Про рынок 20.09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

В крупных банках заканчиваются лимиты на выдачу льготной ипотеки. Семейная ипотека, самая объемная программа с господдержкой из оставшихся, может остановиться до конца года. У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи, Сбербанк приостановил запись на новые сделки, «Уралсиб» — выдачу кредитов. Власти продлевают программу до 2030 года, но новые лимиты пока не выделялись и о сроках принятия соответствующего решения пока ничего не известно. Оперативно облегчить ситуацию может перераспределение лимитов в пользу банков, которые их еще не выбрали, но для потенциальных заемщиков ситуация не слишком комфортная, признают эксперты.

Темпы инфляции в сентябре могут стать аргументом в пользу дальнейшего повышения ставки ЦБР.  RGBI — новое лоу, ставка в октябре может быть повышена. 

Минэк впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозе. Продиктованная «поворотом на восток» необходимость назрела давно, считают экономисты.  Базовый вариант предполагает, что китайская валюта в этом году подорожает с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.). Консервативный сценарий Минэка предполагает среднее значение курса китайской валюты в 2024 г. на том же уровне, что и в базовом сценарии.

Вчера прошла квартальная экспирация «всего и вся». Начну с валютного рынка, точнее с пары CNYRUB. Накануне в посте предполагал, что «CNYRUB на днях на хаю, под сопротивлением 12,98 и в зоне перекупленности,  сегодня  в нем экспирация, не удивлюсь, что после нее наконец-то и валюта начнет корректироваться по серьезному...». В итоге оказался прав — экспирация в CNYRUB прошла и пара рисует «Молот» = разворотную свечу. Правда нужно подтверждение следующим днем.

Что до моей торговли — закрыл квартальный колл-опцион по 1,15. Покупал по 0,52. Прибыль = +121,15% от вложенных! Крайне доволен! Идея в конце концов сработала! 




«Бумажный» рынок. И в нем прошла экспирация.

Сегодня пятница, конец недели, и недельный Индекс ММВБ продолжает рисовать отскок и почти достиг Тенкана в районе 2790± (который тоже может являться уровнем), все остальное говорит за технический отскок (55ЕМА, ОИ, Тенкан и Киджун и «запаздывающая») ниже текущих цен!


В Индексе ММВБ на днях начинает пилится под возможно значимым уровнем 2785± , который совпадает с верхней границей растущего канала, проведенный через точки локальных донышек и примерно совпадает с недельным Тенканом. Пробитый предыдущий уровень сопротивления 2720+ возможно стал поддержкой. 

Я до сих пор не вижу волн и нет объяснений текущему росту. При этом глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, но цена выше и Тенкан, и Киджун, которые стремятся к друг другу, а это первый показатель возможного разворота. ПИЛА ПОД ВОЗМОЖНО ЗНАКОВЫМ УРОВНЕМ!

Индекс остается не информативным и по любому нужно торговать локальные идеи!  И складывается такое впечатление, что очень многое зависит от Сбера… Рекомендаций пока нет, надо ждать разрешения «на заборе» — «с нуля» торговать крайне опасно!





Про мои ощущения. Я крайне осторожный трейдер, и по идее я бы прикрывал лонги. Но на часах сочетание 55ЕМА и ОИ буквально «выдавливают»  цены вверх, а сверху росту мешает сопротивление, т. е. типа «сужающегося» треугольника, из которого может быть резкий выстрел вверх (в этом случае конечно надо искать точки входа на коррекции в лонг), либо пила продолжится (т. к. сочетание 55ЕМА и ОИ пройти вниз сразу без новых вводных будет непросто). Уход же ниже 55ЕМА = вход в ОИ в широком диапазоне 2680-2760, и торговля может на время застопорится!




И снова про Сбер. Помимо мыслей, высказанных накануне, добавились еще сомнения. То, что сопротивление в виде зоны 265,39-265,99 есть для меня однозначно! Вопрос — как расценивать возврат к ранее пробитому нисходящему тренду (коричневый) и возможно новому растущему (синий)?  И более того, пока рисуют почти додж (значит не только у меня это вызывает сомнения).  Эта зона вызывает у меня противоречивые чувства, решил — до выхода из нее НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ! Риски слишком велики! И т.к. от Сбера сейчас очень многое зависит для всего рынка — и в остальных бумагах торговать буду только в крайних точках, чтобы стоп был как можно более коротким!

C точки зрения безопасности счета в Сбере на часах складывается патовая ситуация. Пока цена над сочетанием 55ЕМА и ОИ, и приоритет у быков. Покупать опасно из-за соотношения прибыль/риск. Сверху полка в районе 266,5±  и потенциальная дивергенция = под ней надо лонг прикрывать. При проходе и закреплении выше надо искать точки входа в лонг.

При проходе вниз в широкую зону 258,4-263,2 (на данный момент) попадаем ниже 55ЕМА, но внутри ОИ и торговать будет вообще опасно! Пила под возможно знаковым уровнем! Надо терпеливо ждать развязки!





Про Лукойл забыл на время (плотно в ОИ), но Газпром на днях снова был под горизонтальным ОИ + Киджун и RSI под трендом — я бы лонг прикрывал. Шорта пока нет (опять же из-за относительной близости сочетания 55ЕМА и ОИ на часах, в случае продолжения отроста он целиком войдет внутрь ОИ и торговать «с нуля» снова будет опасно!




ГМКН на днях уверенно пробивает зону сопротивления 108,1-108,6, если это не эффект квартальной экспирации, то на коррекции можно в этой зоне покупать. Стоп — либо 107,7- по закрытию часа, либо 107,4- по закрытию дня. Необходимо заранее это знать в плане выбора объемов входа.  Если по часам — то тэйк надо смотреть в ходе торгов, если до дням — то тэйк под мишенью от пробоя канала 101,5-108,1=114,7±  (+6-7%).




Еще один из показателей неоднородности рынка — металлурги ГМКН VS NLMK на днях — в первом случае только намечается пробой и выход вверх, тогда как во втором случае идет коррекция уже в 4-ой волне роста... Но и тот и другой имеют шансы на рост!

В NLMK на часах приближаемся к реперной дневной зоне поддержки 147,26-147,9, я лично буду рисковать и покупать в этой зоне, но с дневным стопом 146,5-. Объем уменьшен! Хоть и ниже 55ЕМА и внутри ОИ!





=

Сделки!

Помимо Сбера в знаковую зону приходил и ГМКН. Но как говорится либо надо было сидеть на заборе и ждать, будет ли пробой или нет, либо умеренно рисковать. Я выбрал второе…

Продал ГМКН  уменьшенный объем по 108,16,  закрыл шорт по 107,7 (+0,42% по цене), продал снова ГМКН уменьшенный объем по 108,6, закрыл шорт по 109,02 (-0,39% по цене). В итоге почти в ноль (снова на комисс).

Закрыл квартальный колл-опцион CNY-9.24 по 1,15. Покупал по 0,52. Прибыль = +121,15% от вложенных! Крайне доволен!


=


Мысли!

Я понимаю мозгами, что при растущей нефти (на фоне снижения ставки в США) и продолжении девальвации рубля (правда под вопросом из-за экспирации) наш рынок по идее обречен на рост. Но его нет, только попытки выйти вверх…

За неделю рынок по индексу ММВБ вырос уже на примерно 3%, а с момента поднятия ставки вообще на почти 8%. При этом неоднородно. Сначала нефтянка, потом металлурги, дело за малым — чтобы Сбер начал расти, и можно считать что рост обретает новый драйвер, и имя ему однородность! Но пока этого нет!

Теперь про мои ощущения. Я крайне осторожный трейдер, и по идее я бы прикрывал лонги. Но на часах сочетание 55ЕМА и ОИ буквально «выдавливают»  цены вверх, а сверху росту мешает сопротивление, т. е. типа «сужающегося» треугольника, из которого может быть резкий выстрел вверх (в этом случае конечно надо искать точки входа на коррекции в лонг), либо пила продолжится (т. к. сочетание 55ЕМА и ОИ пройти вниз сразу без новых вводных будет непросто). Торговать от шорта в такой ситуации не правильно с точки зрения соотношения прибыль/риск. Фиксировать лонги можно! 

Но из-за неоднородности рынка при «стандартной» работе ТА можно находить полу-локальные идеи, главное заранее понимать это, и не путать со стратегическими (т. е. с относительно короткими стопами)!

Еще раз про психологию торговли! Когда есть уверенность — можно торговать, но когда ее нет — категорически нельзя! Ну я лично не буду! Всех денег не заработать, а потерять можно много, особенно в пиле!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом


Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!