<HELP> for explanation

сша


Число активных буровых на нефть в США выросло еще на 21 шт.

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 24 марта. Число активных буровых на нефть в США выросло на 21 штуку. Теперь их число составляет 106,3% от минимальных значений. Планка удвоения взята новым резким рывком роста буровых, произошедшим несмотря на снизившиеся цены нефти. Такое поведение  буровой активности в США должно вызывать  большое беспокойство у мировых нефтедобытчиков, ибо может свидетельствовать об уходе цен нулевой рентабельности на слишком низкие уровни. 
Число активных буровых на нефть в США выросло еще на 21 шт.

Новое сильное подрастание числа действующих буровых в США будет приводить к дальнейшему росту объемов добычи, а они уже и так поднялись выше половины снижения на обвале цен. На уровнях добычи в 9,2 mb/d еще можно ожидать задержки роста, но особенно тревожным станет положение мировых нефтепроизводителей если даже при сегодняшних ценах (ниже 50 долларов за баррель для WTI) объемы добычи в США смогут преодолеть максимумы 2015 года. Это представляет большую угрозу для стран ОПЕК и Ко, ибо картель тогда  утратит свое основное оружие поскольку в значительное мере потеряет свои способности к регулированию цен.  

( Читать дальше )

Недавний отчет EIA по запасам нефти

Темп роста добычи нефти в США наращивается при этом общий спрос снижается, в итоге темп роста запасов ускоряется. То, что запасы пополняются — это понято (сезонно они должны пополняться), но тот факт, что темп роста запасов увеличивается — медвежий сигнал для рынка.

Объем добычи нефти в США
Общий объем потребления нефти в США

( Читать дальше )

Рынок акций США в послевыборные годы

     Ещё в том году читал на американском ресурсе статью о поведении рынка акций в годы после выборов (за какой период статистическая выборка уже и не вспомню). Это будет первая часть. Выкладываю с переводом.
     Итак основной посыл статьи: есть разница в зависимости от того, сможет ли правящая партия сохранить кресло в Белом доме или нет. 
Если кресло президента занимает кандидат противоположной партии, то в течении первых двух лет он может говорить о том, что условия ещё хуже чем до избрания и единственное спасение — это новые пакеты его предложений по налогам, реформам и т.д. В течении первых 2-ух лет, когда новый президент заявляет, что все ещё хуже, чем мы думали, инвесторы склонны впадать в депрессию и цены на акции, как правило, хуже рынка.

     Но если кресло президента занимает кандидат из той же партии, он еще не может так агрессивно критиковать политику предшественника и говорить, что все плохо.

     Так что, в течении первых 2-ух лет после выборов существует большая разница в поведении цен на акции. И нивелируется эта разница только к концу третьего года.

 

( Читать дальше )

Торговые идеи от Артема Деева на 24 марта 2017 года

Торговые идеи от Артема Деева на 24 марта 2017 годаКанадский доллар просел против американца в четверг, реагируя на снижении цен на углеводороды. В свою очередь нефть, один из ключевых экспортных товаров Канады, продолжает испытывать давление из-за опасений инвесторов, что сделка ОПЕК не сможет решить проблему с переизбытком сырья. Участники рынка следят и за тем, удастся ли президенту США Дональду Трампу добиться принятия законопроекта, отменяющего Obamacare. Палата представителей в США перенесла голосование по реформе здравоохранения, оно должно состояться сегодня вечером. Если проект не будет одобрен республиканцами-консерваторами, это может подорвать уверенность инвесторов в способности президента Трампа реформировать экономику, а значит и исполнять предвыборные обещания в виде сокращения налогов и увеличение расходов на инфраструктуру. Против канадца действует и национальная статистика. В среду правительство либералов в Канаде представило бюджет, нацеленный на рост экспорта, однако он так и остался дефицитным. Отсутствие значительных изменений стало еще одним фактором, подорвавшим стабильность канадского доллара. Доходность облигаций правительства Канады в четверг изменялась разнонаправленно: двухлетки выросли на 0,775%, 10-летние до 1,688%. Сегодня в 15:30 МСК выйдут данные по индексу потребительских цен в Канаде. В том случае если годовой эквивалент инфляции окажется ниже 2%, появится хорошая возможность поспекулировать на вероятности смягчения экономической политики канадским регулятором.

Рекомендация USDCAD: BuyStop 1,3380 TP 1,36SL 1,33
Рекомендация UKOIL на сайте


Торговые идеи от Артема Деева на 23 марта 2017 года

Торговые идеи от Артема Деева на 23 марта 2017 годаАмериканская валюта в среду провалилась против йены до ноябрьского минимума 110,72, реагируя на продолжающееся уже 4 сессии подряд снижение доходности американских облигаций. Нежелание инвесторов рисковать оказало ощутимую поддержку йене, которая явно выиграла от снижения доверия к политике президента Трампа, а также программе его реформ. Именно обеспокоенность по поводу способности Дональда Трампа быстро продвигать политику экономического роста, обещанную во время его президентской кампании, и переориентировала трейдеров на безопасные активы. Вслед за облигациями просел и индекс доллара после недостаточно жесткого тона ФРС. Повлиять на американца не смогли даже комментарии главы Банка Японии Куроды, отметившего готовность японского регулятора и дальше проводить стимулирующую монетарную политику пока инфляция не достигнет целевого уровня.



( Читать дальше )

Фокус Рынка 23.03.2017

Фокус Рынка 23.03.2017 

— Ключевое событие дня: розничные продажи Великобритании;

— В Конгрессе США пройдет голосование по реформе в здравоохранения. Кроме того ожидается выступление Джанет Йеллен;

— Парламент Шотландии поддержит второй референдум о выходе с состава Великобритании;

— В Лондоне возле парламента произошел теракт;

— Crredit Suisse: Вскоре индекс S&P500 упадет до 2100 пунктов;

— Чистая прибыль Nike выросла на +20%;

— Квартальная выручка FedEx выросла на +18,1%;

 

График дня

focus230320171

Динамика котировок нефти марки WTI

— Путин внесет кандидатуру Наибуллиной на следующий срок главы ЦБ РФ;

— Минфин США: запасы сырой нефти выросли на +4,954 млн баррелей;

— Deutscne Bank открыл продажу по паре AUD/NZD с целевым уровнем — 1,03;

— BNP Paribas открыл покупку по паре USD/JPY;

— Citi открыл buy EUR/USD — 1,0795. TP — 1,1200. SL — 1,0500;

— Nomura: нефть может упасть до 40$;

— РБНЗ сохранил текущие параметры денежно-кредитной политики.

 

Снижение цен нефти на фоне роста добычи и запасов в США

Цены  энергоносителей в среду дружно снижались (хотя итоговое дневное изменение цены нефти оказалось незначительным). Так, цены нефти марки Brent достигали круглой отметки в 50 долларов за баррель. Это случилось впервые с 30 ноября, когда страны ОПЕК & Со договорились о сокращении добычи нефти.
Снижение цен нефти на фоне роста добычи и запасов в США


Снижение цен нефти в последние пару недель происходит в условиях активного обсуждения прихода нефтяных гигантов в освоение сланцевых месторождений. Но основным фоном, на котором происходило снижение цены в среду,  был выход недельных данных по запасам и добыче нефти в США. По данным EIA коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 4,954 mb и достигли нового рекорда в 533,11 mb. Рост оказался чуть большим, чем прогнозировал (+4,52 mb) Американский институт нефти (API). Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 1,5 миллиона баррелей, составив 68 mb.  Запасы бензина упали на 2,8 mb до 243,5 mb. Суммарный импорт нефти и нефтепродуктов вырос на 1, 077 mb/d, а импорт нефти в США вырос на 0,902 mb/d  до 8.307 mb/d. Этим можно было бы,  и объяснить рост запасов, но в ту же сторону действовали данные о добыче нефти.  
Снижение цен нефти на фоне роста добычи и запасов в США



( Читать дальше )

Как ОПЕК проиграла войну против сланцевиков

В начале марта Rystad Energy представил увлекательную диаграмму, показывающую насколько драматичным было влияние роста технологической эффективности на коллапс себестоимости производства сланцевой нефти в США. Только за последние 3 года уровень безубыточности добычи рухнул с $80 до $30...

Как ОПЕК проиграла войну против сланцевиков 

Причем эта статистика уместна почти для всех регионов добычи в США. 

Как ОПЕК проиграла войну против сланцевиков

( Читать дальше )

Даже Google знает, что Трамп – это кризис

Назвать рынок логичным и рациональным сложно, ведь последние тенденции финансовых инструментов с конца прошлого года вызывают многие вопросы, которые в общем можно описать новой парадигмой финансовых рынков под руководством Дональда Трампа.

Фондовые площадки мира демонстрируют обновление своих максимумом, а облигационный рынок терпит волну распродаж, что поднимает уровень процентных ставок доходности облигаций США, Германии и других передовых стран.

На данный момент стоит обратить внимание на экономику США, которая является ключевым фактором риска для мировой экономики.

Стоит выделить четыре ключевых направления политики страны: денежно-кредитная, фискальная, политика заработной платы и инвестиционная политика.

Даже Google знает, что Трамп – это кризис

На рисунке выше отмечены ключевые тенденции во время роста экономики и моменты, когда наступает его спад и кризис. Стоит обратить внимание, что на сегодняшний день все четыре ключевых направления сигнализируют о кризисе в экономике США.

  1. Мы наблюдаем увеличение денежной массы, чему способствовали программы количественного смягчения ФРС и низкая процентная ставка.
  2. Политика Трампа включает в себя революционную реформу в налоговом кодексе страны.
  3. Мы наблюдаем рост уровня зарплаты, хотя он и умеренный.
  4. Трамп планирует привлечь 1 триллион долларов со стороны Конгресса США.


( Читать дальше )

Торговые идеи от Артема Деева на 22 марта 2017 года

Торговые идеи от Артема Деева на 22 марта 2017 годаБританская валюта продолжает удерживать статус одного из самых волатильных инструментов рынка Forex. Как и раньше, основной спекулятивной идеей остается ожидание инициирования 50 статьи Лиссабонского договора – дорожной карты выхода Англии из состава валютного блока. Как стало известно, премьер-министр Англии Тереза Мей планирует применить ее уже в следующую среду 29 марта. Несмотря на присутствующие риски того, что Великобритания утратит доступ к единому европейскому рынку, фунт упорно растет. Локальную поддержку паре GBPUSD вчера оказали данные по индексу потребительских цен. Согласно опубликованным данным, инфляция в стране достигла нового максимума, однако трейдеры высмотрели в них не угрозу для потребительской активности, а еще одну предпосылку для вероятного ужесточения монетарной политики.

Возможно не обошлось и без коварного вмешательства рыночной психологии. Чистая короткая позиция по фунту достигла абсолютного максимума за очень длительный период, проявив потребность рынка играть против толпы. Не стоит забывать и про доллар, который никак не может освободиться от давления долгового рынка. Низкие показатели доходности американских трежерис явно сдерживают интерес к американцу, влияя также и на долларовый индекс. Как долго фунт сможет противостоять объективным рискам потенциального замедления потребительской активности, а также неопределённости в связи с вводом 50 статьи — большой вопрос. Вряд ли очень долго. Другими словами, как и раньше лучше поискать наиболее подходяще уровни для продажи пары GBPUSD.

Рекомендация GBPUSD: SellStop 1,2440 TP 1,19 SL 1,26
Рекомендация USDJPY на сайте


....все тэги
Регистрация
UPDONW