В статье много букв, так что для самых нетерпеливых в конце сделал важные выводы, прочитав которые, я надеюсь, появится желание прочитать и все остальное.

На выходных много думал, про трейдинг и судьбы мира, а в результате понял одну очень важную вещь, которая кардинально изменит мой подход в разработке торговых систем. Это с одной стороны очень простая вещь в своей сути, но очень сложная для понимания неподготовленному человеку. Если по прочтении у вас останутся вопросы — перечитайте еще раз или задавайте вопросы в комментариях.
 
В любом случае — я на 99% уверен, что вы не читали об этом нигде прежде, и я уверен, что это перевернет и ваше представление о разработке торговых систем.
 

( Читать дальше )

Это действительно просто, если относится к трейдингу как к бизнесу. Не как к игре в казино, не как к  работе или хобби, а именно как к бизнесу. Бизнесу управления капиталом. Сумма капитала не имеет значения. Миллионы состоят из центов. Сможете сохранить и приумножить центы – остальное дело техники. Трейдинг не отличается ничем от любого другого бизнеса, я это знаю по своему опыту организации и  управления бизнесом, не имеющим отношения к торговле на бирже, так и по опыту работы на рынке форекс и на фондовом рынке. Как и в любой бизнесе, в трейдинге есть себестоимость процесса, постоянные и переменные издержки, доходы, налоги, показатели кэш-фло, показатели прибылей и убытков.
Каждый наверное замечал интересную особенность, как только увидишь закономерность, которая даёт прибыльную сделку и начинаешь её торговать – обязательно наступает череда убытков. Вроде всё правильно сделал, а итог неутешительный и сразу выбрасываешь «торговую комбинацию» в мусор.


( Читать дальше )

Рассмотрим ошибки трейдеров.особенно начинающих!
совет первый-не слушать «гуру» аналитиков, особенно всяких волновиков!
совет второй-торговать от ключевых уровней поддержек или сопротивлений, причем, чем дольше проторговка у этих уровней, тем сильнее будет движение! данная стратегия позволяет войти в сделку с очень коротким стопом выше или ниже и повышенным объемом!
совет третий-если вы пропустили вход, то не стоит прыгать в уходящий поезд в надежде, хоть чуток прокатиться или ловить откаты на доливку! На рынке будет еще масса возможностей войти-подождите!
совет четвертый-для лудоманий и тильтов существуют демо счета-не надо рисковать на реале! зайдите в сделку, которую хотите совершить и которая вам кажется прибыльной на 100% на демо и увидите результат, если уж так невтерпеж- он с большей вероятностью будет отрицательным!
совет пятый-торгуйте на значимых новостях-т к новости дают возможность зайти с коротким стопом и поймать значительное движение за очень короткий период времени (примеры: йена на заседании банка Японии в начале апреля, фунт на данных по ввп или безработице и т д)

( Читать дальше )

по инфрм наполнению, а не по трепу

Облигации

bonds.finam.ru/ — аналитика по бондам
rusbonds.ru/BondCalc.aspx — калькулятор по бондам
ru.cbonds.info/ — самый мощный сайт по бондам (русский блумберг)  но много платного
bcs-express.ru/bonds/charts/index.html — удобнейшее графическое представление данных по бондам

Коллективные  инвестиции

www.investfunds.ru/ — ЕДИНСТВЕННЫЙ сайт в рунете по коллектвиным инвестициям (если не брать сайты УК и НПФ)  Те же хозяева, что у Сбонда. Мощнейшее наполнение по тематике

Торговые системы

forex.kbpauk.ru/ubbthreads.php — КЛАДЕЗЬ информации по созданию/тестированию торговых систем

Литература

www.mirkin.ru/ -  ЛУЧШАЯ в рунете библиотека по финансовой тематике

Фундаментальный анализ

( Читать дальше )

Эволюция трейдера:
 
Первый уровень: Торговля без стопов.
 
Второй уровень: Торговля со стопами, но практически каждая их сделка закрывается по стопу и кривая капитала медленно сползает вниз.
 
Третий уровень: Прибыльная торговля со стопами!
 
Любой трейдер, который торгует без стопов, обязательно сольет свой торговый счет, вопрос только во времени. Поэтому скажу честно, стопы нужны. Обязательно должна быть та точка, в которой Вы закроете позицию. (Вы можете сказать, что можно покупать акции без «плечей» и не ставить стопы. Да, верно, в этом случае Вы не сольете счет, но и ничего не заработаете)
 
Чтобы перейти с первого уровня на второй, нужно научиться торговать со стопами. Не совсем важно как Вы это будете делать, выставлять стоп-заявку в торговый терминал или держать уровень выхода в уме, главное, чтобы, когда цена достигает критического значения, Вы всегда, без колебаний смогли закрыть позицию. Всегда, значит ВСЕГДА! Первое время будете замечать такую закономерность, куда бы не поставили стоп, цена всегда до него дойдет. Почему так происходит? Потому, что отсутствует понимание рынка и не правильно определено направление движения цены.


( Читать дальше )

Дядя Коля сегодня пил чаек с медком, иногда позванивая инвесторам с “потными ладошками”.
 
Коля Маржов искренне не понимает почему столько криков от инвесторов…понятно больно, но ведь дядя Коля не красотка что бы всем нравиться. Он просто хочет что бы люди посмотрели на себя со стороны: есть много телят которые потеряли сон и сидят весь день за компом отслеживая бумажку, понимая, что в любой момент может зазвонить телефон и дядя Коля приятным баритоном скажет: “Привет шалун…ты еще в позе?”.
Как тут заметил один из участников, какой дурак будет шортить ГАЗик на этих уровнях…именно!!! Есть масса инвесторов и нет шорта…и все хотят не роста ГАЗпрома…а что бы у них эту треклятую позу хоть в безубыток закрыли, на выносе….и таких масса….сложно расти в таких условиях, зная что сзади еще дядя Коля дышит.
 
Телята могут немного успокоиться, ведь за долгое время в ГАЗе сегодня поддержка была на 119р…но возможно это в преддверии выступления ВВП отключили телефон Коли Марожовому…но ясно одно, пока таких инвесторов много газик в рост не пойдет…а учитывая что скоро отсечка, то если ГАЗик останется на этих уровнях, после дивидентного ГЕПа вниз телефон ТЕЛЯТ может покраснеть от звонков…

Совсем пару дней назад выкладывал историю с парнем, который имел доходность в 2009 году — 51 000% годовых. Поправка, слил он депо на опционах сбербанка.

http://smart-lab.ru/blog/115502.php

На меня сразу накинулись и просили стейт, мол это всего лишь слова и бла бла бла. Все уже давно привыкли к таким комментам. Не важно о чем статья, все равно обольют грязью, о чем и говориться тут:

http://smart-lab.ru/blog/115702.php 

Обещал выложить, выкладыаю! 
Если, кому интересны подробности, пишите в личку, с радостью пообщаюсь

«Ваша проблемы — не страсть к игре. Вы — тряпки. Как в какой-то негодной машине, в вас есть скрытый дефект внутри. Мы все — тряпки. Мы вглядим как остальные, но нас отличает от всех наш дефект. Видите ли, большинство игроков делают ставку чтобы выйграть, а мы вступаем в игру чтобы проиграть, это подсознательно происходит. Я лучше всего себя чувствую, когда кто-нибудь сгребает мои фишки со стола, а не когда составляет. Даже если мы выигрываем, это лишь вопрос времени когда мы все спустим. Но когда мы проигрываем, это другая история. И не просто проигрываем. Я имею в виду такой проигрыш, при котором очко туго сжимается в одну маленькую точку. Это правда, вы в двадцатый раз устроили себе этот кошмар, эту чудовищную катастрофу, которая чуть получе рака в четвертой стадии. И вы стоите как столб, и вдруг понимаете „Эй, а я все еще здесь! Я по-прежнему дышу, я все еще живой“. Мы — тряпки, каждый раз влезаем в дерьмо специально, потому что должны напомнить себе что мы еще живы. Ваша проблемы не азарт, а гнилая потребность что-то чувствовать, чтобы убедить себя что вы существуете. Вот в чем дело.»


( Читать дальше )

ЧАСТЬ II.
     Работая в брокерской компании волей – неволей становишься свидетелем поучительных историй. Поэтому расскажу некоторые из них. В основном о тех, кто не управлял капиталом, впрочем, и сейчас не управляет. Такие истории я называю страшилками. Их нужно рассказывать людям, особенно новичкам, чтобы губы не раскатывали, а думали и учились! И лучше не на своих ошибках, а на чужих. Очень много плачевных историй. Гораздо меньше – положительных. Хорошие истории в большинстве своем происходят с трейдерами, которые умеют считать и думать…
Итак, реальные истории, о том, как делать не надо:
 1.       Ни одной убыточной сделки!
     Весной 2006г. клиентка купила акции Газпрома по 340р. Затем Газпром упал и только к началу 2008г. достиг этой цены, затем опять свалился и вырос к лету 2008г. На предложение продать их по 360р. она сказала примерно так, что я дура, что ли, 2 года ждать и ничего не заработать, будет 400р., тогда продам… Весна 2013г., прошло 7 лет, Газпром 133. (-60%). До желаемых 400р. Газпрому осталось всего ничего – раза два напрячься))). Если добавить инфляцию, за все эти годы, то надо ждать уже 600-700р., чтоб выйти в безубыток.


( Читать дальше )