Про рынок 10.07

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Эксперты спрогнозировали «тихий кризис» экономики РФ — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6819825) Основные движущие силы роста экономики в первом квартале 2024 года — потребление граждан и капитальные инвестиции — вряд ли останутся стабильными на фоне вероятного скорого повышения Банком России ключевой ставки. Охлаждение экономики во втором полугодии может сопровождаться «тихим кризисом», считают  (https://www.kommersant.ru/doc/6819825) в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), описывая его как возможную потребность ряда заемщиков в реструктуризации, а нескольких крупных банков — в докапитализации из-за концентрации в них заемного финансирования инвестиций.

«Газпром» сообщил  (https://www.rbc.ru/business/06/07/2024/66890fc99a794736c7a850c7) о рекордных суточных поставках газа по России. Ну еще бы — тарифы на газ в стране увеличились — грех этим не воспользоваться!

ДЕФИЦИТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ ЗА ЯНВАРЬ — ИЮНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВИЛ 929 МЛРД РУБ., ИЛИ 0,5% ВВП.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В II ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДО 25%. ГОСДУМА ПРИНЯЛА В II ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ НДФЛ. ДУМА ОДОБРИЛА В II ЧТЕНИИ РОСТ НДПИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, УДОБРЕНИЙ, УГЛЯ И АЛМАЗОВ. ДУМА ОДОБРИЛА В II ЧТЕНИИ ИНДЕКСАЦИЮ АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ. ДУМА ОДОБРИЛА В II ЧТЕНИИ СТАВКУ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ В 5% НА 2025-2030 ГОДЫ. Что и требовалось доказать, бюджету нужны деньги, и коль скоро не удается девальвировать валюту — то повышение налогов пожалуй единственное решение...А что будет в случае повышения ставки?


«Бумажный» рынок.

Хоть накануне был только вторник и до конца недели еще очень далеко, но недельный Индекс ММВБ уже под трендом, под 55ЕМА, внутри облака Ишимоку, правда «запаздывающая» уже ниже текущих цен. Есть ценовая зона поддержки 3042-3051,  но впереди мощная отсечка в Сбере,.. Выдержит ли «остальной» рынок? ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВОПРОС!

В Индексе ММВБ на днях пробивают вниз возможную локальную поддержку 3125-3129. Обнаружил такую вещь — есть канал 3125-3215 на днях, мишень от пробоя канала = 3035± , что примерно совпадает с крайней зоной поддержки 3034-3039… Там шорты можно прикрывать, и даже возможно и покупать в рамках реверсивной торговли, НО СТОИТ ПОМНИТЬ, ЧТО ТОЛЬКО НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТСКОК (ДРАЙВЕРОВ НЕТ), А ЗНАЧИТ ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНИЯ ВНИЗ! 

55ЕМА и ОИ опускаются ниже почти к верхней границе канала, усиливая ее силу, и «запаздывающая» ниже текущих цен! Зона 3125-3129 превратилась в дополнительное  сопротивление...Для роста точно драйверов нет!

Рынок неоднородный, поэтому торговать нужно локальные идеи, но впереди большая по дивидендам отсечка в Сбере, и на этом факте могут еще «пролить». Что делать с лонгами я не знаю, но отскок я бы точно использовал для их прикрытия и входа в шорт в отдельных бумагах (особенно в Лукойле). Ждать отсечки в Сбере осталось недолго… 




Я специально не акцентирую внимание на графике Сбера до отсечки, но все более усиливаются сомнения в продолжении отроста после дивидендного гэпа… Вижу тренд, который совпадает с 55ЕМА, вижу зону поддержки (даже расширенную) — 306-310,7, и ОИ на 310± , и по любому на дивидендном гэпе по идее должны оказаться ниже них… Кто как, но для меня проход и закрепление ниже 55ЕМА и ОИ на днях = слом тренда и вход в даунтренд! И не важно на каком факторе этот проход произошел! 



На мой взгляд интересное совпадение между индексом ММВБ и Лукойлом на днях. Не вижу четких волн, в обеих графиках есть «типа» пробой возможных поддержек (в индексе зона 3124-3129, в Лукойле зона 7109-7113), мишени от пробоев каналов совпадают с возможными поддержками, оба графика находятся под 55ЕМА и Облаком Ишимоку, и в обоих графиках «запаздывающая» ниже текущих цен. И это еще отсечки в Сбере не было…

В Лукойле падение ускоряется после прохода и закрепления ниже возможной поддержки 7109-7113, мишень от пробоя канала с сопротивлением 7326-7346 = 6872± , что примерно совпадает с нижней поддержкой, RSI пока окажется над трендом = шорт можно прикрывать. Отскок — в зоне 7109-7113 = снова шорт с коротким стопом! Лонг по желанию, но драйверов я не вижу для роста, только чисто технический отскок!


Подкорректировал стратегию в Лукойле на часах. Буду продавать в зоне 7100-7119, стоп 7140+. Про тэйк пока не думал... 




Писал в посте  —  «На мой взгляд, отдельной темой стоит Газпром, удивительно стойкая бумага по отношению ко многим… Но это снова эффект „низкой“ базы — банально он очень сильно упал… При этом на возможном падении он и может смотреться „лучше“ рынка, но этот „типа“ драйвер может нести локальный характер — фундаментально драйверов для роста нет, и с точки зрения ТА — »убили" бумагу почти без волн, и отрост может продолжится тоже без волн, но выше 55ЕМА и облако Ишимоку, так что отскок вверх в бумаге ограничен, а при их достижении я рекомендую лонги прикрывать, т.к. «за бумагой» нет в ближайшей перспективы фундаментального роста…" 

Я технарь, в Газпроме на днях видел уровень поддержки 126,2+, на часах было сочетание этих цен с 55ЕМА и ОИ… Решил торговать от лонга, первый раз удачно, но во второй… Похоже и до «крепыша» Газпрома добрались😱! Попробовал от лонга, в целом не получилось, локальный убыток получил, еще более скептически стал относиться к лонгу, хотя не было дивергенции на хаю, так что возможно и буду пробовать снова! 




=

Что до моей торговли —  накануне на спекулятивном счету сделок не было, но провел сделку на стратегическом счету. Закрыл  лонг Новатэка по 1103 (+1,28% по цене).

Вчера был очень интересный день!  Что характерно, когда позитив — то все ОК, а как распродажа — почему? Так всегда бывает, как позитив — то все прекрасно, а как негатив — то медведи виноваты! Хотя они такие-же трейдеры, просто менее доверчивые…И снова паника… 😱 Ну почему люди ничему не учатся???

Покупать уже выросший Газпром без коррекции я был не готов, шортить Лукойл до пробоя — тоже, а Сбером не торгую до отсечки! 

Дождался! Т.к. Газпром — единственная бумага, находящаяся выше 55ЕМА и ОИ = кандидат для лонга! Купил Газпром по 125,9, закрыл лонг по 126,93 (+0,82% по цене). 

Снова купил Газпром по средней 125,66. Крайне тяжело стоять против импульса «остального» рынка, но я технарь, да и запас прочности есть, можно рискнуть, главное уверенность в своей правоте. На «вечерке» закрыл лонг по 124,49.  Ловить больше нечего, а стоп — он и в Африке стоп! -0,93% по цене на крайней сделке.  

Итого дня = -1,04% по цене, абсолютный минус =-0,41%. Обидно немного, но пробовать все равно надо было! Не бывает совсем безубыточных трейдеров!

=

Появляются такие мысли. Налоги подняли, отсечка в Сбере пройдет явно ниже 55ЕМА и Облака Ишимоку на днях, и ниже зоны 306-309, т. е. и Сбер войдет в даунтренд.

До отсечки в Сбере остается совсем мало времени, и рынок уже возможно учитывает это. Надо ждать четкой цены отсечки по нему, чтобы было более понятна цена открытия после дивидендного гэпа… Напомню — я Сбером до отсечки уже не торгую!

То, что Сбер откроется ниже 306- — уверенность с каждым днем растет. А 306±   = пока является знаковым ценовым уровнем, хоть 55ЕМА и ОИ окажутся выше. И т. к. он был сдерживающим фактором (драйвером) для удержания рынка «на плаву», то продолжение нисходящей тенденции ОЧЕНЬ возможно! И весь рынок «ждет» этого события, поэтому торговать в любую сторону до отсечки крайне опасно! 

Смогут ли «остальные» бумаги выдержать это давление? Возможно и смогут, но я сомневаюсь. 

И таким образом до 26,07 — заседание ЦБ по ставке в отсутствии драйверов для роста наш рынок может свободно падать!

Не исключаю, что в моменте можем оказаться в настоящем даунтренде и увидеть очень низкие цены. А потом снова интрига… Через какое-то время власти смогут снова путем вербальных интервенций по поводу действия со ставкой вызвать что-то на подобии спроса, и в этом случае конечно ТА может не работать (возможно настанет очередной психоз) = чисто манипуляции. А вот от решения ЦБ будет полностью зависеть состояние нашего рынка, но как говорится «Гадать — не мой удел», я сторонник фактов! 

Ау, «золотой миллиард» — вы где? Для роста (настоящего(!)) нужен спрос, а пока его нет! 

Еще раз повторюсь, я не Ванга, предсказывать рецессию не могу, но к покупке отношусь в последнее время крайне осторожно (хоть в моменте и торговал от лонга, но это чисто по графику). 

К любой сделке необходимо подходить в первую очередь с негативной стороны, сначала просчитать возможный убыток, определить стоп, свыкнуться с возможной потерей, потом оценить тэйк, и если соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК устраивает — только тогда можно входить в сделку! 

Я — очень осторожный трейдер и не гоняюсь за сделками, вхожу только в «интересных» для меня зонах,  поэтому сделки относительно редки, но и минусов почти нет! Главное не отклоняться от задуманной стратегии и сохранять внутреннее спокойствие!

Остается два главных вопроса — первое 10,07-11,07 — отсечка в Сбере со всеми вытекающими и  26,07 = решение ЦБ по ставке. Это будет однозначно судьбоносное решение для всего фондового рынка страны! Но как и прежде продолжаю рекомендовать терпеливо ждать этого решения и быть готовым к любому!



=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
- Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!