Текущий анализ эмитента: ООО "ЛЕГЕНДА" (за 1кв. 2024 г.)

11 июня 2024, 11:15
|
ИнвестСейф

Компания 14 июня планирует размещение очередного выпуска (только для квалов) эмиссией 2 млрд.₽ с плавающим купоном (спред к КС ЦБ не выше 375 б.п.).

Финансовые результаты за 2024г (1кв.):
— Совокупный доход: 947 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 503 млн. руб.

Резюме по 1кв:
Собственный капитал увеличился на 62% (+), долгосрочные обязательства — без существенных изменений, краткосрочные прибавили 20% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 7,53 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 36% (+).

Основной фактор улучшения финансовых результатов (г/г) по совокупному доходу и чистой прибыли — наличие доходов от участия в других организациях в размере ~500 млн.₽.

(*) — динамика указана за отчетный период.
...
Полный анализ этого и других эмитентов см. в телеграм-канале.

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
Легенда облигации

243

2 комментария

Выпуск 1Р4 в апреле 2025 года гасится с амортизацией, на что Легенде потребуется ок. 615 млн.р. Изыщут, как считаете?

Arslan

24 июля 2024, 19:59
Ответить

Arslan, здесь можно порассуждать на тему откуда они их будут брать. Из текущих реалий: после 1 кв. дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам у компании ~565 млн.₽. Компенсировать его можно, в частности, за счет «работы» с дебиторской задолженностью + за счет текущей операционной деятельности и (или), например, путем рефинансирования… -->… Напомню, что во 2кв. эмитент разместил очередной выпуск эмиссией 2 млрд.₽. Уже изыскивает. Что будет дальше — будем смотреть.