Про рынок 3,10

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Нефть.

На Ближнем Востоке жарко, ирано-израильское противостояние разворачивается с новой силой. Это безусловно оказывает влияние на нефть.  Нефть растет на геополитике, а ее просчитать невозможно… Вот отчасти поэтому я и не торгую нефтью! 

Возникают некие сомнения в весомости конфликта на БВ. Если бы угроза была реальной, то росла бы не только нефть, но и металлы (уход от риска), но то же золото не растет, более того, оно проседает. 🤷

Писал накануне  по поводу нефти — Чисто по ТА в нефти снова только технический отскок, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан под Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен. Но Иран тоже отличается непоследовательностью в своих обещаниях, и если эскалация закончится «дежурными обстрелами» (ни о чем, как было прошлый раз), то нефть может снова пойти вниз!

Так похоже и произошло! Нефть по крайней мере не растет, выход вверх пока оказался ложным — а на это надеялись быки…Плюс снова раздор внутри ОПЕК. С.Аравия предупреждает о падении нефти до $50, если ОПЕК+ будет нарушать квоты. Вот и идет расплата! В очередной раз!



Валюта.

CNYRUB растет  в условиях перекупленнности и  достигла нижней границы незакрытого гэпа! Тут возможно варианты — исключать нельзя искусственности роста роста перед возможной распродажей нерезидентов после 4,10… Терпеливо жду в лонге в вечном фьючерсе на CNY (на стратегическом счету). Возможно буду выходить, но чисто спекулятивно, глобально я по валюте остаюсь быком!



ДКП.

ДАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО БАНКУ РОССИИ НАДО БЫЛО РАНЬШЕ И БЫСТРЕЕ ПРОИЗВОДИТЬ УЖЕСТОЧЕНИЕ ДКП. Заботкин из ЦБР снова допустил повышение ставки в октябре, пообещав учесть рост тарифов и дефицита бюджета. 

Индекс облигаций RGBI на новом лоу! Косвенно ставку могут повысить, причем даже выше 20% (потолка то у ЦБ нет)! NO COMMENT!




«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях выходит из ОИ (причем оно продолжает снижение) и уже ниже 55ЕМА. В пиле торговать крайне сложно, но если «типа позитив» в виде роста нефти и продолжении девальвации рубля пока игнорируется, то что же будет в случае его исчезновения в моменте (падение в нефти из-за переоцененности конфликта на БИ и как минимум коррекция в CNYRUB (она достигла нижней границы незакрытого гэпа в условиях перекупленнности)?

Реальных драйверов  для роста снова не вижу, явная отдача присутствует, и  негатив прибавляется. Также стоит помнить, что 04,10 могут начаться распродажи от оставшихся нерезидентов! Ну и конечно заседание ЦБ по ставке, которое состоится 25,10, и которая с высокой долей вероятности снова повысится!

Рекомендация такая — стратегические лонги можно на отскоке прикрывать! Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий). В противном случае — вне позиций! Но в глобальном плане все-таки готовится выходить из лонгов и спекулятивно шортить снова!




Рынок продолжает быть неоднородным, поэтому предлагаю свои идеи. Начну с более менее глобальных!

Сбер.

Т.к. рост нефти не особо оказывает воздействие на Сбер поменял стратегию торговли. Сверху все остается как прежде — шорт в зоне 273-275,5.

Была зона «непонятки» 263,3-266,2 (бывшая зона поддержки), но роста явно не получалось и торгуя от лонга резко уменьшается соотношение прибыль/риск! Ее прошли, причем для отличия ложного пробоя от истинного я беру отклонение -0,5%, т.е. от уровня 263,3-0,5%=262±. И это условие выполнено! Еще в пользу возможного шорта в Сбере на днях нашел еще один тренд, который проведен через абсолютные лоу (шипы), и он тоже проходит на 263,3±.  

Готов морально торговать снова от шорта! Тем более глобально «одноногий» V-образный рост менее устойчив W-образному! Буду пытаться продавать в Сбере на часах в зоне 263,3-266,2, частями (уменьшенный объем)  с общим стопом 267+.Тоже пинг — понг. 




 Еще одна полу-глобальная идея — ПИК.

На днях на поддержке 621,7+, но RSI пробивает тренд и уже достаточно оттянулся вверх, так что запас хода вниз уже есть. Фундаментал тоже присутствует — высокая ставка и ужесточение выдачи ипотеки вынуждают застройщиков идти на всякие хитрости, но и их собираются ограничивать..


При закрытии PIKK на днях ниже -0,5% от локального лоу 621,7-0,5%=618,5- буду его шортить в зоне 621,7-626,7. На часах эта зона тоже присутствует, общий стоп 628,6+ по закрытию часа, либо 629,8+ по закрытию дня. Объем нужно заранее определять в зависимости от стратегии!

При пробое и закреплении — шорт, с минимальной мишенью от пробоя первого канала 621,7-660=583,4+. А это порядка 6%. При этом я не думаю, что в случае пробоя эта мишень будет минимальной, думаю будет ниже…




Также появились локальные идеи для шорта в металлургах — ГМКН и НЛМК, (108,6-109,14, стоп 109,5+ в ГМКН, и 140,9-141,1 со стопом 141,5+ в НЛМК).  Перепроданность по RSI возможно не будет играть решающую роль — постепенно он придет в норму, а зона сопротивления останется.  Без графиков, т.к. это локальные идеи!

Но рынок крайне неоднородный, и есть все-таки бумаги и для лонга! 


Лукойл.

В нем глобально пока ничего не меняется. Относительно входа в шорт рекомендация не меняется — на днях пока канал с сопротивлением 6982-7008. На часах точно прослеживается сопротивление и конечный стоп = 7030+ по закрытию часа либо 7043+ по закрытию дня (выбрать стратегию нужно заранее в плане объемов входа). Стоп обязателен к исполнению, т.к. в случае прохода и закрепления вверх есть все шансы дорасти до мишени от пробоя канала 6115-6645=7175±.

Раньше я считал зону поддержки 6745-6820. Со временем 55ЕМА поднялась до 6708 (совпав с ОИ), значит зона поддержки еще расширилась! А на 6645+ вообще крайне сильный уровень — реперный уровень W-формации + ОИ, которое вскоре начнет расти! В итоге зона еще расширяется до 6645-6820, для спекулянта это кошмарная широта канала, но судя по всему я эту идею и буду торговать! Конечно пинг-понг, но от лонга! 

В связи с этим в Лукойле на часах буду покупать до крайнего уровня 6627+, общий стоп 6607-, пинг-понг от лонга, тэйки по ситуации.




Ну и куда же без него — Газпром. Хоть я к нему и отношусь мягко скажем негативно, но бумага ходит достаточно технично. Зона 130,3-131 пока выглядит непроходимой (и RSI подходит к тренду). Буду покупать в зоне 130,27-131,23 с общим стопом 129,9-, на отскок во время психоза! Стоп однозначный!




=

Мысли. 

Вчера было крайне непросто торговать. По ТА можно было продавать Лукойл, но это было опасно, а я как известно очень осторожный трейдер!


Наш рынок пытался понять — насколько данная ситуация в нефти реальна! Хотя  мне кажется что Иран снова будет пытаться изображать какие-то действия без особого ущерба для Израиля (как в прошлый раз) и попытается избежать полномасштабной конфронтации.

Но при этом вроде как на таком «позитиве» он не только не растет, но и даже падает.  Это вызывает определенные сомнения. То, что Ближневосточный конфликт оттянул вполне закономерное падение у меня уже почти не вызывает сомнений. 

Ответ прост — уже есть отдача! «Большие деньги» с очередной раз загнали  «улицу» в покупку различными вербальными интервенциями, и пользуясь их доверчивостью благополучно разгружаются… Классика жанра! За доверчивость надо платить!

Менять мнение до принятия решения — не грех. Это как раз правильно! То, что продолжают отдавать — для меня очевидно, отскоки становятся все меньше и меньше, а в случае пробоя вниз движение может ускорится.

Ситуация с экономикой страны явно не говорит о возможном продолжении роста.  Драйверов для роста нет, а отдача уже присутствует! А впереди еще возможная отдача нерезидентами! 

И снова к Сберу, как к одной из основных бумаг, влияющих на рынок. Поменял стратегию торговли — жду коррекции после пробоя вниз и торговать буду от шорта!  Снова пинг-понг, но это хоть сочетается с моими медвежьими мыслями. Вот теперь я почти точно уверен!


При этом Лукойл пожалуй единственная бумага (из нефтяных), которая продолжает «смотреть» вверх, поэтому локально не исключаю торговлю спрэдом «Покупка Лукойла — Продажа Сбера». Но и он может не устоять в конечном итоге! Ну еще и Газпром, но пока чисто на отскок, с жестким стопом...

Возможно это эффект пилы рождает такие мысли. Но по любому мнение постепенно меняется. Для спекулянта крайне необходимо кардинально менять мнение и строить стратегии. Но даже если я окажусь неправ, в любом случае убыток будет ограничен стопом, а уверенность  в шорте многократно выросла! Я снова превращаюсь в медведя!🐻 Главное рынок вышел из пилы, стали появляться идеи, значит можно активней торговать! А время как всегда все расставит по своим местам!

Сегодня будет очень интересный день!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов! Тренд — наш друг!