Про рынок 25,09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ БЮДЖЕТА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА, ВНЕСЕТ ДОКУМЕНТЫ В ГОСДУМУ. ДОЛЯ НЕНЕФТЕГАЗОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ДОХОДАХ БЮДЖЕТА РФ В 2025 ГОДУ ВЫРАСТЕТ ДО 73%. РОСТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РФ В 2025 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ ПОЧТИ НА 12%, ДО 40,296 ТРЛН РУБ. БЮДЖЕТ РФ В 2025-2027 ГГ. ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ДЕФИЦИТНЫМ. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2025 ГОДУ СОСТАВИТ 0,5% ВВП. — МИШУСТИН

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ ПРОШЛА ПИК В ИЮЛЕ, СНИЗИТСЯ ДО ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ (В 4%) В 2026Г — РЕШЕТНИКОВ.

Самое непонятное для меня — это откуда такие прогнозы? Опять же, возможно в правительстве оторваны от реальной жизни. 

К примеру такая новость — В России рекордно выросла средняя зарплата. Средняя зарплата в России в первом полугодии 2024-го составила 82 тыс. руб., впервые перешагнув отметку в 80 тыс. К такому выводу пришли эксперты СберАналитики.

Вопрос — а что 82 000 рублей — большая зарплата? Только коммуналка съедает 15000 в среднем. Еще и кушать как-то надо!

Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке в крупнейших банках превысили 21% годовых, обновив многолетний максимум. При этом аналитики зафиксировали старт тенденции по снижению цен на новостройки. 

Так, к слову! 

=

Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды. Минфин России видит избыточные инвестиции в ряде крупнейших компаний РФ с государственным участием из-за нежелания их менеджмента направлять деньги на дидвиденды, заявил  заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. 

Россия прогнозирует сокращение доходов от нефти и газа в течение следующих 3 лет. В предварительных прогнозах бюджета ожидается падение доходов на 14% с 2024 по 2027 г. Более низкие цены на энергоносители, налоговые изменения скажутся на бюджете. 



Газпром может быть освобожден от повышенного НДПИ. Если «Газпром» возобновит выплату дивидендов, это может компенсировать часть снижения госдоходов, т.к. государство является крупнейшим акционером компании. 

В акциях «Газпрома» начались активные покупки на фоне сообщений о возможном снижении налогов для компании.  Попытался с этой новостью разобраться. Газпром — кормилец для бюджета, но ему самому нужны деньги (так называемый CAPEX — это инвестиционные затраты   на строительство газопроводов а также газификацию страны. И может так случиться, что государство может ему помочь, уменьшив налоги! Но при этом ни слова про дивиденды, а вот их как раз от Газпрома ждать не стоит! И когда это дойдет до «инвесторов-любителей» может быть уже поздно!

Полным ходом идет реализация программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на 2021-2025 г — Газпром. Что и требовалось доказать!

LME РАЗРЕШИЛА ВОЗОБНОВИТЬ ПОСТАВКИ НИКЕЛЯ С ЗАВОДА НОРНИКЕЛЯ В ФИНЛЯНДИИ. Возможно в Европе начали «включать» мозги. 


=

Валютный рынок и рынок нефти. 

Чисто по графику нефть продолжает находится в классическом даунтренде (цена под 55ЕМА и ОИ, «запаздывающая» ниже текущих цен, и сама цена между Тенканом и Кинжуном, причем Тенкан ниже Кинджуна, что говорит о возможном продолжении падения.

Чисто по ТА CNYRUB по большому счету стоит на месте после выхода выше полки 12,98, и не смотря на перекупленность по RSI и пока вижу только одну зону сопротивления 13,42-13,58 = зона незакрытого гэпа.





«Бумажный» рынок.

В Индексе ММВБ на днях прошел 55ЕМА, но находится под ОИ. Я до сих пор не вижу волн, и возможно пила может расшириться до широкой зоны (порядка 3%) = 2819-2909 (+цб-шный гэп). При этом велика вероятность входа внутрь ОИ, которое продолжает снижение, и в этом случае торговать станет намного опасней!

При этом глобальная тенденция вниз подвергается серьезной проверке, цена у 55ЕМА, но под ОИ, при этом Тенкан выше Киджун и «запаздывающая» уже выше текущих цен. ВОЗМОЖНО ПИЛА В ШИРОКОЙ ЗОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Покупать «с нуля» в таком ситуации глупо и неправильно, продавать без четкого стопа тоже, фиксировать лонги можно!

Индекс остается не информативным и по любому нужно торговать локальные идеи! Рынок итак крайне тонкий, неоднородный и манипулируемый, поэтому торговать нужно крайне осторожно!




Локальные идеи!

Начну снова с Газпрома. Писал накануне. Чисто по ТА он формально вышел в лонг (поднялся выше 55ЕМА и ОИ), буду смотреть…Психоз на лицо! Теперь надо убрать эмоции. На дневном графике он пришел к зоне сопротивления 130,27-131, под ней можно лонг прикрывать! На психозе пока шортить опасно, но если по утру психоз уляжется, то можно опять же шортить со стопом 131,7+».

Но он не только не улегся, а получил еще большее продолжение. Судя по всему в Газпроме реально поймали медведей, и где остановится этот вынос пока не ясно. Пройдены почти без остановки не только зона 130,27-131, но и еще один уровень сопротивления = 136,73.  Можно только гадать (например канал, проведенный через лоу), но скорее всего надо ждать выносной свечи «типа Молот» с повышенным объемом....  Психи, так не покупают, это кроются шорты! Пока без идей, но покупать без коррекции точно не собираюсь!




Сбер.

Все без изменений.  В Сбере на днях на 275,5- есть сопротивление, +55ЕМА там же, и не смотря на рост там может быть остановка. Лонг можно прикрывать. На часах тоже есть аналог зоны 275,6-278, зона широкая. RSI в зоне перекупленности, буду шортить на отбой с общим стопом 278,8+. Пинг-понг, от шорта. Искал зоны для покупки, но пока не нашел, а без стопов я не торгую!




Лукойл. 

В Лукойле на днях есть полка 7008-, под ней можно лонг снова прикрывать… Откупать его конечно уже нужно, вопрос — где? Для меня глобальные зоны покупки = 6820-6847 (уровень + ОИ на днях). Ну и конечно основная зона в районе 6650±. Локальные уровни буду искать в ходе торгов.

Уровень 7008- на днях есть, буду исполнять стоп либо 7033+ по закрытию часа, либо по 7050+ по закрытию дня (п этом надо заранее определится с точки зрения объемов входа). Он обязателен, т.к. бумага в растущей формации и может легко дорасти до мишени от пробоя канала 6115-6645=7175±. Но покупать его точно без коррекции не буду!

В нефтянке в принципе картины одинаковы, но в Лукойле пройдено ОИ вверх, а в Роснефти и Татнефти нет! Пока есть причина сомневаться!




ГМКН.

В моменте он вырывается вверх и достиг до мишени от пробоя канала 101,5-108,1=114,7±. Честно говоря воображение дальше не работает, там тоже возможно психоз на фоне новости от LME (выше☝️), пока без идей! 




При этом  NLMK не отскакивает от реперного уровня 1-ой волны роста, хотя по ТА должно… Но при пробое и закреплении ниже 147,26-147,9 возможно появится стоп и для шорта… Крайне непонятное наблюдается даже внутри одного сектора…




=

Сделки!

Купил Лукойл по 6875 (55ЕМА), закрыл по 6915 (+0,58% по цене). Купил Роснефть по 517,8, закрыл лонг по 521,35(+0,69% по цене) Запас прочности есть, можно было и рисковать. Продал Лукойл уменьшенный объем по 7008, закрыл шорт по 6973 (+0,5% по цене). 

Итог дня = +1,77% по цене, абсолютный плюс = +0,61%.

=

Мысли!

Я до сих пор не понимаю природу роста. Я торгую графики. Как спекулянту, мне все равно какими бумагами торговать и в какую сторону торговать, но приятнее, когда рынок однороден (либо растет, либо падает). А то, что сейчас твориться кроме как хаос я назвать не могу!

Рынок ходит конечно, но хаотично! По моим ощущениям — находят (часто «с подачи») идею, причем не важно какую, ее отыгрывают (забывая на время про остальные, уже «типа» отработанные идеи), потом когда ее отыгрывают могут снова вернуться к «старым» идеям, забывая про «новую». Ротация капитала, не более!

При этом есть конечно сильные бумаги (Лукойл к примеру), но и он имеет границы для роста. Есть бумаги в пограничной зоне (тот же Сбер), который может выйти как вверх на вербальной интервенции (как Газпром), так и не пройти ее, и как следствие уйти ниже, при этом потащив за собой весь рынок!

А есть еще огромная масса менее ликвидных бумаг, которые ведут себя совершенно непонятно с точки зрения ТА (живой пример сегодняшнее поведение ГМКН и НЛМК — вроде и сектор один (металлурги), но поведение их кардинально различаются). 

Но как бы там ни было рынок ходит, причем очень неплохо, и заработать на нем все-таки возможно при соблюдении основных правил трейдинга — вход в сделку с очевидным стопом, соотношение прибыль/риск должно быть не менее 2,5, ну и конечно избегать противоречий в ценах между таймфреймами! Главное их искать! В противном случае «забор» — тоже позиция! 


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом


Удачных торгов! Тренд — наш друг!