначно!

Про покупку пока не думаю, психоз выхода быков может продолжаться долго, но спекулятивные шорты я бы в зоне 6810-6860 все-таки фиксировал… Кроме этого обнаружил канал в Лукойле на часах, нижняя граница которого примерно совпадает с зоной поддержки 6821-6852, а в купе с перепроданным RSI ее можно использовать в качестве зоны для прикрытия шортов.. Пока так!




В Сбере вообще творится что-то непотребное. То, что зона 263,3-266 существует для меня понятно. Но непонятны короткие выбросы вверх на 269,2 и вниз на 259,3. Причем 55ЕМА и верхний выброс примерно совпадают, а нижний выброс примерно совпадает с нижней границей ОИ. Вся эта конструкция находится в ОИ, которая постепенно сужается к 25,10, причем и потом оно продолжает сохранять горизонтальное направление! Пила, и надолго.

Торговать в пиле крайне опасно, а спекулировать в пиле еще более  опасней из-за необходимости соблюдать стопы! Я просто поделился своими мыслями! Сам в шоке 😱, но я реально не знаю как торговать в текущей ситуации!

В Сбере возможно нашел уровень стопа для шорта, но при условиях. Сбер на днях в зоне поддержки 259,3-259,5, на краю ОИ, но RSI пробивает дивергентный тренд. Покупать крайне опасно,  шорты можно прикрывать.  Но быть готовым их переоткрывать на коррекции после возможного пробоя вниз!

Идея такова — проход и закрепление ниже 258- можно продавать в зоне 259,3-260,2 со стопом 261+. Идея конечно не совсем нормальная! И еще одна локальная идея в Сбере на часах = продажа в зоне 262,25 (нижняя граница ОИ)-262,37 (+55ЕМА), стоп однозначный 263,1+.





Нашел еще одну бумагу, годную для торговли на днях - Газпром , пока канал с поддержкой в виде зоны 130,27-131 и сопротивлением в виде зоны 134,5-134,9 с короткими (+-0,3% от крайних значений) часовыми стопами!




=

Сделки.

Решил не рисковать, закрыл лонг Лукойла по 6989 (под 55ЕМА) (-0,06% по цене).  Абсолютный минус = -0,024%.  Итог «бодания» за два дня = +0,16%

Закрыл покупку пут-опциона на RTS-12,24 со страйком 95000 с датой экспирации 10,10 с абсолютной прибылью +16,51% от вложенных. Со вторым путом с экспирацией 17,10 пока не собираюсь расставаться!

=

Мысли.

Тот факт, что я скептически относился к лонгу в Лукойле  - писал в постах, но ТА все-таки позволял рассчитывать на рост. Но его не случилось! Я был морально готов к такому развитию событий, так что не страшно!

Теперь основная интрига — придут или нет распродажи «нерезами». Они по идее должны начаться после 11 октября 2024 г. Я готов к этому, стою в покупке путов. 

Теперь про мои действия на рынке. Порой нужно брать паузу в торговле. И есть этому веские причины.

Начну с реальных драйверов для роста — рост нефти и девальвация рубля. По идее раньше при таком сочетании рынок уверенно рос. Сейчас этого нет. Объяснение банально просто — рынок достаточно узкий и тонкий, эмоции переполняют «улицу», а она сейчас пытается «рулить» на «бумажном» рынке, но это далеко не получается. 

С геополитикой не получилось выдернуть Лукойл, хотя все шансы для этого были. И то, что он вчера  сильно просаживался — вполне логичный результат. Также есть страхи перед возможным приходом очередной порции продажи нерезидентами. Но это инсайд, и возможно «большие деньги» уже знают об этом.

Возможное повышение  ставки (причем не исключаю, что могут повысить даже выше 20% — потолка у ЦБ то нет) — тоже одна из причин.

Рост валюты — она ни к чему не привязана, и вроде как ЦБ и издал указ о временном окончании покупки в рамках бюджетного правила — но рубль продолжает девальвироваться! Раньше девальвация рубля тоже являлась неким позитивом для «бумажного» рынка, но сейчас этого тоже не происходит.

И тоже возможное объяснение этому есть — нефтегазовые доходы для бюджета отходят на второй план, а на первое место поднимаются НЕнефтегазовые доходы = НАЛОГИ!


Прибыль у банков берутся на кредитах, инвестициях и спекуляций. С кредитами все непросто при такой ставке, инвестировать — тоже. Отрабатывать «дельту» между депозитами и возможными кредитами (которых становится меньше) как-то надо, и в помощь им может прийти манипуляции как на «бумажном», так и на валютном рынке.

Валютный рынок регулируется только государством, но госбанки исправно вкладываются в ОФЗ, которые падают. И возможно не за бесплатно — возможно государство негласно дало госбанкам «карт-бланш» на валютном рынке, делайте что хотите. Вот и продолжают девальвировать рубль, частично отбивая депозиты (тот-же юань с момента пробоя почти безоткатно вырос в условиях жуткой перекупленности на днях уже на 5%, а от «нижней» полки на 15%.) А физики рекордно сократили нетто-лонг во фьючерсе на CNY/RUB TOM...

С «бумажным» рынком сложнее — все-таки есть опасения про очередную порцию продажи «нерезами», и гнать рынок вверх нет никакого резона. Но при этом надо его удерживать, а как? С помощью новостей! На этом «улица» продолжает верить «в бычку», а те-же госбанки и фонды им отдают (возможно даже встают в шорт», чтобы на продажах «нерезов» благополучно его об них закрыть, тем самым тоже отбив часть депозитов клиентов. Конечно кто-то должен за это платить — и снова «улица»!

В результате получается хаос! Честно — давненько не был в таком потерянном  состоянии, но я не готов торговать без стратегии! А в пиле все возможно! Кажется, что должны упасть, это бы выглядело вполне логично, но я лично продавать только «на желании» без стопов  не буду!

Поэтому буду продолжать искать локальные идеи (рынок продолжает ходить, иногда даже логично), но спекулятивно, ограничиваясь внутридневными скальпами! Пилу просто надо пережить, и желательно без весомых потерь!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов! Тренд — наш друг!