Про рынок 24,04

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.


Сенат США одобрил новый пакет помощи Украине на $61 млрд. Байден пообещал начать отправку оружия Украине на текущей неделе. 

=

Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца года — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/04/23/1033493-vlasti-reshili-prodlit-trebovaniya-po-vozvratu-valyutnoi-viruchki). Согласно порядку, который определило правительство, 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров (их список не был опубликован) обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета. И снова неопределенность! Что значит «их список не был опубликован»?😡 Крайне непонятно и снова дает шансы для манипулирования ценами!

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ПО ИТОГАМ 1-ГО КВАРТАЛА ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50%, ЭТО ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — МИШУСТИН. 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ СНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО ЭКСПОРТНЫМ ЦЕНАМ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ В 2024 Г. С $70 ДО $65 ЗА БАРРЕЛЬ.  СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС РУБЛЯ В 2024 Г. ОЖИДАЕТСЯ НА УРОВНЕ 94,7 РУБ. ЗА ДОЛЛАР, К 2027 Г. ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТ ДО 103,8 РУБ. — МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ.

Минэкономразвития ожидает (https://www.forbes.ru/finansy/511080-minekonomrazvitia-ozidaet-srednegodovoj-kurs-dollara-vyse-100-rublej-v-2026-godu)   ослабления среднего курса российской валюты выше 100 рублей за доллар в 2026 и 2027 годах, следует из трехлетнего прогноза социально-экономического развития. По итогам этого года ведомство прогнозирует средний курс доллара на уровне 94,7 рубля. Это значительно выше по сравнению с предыдущим прогнозом Минэкономразвития.

За счет чего — ведь бюджету вроде как ничего не грозит? Ах, да — в пятницу заседание ЦБ по ставке (которая останется без изменений), при такой высокой ставке развитие экономики под вопросом, на ценообразование нефти РФ почти не влияет, а пополнять бюджет надо... СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС РУБЛЯ В 2024 Г. ОЖИДАЕТСЯ НА УРОВНЕ 94,7 РУБ. Средний курс выше 100 рублей в 2026 и 2027 годах. А для этого может быть локально и выше...

Вопрос веры  — налоговый период подходит к концу, пролонгация закона о продажи экспотерами валютной выучки  конечно может несколько ослабить давление на рубль, но не настолько сильно.... Имхо конечно! В нашей ситуации остается только гадать! Я продолжаю оставаться быком по валюте!🐂

В нефти наметился пока локальный отскок вверх, все в рамках моих предположений, может даже смогу закрыть в плюс колл-опцион на BR-5.24 c экспирацией 25,04,24!  Нефть продолжает коррекцию в рамках восходящего канала с пересечением его и горизонтальной поддержки в районе $83,4-$84,1, уже выставляюсь бидами на BR-6.24 с экспирацией 28,05,2024.




Т.к. кардинально на сырьевом рынке (золото и серебро) не происходило (банально коррекция вверх после обвалов) — сразу перейду к «Бумажному» рынку, благо есть что обсуждать!

У нас длинная неделя перед праздниками, и она насыщена разными корпоративными новостями (отчеты компаний, СД по дивидендам и т.д.), и вот вчера основная масса новостей вышла!

СД СБЕР: ДИВИДЕНДЫ 2023Г = 33.3 РУБ/АКЦ (ОБЫЧКА/ПРЕФ). ВОСА — 21 июня. Отсечка — 11 июля. Набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды (действительно рекордные — порядка 10,7%, круто по нынешним временам). СБЕРБАНК ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДЕТ УЛУЧШЕНИЯ В 2024Г РЕЗУЛЬТАТА ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 2023Г (ОКОЛО 1,5 ТРЛН РУБ.) — ГРЕФ. КОНСЕНСУС: Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11% — до 397 млрд руб.

Герман Греф не уверен, что в вопросе разблокировки активов сейчас возможен существенный прогресс. Оценить долю замороженного free-float «Сбера» можно будет после закрытия реестра под дивиденды.

Как я и ожидал сработала поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты». При этом он за собой утащил почти весь рынок вниз.

В Индексе ММВБ на днях череда пока ложных пробоев… На хаю такое возможно!  RSI выходит из зоны перекупленности!  Вопрос — устоит ли? ЕСЛИ НЕ УСТОИТ-ТО ЭТО ПОЧТИ КЛАССИКА РАЗВОРОТА!

Возможным драйвером для продолжения роста может выступать конец месяца и  ГОСА ЛУКОЙЛа в пятницу. Поэтому пока эти события не произойдут — продавать на нашем тонком и манипулируемом рынке все-таки опасно, но и покупать «слепо» следуя надеждам тоже нельзя! ПИЛА НА ХАЮ, вероятность вверх/вниз = 50/50. Нужно ждать однородности рынка! А пока только локальные идеи при наличии четких стопов! Лучше на ночь без спекулятивных позиций! «НА ЗАБОРЕ — ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ»!



В Сбере на днях рисуется свеча — возможно «Медвежье Поглощение» (нужно подтверждение следующим днем). На чем? Банально на дивах — они уже зашиты в цену! Если смотреть чисто по ТА — то есть тренд и зона поддержки на 306,0-308,75 (приблизительно), и пока она не пройдена — лонг можно продолжать держать! Но при ее проходе вниз исключать продолжение коррекции нельзя! Пиковая точка — что делать не представляю!



Т.к. на дневном графике Лукойла кардинально ничего не поменялось, происходила явная ротация капитала, на сей раз из Сбера в Лукойл (пока, по крайней мере!), попытаюсь озвучить свой взгляд на часах. А на часах в нем я наблюдаю пилу вокруг 55ЕМА и облака Ишимоку (аналог Сбера), бумага локально потеряна для торговли… Надо ждать выхода (причем в любую сторону).  Пока нет мыслей! УВЫ!



Кстати, очень интересная реакция бумаг - Сбер — в минусе, Северсталь (СД СЕВЕРСТАЛЬ: ДИВИДЕНДЫ 1КВ 2024Г = 38.3  РУБ/АКЦ, отсечка — 18 июня, дивдоходность = +2%) и Сургут (28 июня — ГОСА Сургутнефтегаз по дивидендам 2023г)  — тоже.… Единственная бумага - Татнефть (СД ТАТНЕФТЬ: ДИВИДЕНДЫ 2023Г =  25.7 РУБ/АКЦ, дивдоходность +3,56%) , но и она не особо реагирует... Вас не смущает такие реакции? МЕНЯ ОЧЕНЬ! Про Газпром я вообще молчу!







=

Вышла интересная статья. Возвращение больших денег: как хайнеты и институционалы меняют фондовый рынок России — подробнее Forbes  (https://www.forbes.ru/investicii/510847-vozvrasenie-bol-sih-deneg-kak-hajnety-i-institucionaly-menaut-fondovyj-rynok-rossii) . На Московской бирже формируется новый класс инвесторов — сверхсостоятельные россияне, чьи деньги по тем или иным причинам оказались заперты в России. Одновременно с этим на российском фондовом рынке активизируются институциональные инвесторы.

Может я и не прав, но в мире полно ОЧЕНЬ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ! Но тому же Баффету не стыдно фиксировать прибыль. Так почему бы и нашим «БОЛЬШИМ ДЕНЬГАМ» не расступиться в моменте и дать рынку «свободно упасть»? А «физики» в этом помогут!

Повторюсь, у «улицы» присутствуют эмоции. Бычьи- ЖАДНОСТЬ и АЛЧНОСТЬ, на которых они покупает на все (даже с плечами), и третья — медвежья — СТРАХ!😱. Так вот ничего им не мешает в моменте расступиться, заставить рынок хотя бы начать падать под собственным весом, потом сначала «физики — плечевики» начнут выходить, потом «физики — инвесторы», может получиться «снежный ком»… В итоге рынок может упасть просто на неактивности «Больших Денег», а уже на дне можно уже спокойно набирать подешевевшие (причем в разы!) акции! Чем не вариант! «Улицу» к прибыли обычно не везут!


=

Да, ну что сказать, крайне непростой был день! Произошло вполне ожидаемое в Сбере — сработала поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты». Видно продолжение ротации капитала, на сей раз откровенно держат Лукойл на ожиданиях пятницы (СД). 

Отскальпировал в  Сбере от лонга. Покупка по 309,43, закрыл лонг по 311,17 (+0,56% по цене).  Локальная идея — купил Яндекс по 4220,2, закрыл лонг по 4247, +0,63% по цене. Снова решил купить Сбер — пока по 308,03, закрыл лонг по 309,27 (+0,4% по цене).

Купил Лукойл на пробое по 7857 (RSI пробивает тренд и цена выше облака Ишимоку).  В моменте он был сильнее Сбера, но проход ниже 55ЕМА, облака Ишимоку и даже наклонного восходящего тренда сыграло триггером для исполнения стопа — закрыл лонг по 7819 (нет сил терпеть). Пила, аналог Сбера.  Стоп надо исполнять! -0,48% по цене.

Итог дня = +0,38% абсолютных!

Рынок крайне тонкий и не ликвидный, происходит ротация капитала из одной бумаги в другую, на очереди Лукойл… (до пятницы-субботы).  А потом что? Ожидание дивов, потом ожидания  реинвестирования и т.д. Можно изобретать сколь-угодно много драйверов для роста… 😂 Но в целом рынок остается перекупленным… Каждый решает для себя сам, но я — «технарь» и в такой непростой ситуации от глобального лонга точно воздержусь! Только на скальп со стопом! 

Глобальных идей просто нет! То, что шорта пока нет до конца месяца для меня очевидно, но и такая отдача меня напрягает! Остаюсь при своем мнении — пока торговля ТОЛЬКО от лонга, но в целом в пиле все возможно… Поэтому не исключаю до конца недели быть только зрителем! Всех денег не заработать, а потерять в пиле можно много!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!