Про рынок 06,09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ДВУХ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ ИНДИИ И ИХ СУДОВ ЗА ПРИЧАСТНОСТЬ К ПРОЕКТУ «АРКТИК СПГ — 2».

Валютный рынок.

Банки призывают ЦБ срочно решить проблему острой нехватки юаней. Ну что сказать, кроме «нерезов», скупающих юань, для «собственных» банков юаней явно не хватает…

Писал накануне мои соображения по юаню. Если будет возврат к пробитой зоне 12-12,2 и отскок вверх — то для рубля снова появляется шансы девальвироваться (что в принципе неплохо для бюджета). Но если пройдут и закрепятся ниже — то можно считать, что это был ложный пробой со всеми вытекающими…. Но решил снова рискнуть.

CNYRUBF на днях — возврат к пробою, мишень от пробоя канала 11,68-12,19=12,64 (+3,6%) — пока не выполнена. Прикрыл часть LQDT ETF по 1,4688, купил CNYRUBF по 12,23. Без плечей, на стратегический счет! Без стопа, диверсификация средств!





Предприниматели разместили на депозитах в Сбербанке 680 млрд руб., это на 1,7 раза больше, чем годом ранее  — зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Возможная замануха ...

ВТБ ожидает сохранения ставки ЦБ или ее повышения до 20%. 

«Бумажный» рынок.

На недельном графике в Индексе ММВБ рисуется додж (свеча неопределенности, она может быть предвестником разворота, или временной остановки, или вход в пилу) (эффект перепроданности), и в теории надо ждать подтверждающей свечи на следующей неделе. Основная тенденция вниз продолжает доминировать, все говорит за технический отскок. И не факт, что «нерезы» не вернутся снова.

С точки зрения ТА по идее нужно поставить вторую ногу (сформировать не V-образный, а W-образный разворот). Каждый торгует и думает сам, но я пока все происходящее воспринимаю как технический отскок, не более, и действую сообразно этой мысли!


В Индексе ММВБ на днях отрост продолжался, до последнего часа «основных» торгов, но в итоге рисуется свеча, предвестник отмены «Утренней звезды», и в случае сегодняшней черной свечи — подтверждения = формация перестанет работать! Это не значит, что начнется падение, возможно пила…

С относительной уверенностью можно утверждать, что появилась наконец поддержка на 2544+. При этом вижу вполне однозначное сопротивление 2690- (закрыли гэп на 2630-, программа-минимум выполнена, хотя RSI уже под трендом), т. е. пока канал с крайними границами 2544-2690. 

Драйверов для роста нет, локальное отсутствие продаж «нерезов» в купе банально с выходом из перепроданности — это чисто технический отскок, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен.

При этом каждый торгует и думает сам. Вопрос веры! Для меня до прохода и закрепления выше 2690+ рынок находится в крайней зоне шорта, и соответственно торговля от шорта в приоритете. Поэтому я глобально остаюсь медведем! Буду думать над покупкой в случае возврата к поддержке 2544+. С точки зрения ТА для более устойчивого роста по идее нужно поставить вторую ногу (сформировать не V-образный, а W-образный разворот).  




ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОЗМОЖНЫМ ДИВИДЕНДАМ ВТБ ЗА 2024 ГОД БУДЕТ ПРИНЯТО В ЯНВАРЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, У ВТБ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ. СБЕРБАНК ПОКА СОХРАНЯЕТ ПЛАН ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ В РАЗМЕРЕ 50% ОТ ПРИБЫЛИ.  Стоило временно окончиться продажам «нерезов» — как снова вербальные интервенции… Классика жанра возвращается!

Но рынок остается неоднородным, поэтому снова локальные идеи по двум основным для индекса бумагам — Сбер и Лукойл.

Сбер на днях подходил к серьезному сопротивлению 259,5-260,5 (есть еще два шипа). Лонги можно прикрывать! На часах зона сопротивления 259,65-261, RSI был в зоне перекупленности,  и с учетом относительной узости зоны в текущей ситуации однозначно буду шортить в ней с общим стопом 261,8+. Можно и ниже (в районе шипов 256,3 и 257,3, но стоп однозначный 261,8+ по закрытию часа!

Но в итоге Сбер даже не смог «пощупать» мои цены и упал. И как и в индексе ММВБ в Сбере на днях рисуется свеча, предвестник отмены «Утренней звезды», в случае сегодняшней черной свечи — подтверждения = формация перестанет работать! Это не значит, что начнется падение, возможно пила… Графики Сбера и индекса ММВБ на днях очень похожи… 




Самая непростая для анализа бумага - Лукойл. 

На днях формируется классический W-образный разворот с дивергенцией на второй ноге — просто классика! Для меня основная проблема в трактовке зоны 6408-6428, как ее трактовать? Если бы ее не было, то с точки зрения волн формация W-разворота строилась почти без волн…


Т.к. я до сих пор верю, что это только технический отскок, буду продавать в этой зоне, благо с часовыми стопами! С точки зрения очевидности и короткости стопа буду продавать в  «старой» зоне 6408-6427 с общим стопом 6450-, пинг-понг…

В случае продолжения роста буду готовится к серьезной битве — т.к. в зоне ЦБ — 6645 на 6689 многое может решиться. 55ЕМА и ОИ уже там, но при их проходе моя теория падающей тенденции может просто исчезнуть! Главное — наличие четких стопов!




=

Сделки! 

Закрыл шорт-овернайт Газпром по 122,63 (55ЕМА) (-0,29% по цене). Продал Сбер на премаркете по 255, закрыл шорт по 253,43 (+0,62% по цене). Все делал согласно идее из поста.  Итог за два дня = -0,45%. Немного обидно, но не страшно, без локальных убытков не бывает трейдеров!
Хоть и не хотел торговать валютой на ММВБ, но снова решил рискнуть! У меня остаются мысли, что крепкий рубль вреден для экономики.  Совершил все-таки сделку в валюте. Купил вечный фьючерс на CNY.  Прикрыл часть LQDT ETF по 1,4688 (зафиксировано +3,94% по цене), купил CNYRUBF по 12,23. Без плечей, на стратегический счет! Без стопа, диверсификация средств!

=

Мысли.

Тот факт, что вынудили закрыться «нерезов» (правда возможно еще не всех) — это конечно хорошо для акций. Рынок очищается от «иностранщины», навес продаж в прошлом, и типа можно выдохнуть — типа худшее уже случилось. Но так ли это на самом деле?

Я анализирую графики, и заметил, что «нерезов» начали выпускать после остановки торгов на ММВБ (я помню об этом). К слову об инсайдах.

Но и до этого рынок тоже падал, причем без иностранцев! Я согласен, чисто по графику возможно даун-тренд и подходит к концу, но стоит помнить, что не одними инвесторами жив наш рынок, очень много спекулянтов, которые тоже «читают» графики и могут в любой момент начать фиксировать прибыль!

Конечно, в отсутствии нерезидентов снова появляются искушения вербально разгонять акции, обещая новые дивиденды. Снова вопрос веры — откуда прибыль?

Теперь про ставку — она покрыта мраком! Еще раз повторю, слабый рубль вреден для экономики. Но и девальвировать рубль тоже надо постепенно, а не прыжками по 4%. От такого резкого ослабления рубля можно ожидать более высоких цен на импорт, а это рост инфляции, как ни крути! И поэтому что будет делать наш ЦБ на заседании в пятницу 13,09 остается загадкой!

В банках РФ все не так хорошо, как кажется. Переизбыток средств на депозитах не дает ими нормально управлять. И снова благодаря ЦБ — точнее их новым ограничениям и запретам по кредитованию и рефинансированию клиентов  с повышенной долговой нагрузкой. А таких много!

Теперь снова к депозитам. Предприниматели разместили на депозитах  в Сбербанке 680 млрд руб., это на 1,7 раза больше, чем годом ранее.  Меня крайне напрягает эта эйфория. И снова про армагеддон с депозитами!  Конечно гадать бессмысленно, но такая эйфория может кончится банально а-ля 90-е. По крайней мере я этому не удивлюсь!

Возникают сомнения у многих — мол пришла охота за медведями, но если смотреть на график шире, то это только отскок после длительного и очень сильного падения! Ну и конечно стоит помнить, что игра «Поймай Медведя» происходила на хаях, а сейчас этим совсем не пахнет!

Что до многих «остальных» бумаг — отскоки в них тоже аномально сильные, но и они не меняют картину — сильные отскоки = результат перепроданности из-за их меньшей ликвидности! И как бы быки себя не тешили, те же металлурги «смотрят» за китами… 

Короче говоря каждый верит во что-то свое, я верю пока в негативный сценарий развития событий! Поэтому и торгую в основном от шорта! Надо терпеливо ждать своих цен, а дождавшись — идти до конца! Главное уверенность в своей правоте! 


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом


Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!