Психология трейдинга

Решил перепостить некоторые записи со своего сайта ByTrend.ru сюда, вдруг кому-то будет полезно.

Что же такое, хорошая сделка? Опишу свое личное видение хорошей сделки, которое я в свое время взял у одного очень достойного трейдера. Потом прожил через собственный опыт и принял. 
Хорошая сделка – это та сделка, которая сразу же идет в Вашу сторону. Если Вы работаете на 5-мин, то в ближайшие 5-15 минут. Если Вы работаете на рынке акций среднесрочно, то в первые три дня после покупки цена должна пойти в Вашу сторону.
Дело в том, что когда Вы делаете прогноз или ищете точку для входа в сделку, Вы вряд ли рассчитываете, что после входа рынок сходит в район стопа или будет колебаться  в убыточной зоне долгое время. Обычно, первоначальный расчет вполне разумный: «Если эта точка правильная, то сразу после входа цена должна пойти в мою сторону». Но почему-то, после совершения сделки большинство трейдеров забывают об этом. Они начинают бороться за сделку, мифические прибыли застилают глаза и появляется страх: «А вдруг меня выбьет по стопу и цена уйдет без меня, и кто-то другой заберет весь мой профит». Надо всегда помнить, что рынок существует не последний день, и если сегодня прекрасная возможность не дала прибыли, то будет еще миллион таких же прекрасных возможностей в будущем.


( Читать дальше )

Добрый день. Появилось немного свободного времени и мне захотелось поделиться некоторыми своими мыслями, кторые возможно смогут помочь Вам в торговле, так как они помогли мне.

  Почему так мало людей добиваются успеха в тоговле на финансовых рынках? Глобально, дело в том что в любом из нас (людей), есть гинетически заложенные стереотипы поведения, которые диаметрально противоположены необходимым действиям, для того чтобы быть успешным в торговле (да и вообще в жизни).

   Прежде чем читать дальше эту статью, я хочу чтобы вы посмотрели следующее видео, которое как нельзя лучше отражает разницу между успешным и среднестатистическим человеком; я не видел ни одного подобного видео, настолько точно отражающего разницу между "трейдером+" и «трейдером-»:

www.youtube.com/watch?v=rMkn4J_l9uU
(Для тех кто не понимает английский, вкратце объясню смысл видео:
  Детям дают конфету, и ставят перед ними условие: или они ее могут съесть прямо сейчас, или если они продержатся некоторе определенное время, и не съедят конфету, то получат второю, и потом смогут съесть их обе).

 
  Ну как, узнали себя на видео во время открытой сделки? :)

Очень часто мне встречаются такие высказывания(цыфры гепотетические): «Я спокойно управляю 100 000, но не могу управлять суммой в 1 000 000 (2м, 3м, 5м, не принципиально психологический потолок у всех разный), я просто психологически не могу видеть что теряю столько денег, когда позиция идет против меня, впадаю в ступор и не могу зарезать лося...»

Совет1 — исключите из вашей торговли понятие — деньги.
КАК это сделать?
Переведите все ваши расчеты в пункты, во время открытой сделки у Вас не должно быть ткого раздражителя как меняющаяся маржа. Когда вы видите эту цифру, мозг подсознательно начинает ее сравнивать с вашим текущим материальным состоянием, выдавая при этом мысли основанные на эммоциях, которые убивают в Вас успешного трейдера.
Вы закрываете сделку, эммоции уходят на второй план и Вы начинаете анализировать совершенныю сделку уже с точки зрения здравого смысла, попутно вырывая волосы на всех интимных местах, и покрывая себя «на чем свет стоит».

Совет2 — напишите себе на бумаге план ваших действий, во время торговых операций. Когда торговля уже началась, нужно иметь ответ на большинство возможных возникших вопросов, и четко прописанные действия при тех или иных торговых ситуациях.

Извеняюсь, нужно срочно уехать, если вам интересно продолжение допишу позже…

«Трейдинг — это не игра, трейдинг — это бизнес». С этим постулатом согласно большинство профессиональных трейдеров. Но чтобы эта фраза не оставалась просто красивой фразой, необходимо раскрыть детали этого утверждения, нужно не только думать, что, торгуя, ты занимаешься бизнесом, необходимо всю свою деятельность выстраивать соответствующим образом. В этом посте я постараюсь описать свое понимание этого выражения и какие действия в связи с этим совершаю.
Я уже говорил, трейдинг по своей структуре напоминает ритейлерский бизнес. Разница только в том, что ритейлер покупает и продает в разным местах пространства, обеспечивая баланс спроса и предложения, а трейдер покупает и продает в разных местах времени, так же обеспечивая этот баланс. Поэтому в своих сравнениях я буду приводить именно этот вид бизнеса.
Итак, чтобы Ваш трейдинг стал бизнесом...
 
У вас должен быть бизнес-план.
Без этого документа не возможно представить бизнес. Он должен быть обязательно прописан на бумаге, быть часто перечитываемым и редко корректируемым. Он должен содержать в себе полное описание устройства вашего бизнеса. 
Основные разделы:

• Основные положения: миссия, цель, род деятельности, способы достижения цели...
• Организация, управление, персонал: как организована деятельность (где, когда итд), количество штатных единиц (даже если все их занимаете Вы) и их оклад, программы развития персонала, ступени развития бизнеса
• Финансовая информация: самая главная часть. Здесь собрана информация об основном капитале, единичных расходах (техника, программное обеспечение), постоянных расходах (аренда, зарплата персонала, интернет, телефон итп), резервах, правилах их формирования и использования (резервов должно хватить как минимум на полгода обеспечения постоянных расходов), планируемой прибыли, проработанных сценариях возможного развития событий (оптимистичный, базовый, пессимистичный).
• Торговая стратегия: ну тут понятно.
   
  Описание того как правильно составить бизнес-план не входит в рамки данного поста, для этого необходима отдельная статья (если интересно, могу написать). Но думаю, сейчас не должно возникнуть проблем при составлении бизнес-плана. Интернет переполнен руководствами как его правильно составить. Однако большинство подобных статей — это сокращенный материал книг Ван Тарпа «Трейдинг- ваш путь к финансовой независимости» и особенно «СуперТрейдер».

( Читать дальше )

Приветствую всех коллег! У нас тут неделя получилась с уклоном на психологию трейдинга. Штука конечно очень важная, но для любителей заниматься самообманом для успокоения души может оказаться роковой.

Те, кто любит традиционный подход к торговле и не занимается поиском нестандартных решений скорее всего закидают меня минусами, но я думаю найдутся и те кто оценит мои размышления. :)

Психология трейдинга может улучшить дисциплину успешного трейдера и повысить эффективность его торговли. Только вот психологи замалчивают, что изначально фундамент системы (или подхода к торговле) должен быть правильный (генерирующий прибыль), основанный на элементарных математических вычислениях.

Постараюсь не мозолить глаза читателям и на простом примере объяснить о чём я говорю. Вся фишка психологии трейдинга заключается в умении себя контролировать, следуя установленным правилам торговли. НО ЭТИ ПРАВИЛА ДОЛЖНЫ ГЕНЕРИРОРВАТЬ ПРИБЫЛЬ ИНАЧЕ ВАША ДИСЦИПЛИНА ВАС ПОГУБИТ!

( Читать дальше )

За последние 2 дня случилось много в моей жизни с точки зрения психологических тестов меня, как начинающего трейдера (кстати кого считать начинающим трейдером? :) )
 
Вчерашний гэп по баксо-рублю доставил мне огромную травму психологическую, так как такого сильного движения я не ожидал, меня спасло лишь то, что верхняя точка гэпа не очень далеко была от моей точки средних продаж бакса. Однако вся прибыль сожралась и появился убыток (сами подумайте какой убыток, когда весь портфель в одном инструменте, не считая немного евры).
 
Мой хороший знакомый целый день мне советовал скидывать мою убыточную позицию, так как его мнение — бакс только вверх и 40 рублей не предел. У меня же мои индикаторы показывали, что по идее покупать можно, но только на очень небольших тайм фреймах.
Я решил: если я проиграю, то это проигрыш моих индикаторов, моего видения рынка, а если перевернусь и рынок пойдёт против меня, то я проиграю вдвойне, а значит и вью своему не поверил и убыток увеличу в 2 раза.


( Читать дальше )

Неспособность к наблюдению, анализу, и формулированию целесообразных выводов-легко заменяется Верой, Надеждой, и Любовью. А факты неудачных попыток деятельности обычно маскируются тем же слабоумным же умом, под хаотичные случайности. Можно годами ходить вокруг — да около этого хлама и предполагать что личность достигла пика развития или на пути к совершенству и, что лишь случайности мешают ошеломляющим результатам. 
(вера-вера в удачу в успех-херь заразная. Надежда-надежда на свою исключительную проницательность-ещё одна гадость. Любовь — любовь к своей правоте, и к способности ощущать два предыдущих качества-самая коварная гниль).

Абсолютно бесконтролен!
Только стимулы и шум!
Крайне, очень беспокоен!
Как ни странно он -мой ум!!

Он не терпит компромисса.
И хозяина не чтит.
В состоянии Нарцисса.
Часто беспредел творит!

Год за годом — всё наглее.
Не послушник оборзел!
Для себя в себе балдеет!
Он в натуре — обнаглел))

Но теперь его нахальству
Я преграду сочинил.
Хочешь жить? — прими начальство!
Если нет? — тогда в утиль.

Семимильными шагами-
Над соблазнами скользя.
Явь и бредни различая-
Нам назад никак нельзя!

Подчиняться всёж придется!
И работать на меня!
На игру не поведётся!
Мы едины — Он и Я!

Давно не писал, по рынку не буду, не благое это дело. Напишу, что беспокоит. Беспокоит меня мой нищебродский счёт. Я думаю, что у большинства такая проблема :) Каждый из нищебродов думает, что если у него был бы ох*енный счёт, что бабло текло бы рекой. Аргументы простые: при большом счёте ловить надо мало пунктов, чтобы заработать, а при нищебродском счёте ловить надо 10 000 пунктов, которые всё равно не дадут супер-пупер прибыли, так как риски такие, что однажды всё равно просрёшь.
 
А что самое обидное — ты всё равно будешь рисковать сейчас, ты рискуешь сейчас и понимаешь к чему это приводит, но играешь (работаешь на бирже). Для тебя скорей всего рынок — это разрешённое казино, лотерея дома, где вроде как бы всё зависит от тебя, но на самом деле от тебя ничего не зависит.
 
А просвета нет и не будет. Ты небось уже перелопатил десятки индикаторов, а может наоборот юзаешь только 2-3 из них и только меняешь параметры индикатора, ища грааль. Но сцука даже прекрасно настроенный индикатор работает не как часы, что вводит тебя в ступор и ненависть к рынку.


( Читать дальше )

В самом начале моего знакомства с фондовым рынком я искренне полагал, что никакими спекуляциями заниматься не стану. Я собирался совершить ОДНУ операцию, купить, подержать и продать акции. Я внес деньги на счет в феврале 2009 года, и если бы придерживался своего первоначального плана – то в мае снял бы с рынка хороший куш. 
Но колебания цен заворожили меня, и я утонул в пучине внутридневных спекуляций. На протяжении нескольких месяцев я отчаянно сражался с рынком, покупая и продавая пакеты акций Сбербанка по много раз в день, и каждый такой день уводил мой торговый депозит все дальше и дальше на глубину. На протяжении всего это периода меня не покидало стойкое ощущение, что «Истина где-то рядом», что я вот-вот научусь все делать правильно и начну выигрывать на рынке. Вот здесь я подробно описал тот период своей жизни.

Время шло, депозит уменьшался, и осенью 2009 года стало ясно, что ощущение скорого овладения навыками скальпинга было всего лишь иллюзией. В течение того периода я потерял 1.200.000 рублей, и к этой сумме следует прибавить упущенную выгоду от того, что я ничем больше тогда не занимался, а значит – не зарабатывал.

( Читать дальше )

Приветствую Тимофея и всех сдешних обитателей. Есть идея.
Создать раздел с целью, дать возможность отважившимся вступить на кратчайший путь совершснствования торговой техники. Это должно быть пространство где «работа» над ошибками будет совершаться не после совершения ошибок а ДО того как появиться возможность их совершить. В общем.
1. Желающий перед открытием сессии заходит сюды, фигачит график инструмента и излагает то что он сегодня:
А) не в коем случае делать не станет, Б)варианты действий, технология действий, (сигналы, лот, стоп лос, и т.д.) Тоесть он прорисовывает три варианта своего торгового плана… визуально в зависимости от динамики рынка(в стороне курить, рост покупать, пдаение продавать, но с четкими ограничениями по плану ММ, и т.д., доливки,  и т.п.)
2. Всю эту разрисовку чел выкладывает на обзор здесь. А кто готов дополнить к планам уточнения или еще чегото будут конкретно по факту свои убеждения торговать… Вот… Только хотелось бы конечно что бы небыло витиеватости, скрытности и тому подобных атрибутов жлобства… Это только для тех каму скрывать нечего))). Сам я не буду есстественно такое вытворять… потому что скальпирую как бешеный робот)))) и хотя печатаю быстро, но не успею полюбому всё качественно расписть… вот