психологические ловушки

Мы постоянно и со всех сторон слышим, что ключ к успешности, высокой продуктивности, лидерству и т.д., заключается в том, чтобы научиться видеть вещи, которые нас окружают, с исключительно положительной точки зрения. Нам говорят, что мы должны быть непрерывными оптимистами. Но что делать, если вы потерпели неудачу, получили негативный опыт, как например, финансовые потери в результате серии убыточных сделок? В такой ситуации довольно трудно сохранять бодрый и оптимистичный настрой.

В результате последнего финансового кризиса многих инвесторов в буквальном смысле контузило колебаниями рынка. Все, что они видели, имело оттенок исключительно обреченности и негатива. И в сложившейся ситуации им всё равно нужно смотреть на мир и принимать какие-то решения об экономике, геополитике, и о том, куда инвестировать средства.

Более того, совершенно не откуда не следует, что это последний кризис, и главное, чем и когда он закончится. Начнётся ли рост рынков или нас вновь ожидает резкое падение. Таким образом, сосредоточенность и зацикленность трейдеров инвесторов только на негативе может привести к потере способности видеть потенциальные возможности для заработка. Что ещё хуже, так это возможное возникновение ощущения бессмысленности действий, ибо в любом случае всё закончится очередной потерей средств.

( Читать дальше )

Пост не большой, чисто разобораться с путями обхода психологических ловушек.


1. многие пишут что нужно уметь вовремя выйти из убыточной позиции, но у меня как то все наоборот получилось. зашел в Северсталь по 707 с ясным понимание что выйти надо за 730, поставил стопы, тэйк, и тут скачал и начал читать отчет, волосы на всех местах зашевелились, в итоге слез по 720, а она потом еще доросла 740. итого -недополученая прибыль, отклонение от изначальных установок, лишний шум влияющий на принятие решения уже в момент свершения сделки, не следование стратегии или излишняя ее корректировка в процессе.

2. после ряда успешних сделок, появилась мысль а почему бы не поиграть на всю котлету?! и сдуру залез в одного эмитента на дневном падении, с довольно сильной увереностью, что отрастет. и тут как бы фиг тщательно намазанный на масло. уже неделю в минусе и отрастать не думает, пока не продаю и не фиксирую минус, утешаясь что иду по стратегии, хотя изначальна стратегия была закрытся в плюс на гораздо меньшем интервале), уверен что отрасте но когда?! Ошибки: ну тут понятно, «опасно?-опасно!» -будет хорошим уроком!, нельзя лезть в одного эмитента даже при 99% уверености, беру за правило. Также была возможность выйти из позиции с гораздо меньшими потерями, решил полудоманить, итог  попал с психологическую ловушку!

( Читать дальше )

возможно знание  нескольких  фактов поможет контролировать свой трейдинг комуто 

За последние три года психологи, социологи и нейрофизиологи получили много новых данных о человеческом поведении. Иногда результаты исследований не удивляют, но теперь они подтверждены экспериментально. Конечно, не все люди себя ведут именно так. Однако при взаимодействии с другими, общие тенденции стоит учитывать.

Мораль

1. Люди склонны совершать аморальные поступки или не выполнять чью-то просьбу о помощи, если для этого не надо прикладывать усилий или не придется отказывать человеку впрямую.

2. Однако, больше людей ведут себя «как положено», если они должны принять моральное решение на виду у кого-то. В прямой просьбе о помощи, о пожертвовании или о сборе подписей отказывают реже. (“Why do people behave badly?”)

3. В половине случаев люди обманывают, чтобы получить какой-то ресурс – от чего-то материального до внимания, уважения или более высокого статуса.

4. Ложь требует больших ментальных усилий. Человеку одновременно приходится удерживать в голове ложь – чтобы ее говорить, и правду – чтобы ее скрывать. В результате он произносит более простые предложения и хуже справляется с задачами на сообразительность. (“The evolution and psychology of self-deception”)

5. Когда за людьми наблюдают, они ведут себя лучше. Причем иллюзия наблюдения работает тоже. Достаточно было повесить фотографии глаз в столовой самообслуживания, чтобы большее число людей стало убирать за собой посуду. (“How the illusion of being observed can make you a better person”)

6. При этом поведение влияет на мораль (да-да). Люди, солгавшие, обманувшие кого-то или совершившие другой аморальный поступок, после этого по-другому оценивают, что есть хорошо и что плохо. (“The science of why we cheat”)
7. Желание казаться моральными часто приводит не к моральному поведению, а к более изощренным способам оправдания аморальных поступков. (“I read Playboy for the articles: Justifying and rationalizing questionable preferences”)

8. Моральные, благородные поступки (даже такие, как сознательная покупка товаров, сделанных без ущерба для природы) нередко действуют как индульгенция. После этого в конфликтных ситуациях люди поступают менее морально – как будто уже выполнили на этот день свою долю добрых дел. (“Behind the (leafy) curtain”)

Восприятие людей

9. Черты личности незнакомого человека могут достаточно точно определяться по фотографии. Особенно, если на фотографии человек в естественной позе и обстановке. При этом проще и точнее определяют черты личности мужчин. Внешность женщин более подвержена социальным стандартам. (“Personalities traits could be accurately judged by photo”)

10. Привлекательная честная внешность может легко ввести в заблуждение. Люди склонны более доверять внешности, чем искренности. Даже профессионалы считали честными лгущих людей с искренними манерами в 86% случаев. (“Looks can kill – you better judgement”)

11. Внешность играет огромную роль даже в голосовании и выборе политиков. Избиратели делают вывод о компетентности политиков по зрелости лица и физической привлекательности. Разумеется, неосознанно. (“On the faceofit, voting’s superficial”)

12. При этом, черты личности оказывают влияние на восприятие внешней привлекательности. После того, как люди узнавали негативную информацию о тех, кого посчитали красивыми, их мнение менялось. (“Personality traits influence perceived attractiveness”)

13. Иерархия настолько важна для человека, что ее понимание заложено с младенчества. Младенцы понимают, что более сильные особи побеждают более слабых, и выражают удивление, когда видят обратное. (“Babies understand that bigger beasts usually top the pecking order”)

14. Более успешных и богатых считают более умными, мудрыми и т.д., и наоборот. И зачастую люди склонны думать, что те, кто добился успеха, и те, на чью долю выпали страдания, заслуживали это. («Несовершенная случайность», Млодинов)


Отношения с другими

15. Люди стремятся унизить других, когда не уверены в себе. Испытуемые, которым сказали, что они плохо прошли тест на IQ, высказывали больше национальных и религиозных предубеждений, чем те, кому сообщили о высоких результатах.

16. При этом люди искренне уверены, что их негативное мнение о других искренно и не имеет никакой связи с их понизившимся мнением о себе. Унижение других помогает восстановлению самооценки. (“The evolution and psychology of self-deception”)

17. Не исключено, что помощь другим людям связана с опосредованным личным интересом. Ученые называют это «непрямой взаимностью». Люди склонны помогать тем, кто сам считается «хорошим» человеком, помогающим другим. Поэтому репутация хорошего человека – залог будущей поддержки. (“Using mathematic stoidentify good guys”)

18. Счастливее не тот, у кого денег много, а тот, у кого больше, чем у соседа. Частично на этом основывается и неудовлетворенность большими деньгами. Люди постоянно сравнивают себя с соседями. Разбогатев, они начинают вращаться в новых кругах, где у людей денег еще больше, и возвышаться над окружающими нелегко. («В плену наивной корысти»)

Гнев и агрессия

19. Люди с высоким уровнем тестостерона получают наслаждение от гнева других. (“Hight estosterone people feel rewarded by others’ anger”)
20. Гнев усиливает в людях желание обладания. Люди прилагают больше усилий к получению объекта, который ассоциируется у них с сердитыми лицами. Раньше это считалось только свойством положительных эмоций. (“Anger makes people want things more”)

21. Сердитые женщины воспринимаются как мужчины. Очень сильны подсознательные ассоциации гнева с мужчинами и счастья с женщинами. Настолько сильны, что могут повлиять на определение пола человека – конечно, только при быстром взгляде. (“Are angry women more like men?”)

22. Ложка сахара снижает агрессию. Для подавления агрессивных импульсов требуется самоконтроль, а самоконтроль требует энергии. Глюкоза поставляет эту энергию в мозг. Люди, которые пили лимонад с сахаром, через несколько минут менее агрессивно реагировали на беспокойного незнакомца, чем люди, которые пили лимонад с заменителем сахара. (“A spoonful of sugar helps the rage go down”)

Сбор информации и принятие решений

23. Обычно люди ищут желаемую информацию и пропускают нежеланную. Конечно, невозможно точно предсказать, где что встретишь. При этом, можно выбрать источник, в котором скорее появится информация, которую человек готов воспринять — те или иные газеты, авторов и т.д. (“The happiness hypothesis” byJonathan Heidt).

24. Однако, люди могут воспринимать и нежеланную информацию, если чувствуют себя уверенно и спокойно. (“The evolution and psychology of self-deception”).

25. Чем сложнее решение, которое необходимо принять, тем более люди склонны оставлять все, как есть. (“Exploring status quobiasin human brain”).

26. Если в магазине слишком большой выбор и люди не могут сходу определить, какой из товаров лучше — они уйдут без покупки. (“Consumers stop buying as number of options increases”).

27. Когда люди чувствуют, что не контролируют происходящее, они склонны видеть несуществующие закономерности в несвязанных между собой картинках и верить в теории заговора.

28. Исходя из этого, процент верующих людей в стране достоверно предсказывается по уровню безопасности существования (здравоохранение, жизнеобеспечение, возможность заработать на жизнь и т.д.) (“The evolution and psychology of self-deception”).

29. Люди сожалеют о быстро принятых решениях, даже если результаты их устраивают. При этом важно не фактическое время, отведенное на решение. Важно, чувствует ли человек, что времени было достаточно. (“Quick decisions createre gret”).

30. Зато мытье рук существенно снижает сомнения по поводу правильности принятого решения. (“Washing Away Postdecisional Dissonance”).

Странности нашего мозга

31. На поведение людей влияют телесные ощущения. Например, есть стойкая ассоциация между ощущением тяжести и «важностью», «серьезностью», «весомостью». Люди оценивали человека как более серьезного и стабильного, если его резюме подавалось в тяжелой папке, и наоборот.

32. Точно так же, ощущение жесткости и твердости делает людей негибкими. Сидящие на жестких стульях были более неуступчивы в переговорах.

33. Ощущение шероховатой поверхности вызывает в людях ощущение сложности в отношениях между людьми, а холод тесно связан с чувством одиночества. (Incidental haptic sensations influence social judgments and decisions).

34. Административные границы, обозначенные на картах, дают людям психологическое ощущение безопасности. Если природное бедствие (шторм, лесные пожары и т.д.) происходит в другом районе, а уж тем более, в другой стране, люди склонны менее серьезно к этому относиться, даже если район совсем рядом. Поэтому при объявлении об опасности лучше говорить о непосредственном расстоянии до места стихийного бедствия. (“Borderbias: mapping risk and safety”).

Разное

35. Стремление к покупкам и накоплению материальных благ — часто следствие несчастливого детства. (“Consumeris man dits discontents”)

36. Не все риски воспринимаются одинаково. Один и тот же человек может бесстрашно прыгать с парашютом, но бояться возразить начальнику. Или дрессировать тигров, но стесняться познакомиться с симпатичной женщиной. (“Notallriskis create dequal”).

37. С возрастом здоровые люди позитивнее трактуют любые события. Возможно, потому что более слабой иммунной системе пожилых сложнее справляться с последствиями негативных эмоций. (“Wisdom comes with age, at least when it comes to emotions”).

38. Приматы лучше усваивают информацию, если она поступает от самки. Это, возможно, обеспечивает эволюционное преимущество, так как самцы часто покидают группу, находя других партнерш, и уносят усвоенные навыки, тогда как самки с детенышами остаются. Самки составляют социальное ядро группы, которое обладает более высоким социальным статусом, чем самцы, а также большим объемом знаний о пищевых ресурсах в районе обитания группы. («Доминантная самка — лучший учитель»).

39. Дети с высоким уровнем интеллекта (IQ) вырастают более либеральными, с широкими взглядами на жизнь, терпимыми к любым человеческим проявлениям. (“Does smart equal liberal?”).

40. У скуки есть светлая сторона. Скучающие люди нередко ищут возможность сделать добрые дела, поскольку развлечения им надоели и не привносят смысл в их жизнь. (“Boredom is good for you”).
 

8 ПРАВИЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ
5 БЫСТРЫХ СПОСОБОВ АНАЛИЗА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

МУДРОСТЬ ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ

ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ ДОБЬЮТСЯ ФИНАНСОВОГО УСПЕХА

ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ: ПРАВИЛО ЧЕТЫРЕХ «НЕ»

МАРК МОБИУС: ФОНДОВЫЙ РЫНОК — ЭТО МИР В МИНИАТЮРЕ

Если абстрагироваться от того, что на рынке бывают всякие спекулянты/скальперы и проч. кому все равно, куда пойдет рынок, либо если у них есть отдельная стратегия, взгляд, контроль рисков и т.д.

Если подумать именно о массе людей, которые в конкретном моменте считают себя «быками» или «медведями».

Так вот, точка «злорадства» быков может быть при росте рынка даже на 1-2%, тогда эти «быки» могут кричать, что «мишек порвало», «у мишек будет красная задница», «разрыв медведей» и т.д.

При этом обычно такие крики могут свидетельствовать о возможном развороте тренда, т.к. эмоции покупателей зашкаливают.

При этом этих «быков», которые так громко кричали при росте на 1-2% может очень быстро «разорвать» самих, т.к. импульсы вниз обычно более резкие и сильные. Т.е. после криков и радостей спекулянтов, довольных ростом рынка около 1-2 мес. на 1-2% в  день с относительно плоскими коррекциями наступает момент более сильного движения вниз, допустим на 3-5% за день, что перечеркивает несколько дней роста. Этот момент можно назвать неким «вакуумом» – потому что «медведей» слишком мало, чтобы радоваться (мало кто в итоге зашортит хай и будет потом держать, психологически это очень сложно для многих), а «быки», уже навязавшие себе мнение, что «все будет выше» как бы замолкают или тихо говорят: «докупаем!», хотя «докупать» уже давно не на что.


( Читать дальше )

Мне нравятся настроения спекулянтов, все как раз в рамках моих ожиданий. Незначительная просадка, а уже море желающих её купить.

Продолжаю гнуть свою линию, думаю это нас ожидает:
1. Дефолт Греции в марте
2. Рынки сильно и резко упадут
3. Да и фиг с ней, с Грецией, просто за такой оптимизм на хаях многие будут наказаны, раньше покупать не хотели, а теперь типа «точно будет расти», ага, конечно.

P.S. многие люди наступают на привычные им грабли, что мне напоминает август прошлого года, просто 1 в 1 настроения у некоторых людей, которых можно использовать «как индикатор»))


Мои цели (озвученные ранее):
S&P 1000-1100
eur/usd 1,19 – 1,2
РТС 1000 – 1200
 
Греция VS. Аргентина. Голые факты «перед дефолтом»
 
Почему рынок не будет корректироваться, а развернется – психология толпы
 

Многие люди понимают, что рынок перегрет локально, но при этом настроения остаются крайне оптимистичными.

По моим ощущениям и наблюдениям, сейчас очень много разговоров в стиле: «вот сейчас будет последний вынос вверх», «медведей еще не порвали» и т.д. Некоторые говорят о том, был ли рост последним выносом или все-таки еще будет.

Не хочу разбираться и гадать, были максимальные значения этого года или нет, поймать максимум очень сложно, да и вряд ли нужно, нужно просто контролировать риски по позиции.

Считаю, что психологически основная масса участников рынка загнана в угол по нескольким причинам:

1. При росте рынка, люди будут ожидать еще одного выноса коротких позиций
2. При снижении, учитывая оптимистичные настроения, в умах людей будет оставаться еще мысль, а может этого «завершающего выноса шортов еще и не было, может быть, он будет»
3. Спекулянты, которые все-таки шортят, явно устали, многие из них готовы закрыть шорт либо в слабом плюсе, лишь бы без убытка.

( Читать дальше )