Про рынок 30,08

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова ЦБ выдал перлы! КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УРОВЕНЬ СПРОСА В ЭКОНОМИКЕ, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЕТ ЦБ РФ. ПЛАНА, КОТОРЫЙ БЫ ОГРАНИЧИВАЛ ДЕЙСТВИЯ БАНКА РОССИИ ПО ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ, НЕТ, РЕГУЛЯТОР ДЕЙСТВУЕТ НЕЗАВИСИМО  — ЦБ — ТАСС

ПОТРЕБУЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ ЖЕСТКОЙ ДКП В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2025Г, БЛАГОДАРЯ ПРЕКРАЩЕНИЮ ПЕРЕГРЕВА В ЭКОНОМИКЕ ИНФЛЯЦИЯ В 2025Г ВЕРНЕТСЯ К ЦЕЛИ. УСТОЙЧИВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН В АВГУСТЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ В ПРЕЖНЕМ ДИАПАЗОНЕ 6-7%, КОТОРЫЙ НАБЛЮДАЕТСЯ С НАЧАЛА ГОДА. СНИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ТЕМПОВ РОСТА ЦЕН ПОКА НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.

ИДЕТ УСИЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ, ПО ИТОГАМ 2024Г ОНА СКЛАДЫВАЕТСЯ ЗАМЕТНО ВЫШЕ НАШЕЙ ЦЕЛИ ВБЛИЗИ 4%.  В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ЦБ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТЬ В БОЛЬШЕЙ ЖЕСТКОСТИ ДКП И ПОДДЕРЖАНИИ ЕЕ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ  — ЗАБОТКИН.

Уже давно понятно, что инфляция не зависит от ставки, только в ЦБ этого похоже не понимают! NO COMMETNT.😡


А тем временем иностранцы уходят с бурного индийского рынка акций, куда Россия вложила свои миллиарды. Иностранные инвесторы уходят с бурного индийского рынка акций. Приток средств за год составил $2,6 млрд, что ниже $22 млрд, зафиксированных в 2023 году.

Китай импортирует рекордный объем иранской нефти. По итогам августа объем импорта Китаем нефти из Ирана, судя по всему, достигнет рекордных 1,75 млн б/д против 1,24 млн б/д месяцем ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. Предыдущий рекорд на уровне 1,66 млн б/д был установлен в октябре 2023 года.

Еще раз в тему — каждое государство ищет наиболее выгодные условия именно для своих экономик, ни о какой «дружбе»  речи не идет, только бизнес! 

Банки в июле стали чаще отказывать россиянам в ипотеке. «Известия» узнали   об отказе банков в кредитных каникулах в 90% случаев. Сплошной негатив… С чего расти?

Ситуация в валюте и в нефти без позитива для бюджета — поэтому сразу перейду к обзору «Бумажного» рынка. 


Ситуация развивалась крайне плачевно весь день, но под вечер вдруг вышла новость по Газпрому. 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ГАЗПРОМА» ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 1,04 ТРЛН РУБ. ПРОТИВ 296,2 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ. В отчетном периоде компания сумела существенно улучшить основные финансовые показатели. Капитальные вложения за отчетный период составили 1,058 трлн руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 11%. ДИВИДЕНДНАЯ БАЗА «ГАЗПРОМА» ЗА 6 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 779 МЛРД РУБ., ЧТО НА 26% ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 6 МЕСЯЦЕВ ПРОШЛОГО ГОДА — ЗАМГЛАВЫ.

Я уж удивился такой бодрости Газпрома, а потом увидал слово «ДИВИДЕНД». Ну разводчики… Ну «улица».. И снова вера в дивы в Газпроме! Ну чем бы инвестор себя не тешил, даже гипотетическое слово «ДИВИДЕНД» имеет такую бурную реакцию.

Довольно странно смотреть комментарии, еще «вчера» многие хоронили бумагу, а сейчас они «переобуваются» на лету. Прошлое ничему не учит! Откуда прибыль у Газпрома? Что, отвоевали у американцев европейский рынок? Нет. Даже через Украину пока поставки газа под вопросом! Что, с Азией у него все наладилось? Тоже нет! Единственная прибыль от российских потребителей, но как-то не считают возможные траты на будущее! А они огромные!

Как бы там ни было я продолжаю быть скептиком по этому вопросу, и более того, я совершенно не удивлюсь, что это «очередная утка», как в принципе и ЦБ на этой неделе!


Сегодня конец недели, и недельный Индекс ММВБ рисует пока «Харами», а «Харами» может быть как предвестником разворота, так и предвестником продолжения падения, так и предвестником «тупо» пилы! Я больше склоняюсь к последнему... Драйверов для роста нет, но и негатив уже похоже отыгран... При этом продавать в условиях перепроданности уже достаточно опасно, поэтому все-таки шорты рекомендую прикрывать!


В Индексе ММВБ на днях (до выхода новости от Газпрома)  рисовалось формирование двойного дна с локальной дивергенцией по RSI.  Возможно формируется попытка нарисовать W-образный разворот!

Но в отличии от более менее четкого сопротивления 2785-, сформированному благодаря нашему регулятору, пока нет четкой поддержки для лонга, но шорты на двойном дне можно прикрывать! При этом исключать продолжения движения вниз тоже нельзя, и в этом случае мишень от уже сформированного канала 2690-2785=2595± . И это тоже укладывается в понятие с дивергенцией по RSI.

Драйверов для роста снова нет, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, и снова возможные отскоки будут иметь чисто технический характер. 

Вопрос веры! Цена после манипуляций ЦБ снова была на лоу! Для меня до вполне внятного отскока вверх с формированием четкой поддержки вопрос торговли от лонга на отскок пока не стоит! Поэтому я глобально остаюсь медведем! Но после проторговки и четкого отскока ото дна  можно торговать канал с новым дном на 2785-.





При этом рынок остается крайне неоднородным! Начну с позитива — с Газпрома. Он последнее время смотрелся очень сильно по сравнению с большинством бумаг,  на днях снова плотно в ОИ и выше 55ЕМА, и  нарушается волновая конструкция вниз. В ОИ он для меня потерян для торговли, буду ждать… Не следует принимать решения на эмоциях!



Лукойл.

«Татнефть» почти вдвое нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию после ограничения Украиной транзита ЛУКОЙЛа через «Дружбу», пишет «Коммерсантъ». Источник издания сообщил, что к поставкам также присоединилась «РуссНефть». Ну вот и объяснение слабости Лукойла…

В  Лукойле на днях помимо «старой» зоны сопротивления 6689-6727 (пока 55ЕМА выше них) добавился «уровень ЦБ»  - 6645, таким образом зона шорта расширяется… Но в процессе торговли 55ЕМА и ОИ может опуститься ниже, тем самым уменьшая зону сопротивления! Пока глобальная тенденция вниз остается актуальной!

 В Лукойле на днях покупать не хочу, тем более пройден Тенкан… Но шорт можно прикрывать, особенно ближе к уже проторгованному уровню 6138-6140...




Сбер.

В Сбере на днях вижу три зоны. 1-ая (текущая) = пока без четкой поддержки (но шорты можно прикрывать из-за дивергенции) на «уровень ЦБ» — 265,4-265,9 (+Тенкан). Далее возможна торговля от лонга до уровня 275,5- (+Киджун). Далее — снова рост возможен до зоны сопротивления 283,9-286,6 (+55ЕМА). Конечно под сопротивлениями я бы лонги прикрывал и пытался торговать от шорта, но по мере роста (опять же возможного) глобальные тэйки я бы исполнял над соответствующими уже пройденными уровнями…  Для полноценного роста в бумаге еще очень далеко!


Честно говоря не хочу покупать Сбер на днях, нет уверенности. Зона поддержки 256,5-260,5 есть, есть потенциальная дивергенция, и более того, до роста в Газпроме он был готов к проливу вниз. Из разряда той же логики — в Сбере на днях тоже канал 259,5-265,8, и он на дне, и он может пробить канал с мишенью = 253,2± . Так что о лонгах пока говорить рано...

Но на основании потенциальной дивергенции шорт можно прикрывать.. При этом нет четкого отскока и есть два шипа… Короче говоря пока не созрел для покупки, даже спекулятивной!





Самое непонятное для меня — Сбер и  Лукойл конечно отскочили ото дна, но картину в целом глобально не изменили…

=

Торговля в условиях рынка, находящегося в состоянии пилы (также известного как «флет» или «боковой тренд»), представляет собой одну из самых сложных и опасных задач для трейдера. В такой рыночной ситуации отсутствуют четкие тренды и направления движения цены, что делает принятие решений крайне сложным и рискованным. Цены колеблются в узком диапазоне, при этом каждая попытка пробоя верхней или нижней границы часто оказывается ложной. Это создает ложное чувство безопасности для трейдеров, которые могут ошибочно воспринимать небольшие колебания как начало тренда.

Торговля в условиях пилы требует особой осторожности и дисциплины. Необходимо понимать, что рынок в такой фазе особенно коварен, и не поддаваться соблазну рисковать больше, чем можно себе позволить.

Использование стоп-лоссов в этой ситуации не просто желательно, а жизненно необходимо для сохранения капитала и предотвращения катастрофических потерь. Важно помнить, что торговля в пиле требует терпения, и иногда лучшим решением может быть просто дождаться более определенного рыночного тренда.

Для трейдера не важно количество сделок вообще. Важно их качество. Кстати, когда  трейдер распыляет внимание на больше чем три инструмента одновременно, очень часто результаты более худшие! Поэтому я приверженец торговли локальными идеями. 

Сначала отметаю идеи с противоречиями, потом с теми, что остались провожу полноценный анализ (стоп, тэйк, соотношение прибыль/риск и т. д.) — а потом дело техники — стараюсь ждать «своих» цен. Я не гоняюсь за сделками, не дали (не взяли) — значит и не надо, но если дошли и удовлетворили, то надо идти до конца!

Главное в любой сделке четкий стоп. Для меня стоп это не только графический, психология тоже крайне важна! Когда я сам себе не могу объяснить свое нахождение в той или иной позиции я не чувствую уверенности в своей правоте, а торговать в отсутствии уверенности я лично не могу! В итоге стоп является не только средством сбережения денег, но и психологическим помощником. Исполнил его, успокоился (хуже уже не будет) и снова можно с чистой головой торговать снова!

=

Сделка!

Т.к. я не видел четкого стопа для покупки в Лукойле, но я предполагал, что будет возможный пролив в бумаге решил рискнуть… Шипом достали!Шальная идея в Лукойле сработала крайне быстро, купил по 6251, закрыл по 6307. Быстрый скальп с прибылью +0,9% по цене. Вот оно «шестое» чувство! Абсолютная прибыль = +0,36%.

К слову об этой сделке! Я прикинул, где могу позволить себе купить (объяснить самому себе причину и риски), определил заранее стоп… Дело техники (писал об этом выше☝️)! То, что удовлетворили — конечно из разряда чуда и везения! С одной стороны это так, но везет сильнейшим! Если бы не достали — я бы не умер от горя, а то что дали — результат моей уверенности в своей правоте!

=

Теперь к думкам!

И снова ЦБ… Сплошной популизм. Откуда эти мифические цифры в 4% по инфляции. Ну хоть Путин заметил отсутствие связи величины инфляции от ставки… Надеюсь это логика рано или поздно посетит и главу ЦБ, а пока они работают по старым догмам, которые не вечны и их надо менять!

На самом деле я не понимаю, почему так ЦБ работает, на основе чего они принимают те или иные решения и действия, но пока я не вижу откровенного позитива для рынка, а вот негатива — добавилось! 

Не смотря на все попытки стабилизировать наш «бумажный» рынок — он снова на дне… Парадокс — хотели как лучше, а получилось как всегда!

Хотя возможно та ситуация, которая возникла в стране после начала СВО, не дает им права говорить и делать «по правильному». Ну или просто такой возможности нет, вот и делают «хорошую мину при той игре, которую имеем»! 

-

И снова к торговле! 

То, что пришли на лоу по индексу, особенно перед пятницей — может быть не очень бычьим сигналом! Правда спасает локально Газпром — посмотрим, сможет ли он вытянуть его хотя бы в среднесрок! Я совершенно не удивлюсь, что это «очередная утка», что в принципе и сделал ЦБ на этой неделе! 

Для торговли важна уверенность, она до новости от Газпрома была медвежьей, хорошо хоть рано решил перестать торговать. Что делать сегодня — пока не знаю, надо смотреть на Газпром и реакцию на него «остального» рынка. Не исключаю как роста, так и падения, буду смотреть по ситуации! А может и просто «на забор»! Прибыль за неделю очень неплохая, не хочется терять!

Рынок ходит, причем часто нелогично, но это дает возможность зарабатывать! И не важно, что в моменте возможны убытки, они носят локальный и ограниченный характер (при наличии стопа), а без риска совсем торговать нельзя! Нужно пробовать и еще раз пробовать, а иначе рекомендую держать деньги на пока без-рисковых депозитах!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.



Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!