Smart-Lab Conf 😉есть, о чем рассказать.

30 июня 2024, 13:17
|
Mistika911

Первое 👆 что хочется сказать. В этом году Smart-Lab Conf была заметно лучше. 😁Мне немного сложно оценить подборку спикеров, т.к. в основном, на таких мероприятиях я хожу по холлу и общаюсь с эмитентами. Но со стороны организации, точно могу сказать, что у ребят прорыв. Много стендов, много новых имён, организация встреч блогеров с подписчиками по записи — это вообще, что-то новенькое.🫶 Кстати, удалось встретиться с несколькими и обсудить рынок.

Из интересного 🤔вам же нужна выжимка.
💁‍♀️Была на закрытой встрече с Совкомбанком и Сбером. Оба банка ждут повышения ставки и что, как минимум, 16% останется до конца года.

Совкомбанк $SVCB : В текущих условиях банку приходится снизить прогноз по прибыли на 2024 г. из-за высокой ставки ЦБ РФ, но в целом менеджмент настроен пережить непогоду. Стоит отметить, что у банка есть перспективные направления: страхование, халва, трейдинг. При удачном переориентировании банк вполне может продолжить чувствовать себя устойчиво. Не стоит забыва и то, что Совкомбанк исторически умело использовал ситуации для выгодных M&A сделок.

Сбербанк $SBER : В целом, ничего нового не услышали. Банк сохраняет позитивный взгляд на бизнес. Отток денег с новым законом, когда физлица могут переводить до 30 лямов в месяц без комиссии в другой банк 👉не заметили. Новые налоги готовы переварить.
Задача " Не сделать банк успешным сегодня, а сделать банк устойчивым в будущем " Очень большие инвестиции делаются в ИИ.

“С миру по нитке”:

📌 Самолет-Плюс появляется в инфополе 😁и намерен объявить скоро Pre-IPO (видимо, уже в июле 2024). IPO планируется в 2025-2026

📌 Ренессанс-Страхование.
Прибыль на конец 2024 года ожидается в размер 11 млрд рублей. Плюс к ним – ~2,5 млрд в случае успешного завершения сделки по покупке Райффайзен Life (сделка с дисконтом 50%).🤔 Если второй квартал ожидается более слабым, чем первый (на рынке коррекция, напоминаю, $RENI – “секретный хедж-фонд”, в инвестпортфеле достаточно много акций), то во второй половине года будет значительно лучше. С операционным бизнесом всё очень неплохо.

📌 Элвис Марламов
Выразил скепсис по поводу возможности иранского сценария на российском рынке акций, и тут я полностью согласна. Снизившийся $RGBI мотивирует переток капиталов на долговой рынок.

📌 Брокеры выдвинули идею запуска CFD на иностранные ценные бумаги (контракт на разницу цен). Позволяет торговать ими без прямого владения самими акциями и с отсутствием дивидендов.

📌 СПБ Биржа не раскрывает депозитарий хранения акций с Гонконгской биржи. Но известно, что это не ClearStream и не Euroclear. $SPBE

Немного мыслей по активам 🤔

😁 Русагро ( $AGRO ) – видимо, первой проведет редомициляцию. В прошлый раз мы с подписчикам отлично заработали на Циане, думаю, и тут есть хороший потенциал, да и цифры у компании должны быть неплохими.

😁Застройщики: Эталон полет не на уровне Самолета))) $ETLN $SMLT
Люблю Самолет за его бизнес-модели и работу менеджмента. ( там все будет хорошо, но по другим причинам) Эталон же, компания, на которую меньше всего влияет ипотечный рынок, и это даёт им хороший буст. 🤫 Из шушукалок с компанией ясно, что всё под контролем) да и технически актив сейчас смотрится хорошо.

Конечно, это не всё 😁Общалась с Магнитом, X5, Лентой, Whoosh, Промомед, Озон Фармацевтика, Яндекс… и ещё кучей эмитентов, управляющими и любимыми 🫶 коллегами.