S&P500 фьючерс | SPX

На мировых финансовых площадках наблюдается смешанная динамика. Риск высокой инфляции беспокоит рынки, однако постепенно внимание инвесторов переключается на другие данные. 14 мая был представлен апрельский релиз касательно розничных продаж в США, который оказался хуже ожиданий. Прогнозировался рост по сравнению с предыдущим месяцем, но данные показали небольшое снижение.

Снижение было зафиксировано в таких сегментах, как: универмаги, одежда, товары для спорта, мебель, а также онлайн-ретейл. В марте по ним наблюдался высокий рост.

Оборот вырос в сфере ресторанов и автомобилей, что, очевидно, связано с восстановлением экономики после Covid-19: начинает увеличиваться мобильность граждан и повышаться посещаемость ресторанов и кафе.

Активная кампания по вакцинации способствует снижению числа заболевших коронавирусом в ЕС и США, однако многие страны Азии, в том числе Индия и Япония, пока только преодолели очередную волну коронавируса. Федрезерв пока не планирует поднимать ставку. Но что нас ждет, когда ФРС изменит свои планы?

XAUUSD

Реализация сценария: исполнен

Золото продолжило рост в соответствии с ожиданиями прошлого обзора, полностью исполнив предполагаемый сценарий. При этом, цена сначала несколько скорректировалась к поддержке на 1813, и протестировав ее на прочность, отскочила от уровня и начала новую волну роста, которая успешно достигла целевую область, в районе которой и торгуется в данный момент.

Сигналов на обратное движение нет. Есть все шансы на продолжение текущего тренда на рост, поэтому сценарий с продолжением восходящего движения все еще остается в силе.

Прогноз: ожидается рост

Новости о продаже акций крупными держателями США 
   Блок новостей.
Начался новостной поток, вроде бы с «шуры-​муры» главнюка МС и выхода его из состава директоров.

Очень даже благовидный предлог, чтобы слиться с компании, у которой в будущем возникнут проблемы...

Вторая новость от нашего гения программирования — Фонд Билла и Мелинды избавился от большой части акций 

Из документов, подданых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, следует, что фонд избавился от акций Apple (NASDAQ:AAPL), Twitter (NYSE:TWTR Twitter Inc) и Amazon (NASDAQ:AMZN). Кроме того, он сократил долю в Walmart (NYSE:WMT), FedEx Corporation (NYSE:FDX), United Parcel Service Inc (NYSE:UPS), Canadian National Railway Co (NYSE:CNI), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), Crown Castle International Corp (NYSE:CCI) и Liberty Global (NASDAQ:LBTYA).

Новости не связанные с гением-​программистом, гений — инвестор Баффет слил акции банка и сократил долю в Шевроне.

Герой фильма Биг Шорт, «Ставка на понижение» Майкл Бьюрри зашортил таки акции нашего гения «астронахтики» и спеца по электрокарам Илона Маска. По видимому — месть за криптокакаху Биткойн.

ИТОГО: Кроме шуток, — четыре новости, которые недвусмысленно указывают на выход крупняка в кэш из акций США. А сколько новостей не прошло СМИ? Инвесторам, кто помельче стоит озаботится своими вложениями уже сейчас. Час Х надвигается. 

По крайней мере 16 штатов решили отказаться от федеральных программ выплаты пособий по безработице.
16 штатов выходят из программ, введенных в действие Законом CARES в марте 2020 года:
Алабама, Арканзас, Аризона, Джорджия, Айдахо, Айова, Миссисипи, Миссури, Монтана, Северная Дакота, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Юта и Вайоминг.
Все они возглавляются губернаторами-республиканцами.
Решения губернаторов сократят или прекратят льготы почти 2 миллионам человек.

Эти штаты больше не будут выплачивать рабочим дополнительно 300 долларов в неделю.
Те, кто получает государственные пособия, будут продолжать получать эту помощь,
которая обычно составляет половину их заработной платы до увольнения.

По данным Министерства труда, в марте средний человек получал 350 долларов в неделю в виде государственных пособий.
Льготы сильно различаются в зависимости от штата. В штатах, отказавшихся выплачивать дополнительные пособия,
от 195 долларов в неделю в Миссисипи до 480 долларов в Северной Дакоте.

Привет, смартлабовцы!

25 мая мы запускаем торги фьючерсом на S&P500 ETF! Торговый код контракта – SPYF.

Базовый актив – паи крупнейшего в мире фонда SPDR S&P500 ETF Trust со стоимостью чистых активов более $350 млрд.

О фьючерсе:

• Номинирован $, торгуется в ₽
• Шаг цены $0,01
• В лоте 1 пай
• Квартальная экспирация
• Последний день торгов: третья пятница месяца исполнения

Ссылка на спецификацию – в первом комментарии.

Лайк, если ждали новый фьюч! 😄

• Мировые фондовые индексы завершили худшее недельное падение в 2011 году на яркой ноте
•  Железо падает с рекордного уровня, поскольку Китай пытается приручить цены

Акции США выросли, а доходность казначейских облигаций снизилась второй день подряд, поскольку более умеренные цены на сырьевые товары помогли развеять опасения по поводу инфляционных рисков.

Акции энергетики и технологий привели к росту эталонного индекса S&P 500. Ранее фьючерсы снизились после того, как отчет показал, что розничные продажи в США в апреле остановились. Высокотехнологичный Nasdaq 100 также вырос, что говорит о том, что восстановление рынка набирает обороты после тяжелой недели, когда на 

В конце прошлой недели на всех фондовых площадках мира наблюдался рост, катализатором которого стал слабый апрельский отчет по нонфармам. В результате индекс S&P500 достиг отметки в 4243 пункта, поднявшись на 0.74%. Промышленный Dow Jones также смог установить новый исторический максимум – 34811 пунктов.

Все изменилось в понедельник, когда все индексы и валюты устремились вниз. Что это? Начался обвал рынков, о котором так долго говорили? Давайте разбираться.

Причины падения на рынке

Основная причина текущего снижения на фондовых площадках – рост беспокойств, связанных с ожиданием более раннего ужесточения монетарной политики со стороны американского регулятора. На рынках считают, что ФРС придётся ужесточать свою политику из-за высоких темпов роста инфляции. Откуда появились эти мысли?

Всё началось с выступления министра финансов США Джанет Йеллен, которая на минувшей неделе высказалась касательно рисков «перегрева» американской экономики. Инвесторы восприняли это как сигнал скорого ужесточения монетарной политики ФРС. Буквально на следующий день Йеллен пришлось исправлять ситуацию, объяснив, что за монетарную политику отвечает ФРС, а Белый дом на решение регулятора не влияет, и ее вообще неправильно поняли.

SPX cash. 

Очень много событий на произошло на фондовом рынке США  с ПН. 05.10., включая искрометный Pre-market Четверга, когда MoneyMasters уронили фьючерсы еще ниже, якобы в ожидании «перегретого» отчета PPI. 
Тем не менее навигация SPX cash проходит в рамках уже известных ключевых уровней. 
Мой компас не показывает в какую сторону подует попутный ветер, но координаты остаются неизменны. 




Итак, SPX

Начало года, День Весеннего Равноденствия (EAST. direct) 0* градусов. Совпадает например с ценой 3393 (вершина pre-Covid), если добавить 
360* + 360* + 360* получим 4128. (теория Square of 9, Gann) М.Курский вокзал.

APRIL TOP — 4192. на рис. строго South. 0* градусов. Цифры -растут по часовой стрелки, движение времени — против часовой. 
Правда последние 2дня Апреля рынок пошел выше 4192, 4218 максимум, но интрадей 4200 не удерживал. 

В начале Мая рост SPX и максимумы были обновлены. 4236 Топ. (направление Юго-Запад. станция метро «Парк Культуры» по пожеланиям некоторых читателей, для удобства ))

Страшны не темно-красные цифры индексов, а то, что движется под дорожкой. После 181,8 млрд. Обратного репо, любезно гарантированного ФРС под нулевой процентной ставкой 28 финансовым учреждениям вчера, сегодня оно было повторено. Еще 209,25 млрд долларов под 0% против 39 участников торгов

США-ФРС-ЭКОНОМИКА-МНЕНИЕ
12.05.2021 20:39:46

Зампредседателя ФРС удивлен ростом инфляции в США, но считает его временным

Нью-Йорк. 12 мая. ИНТЕРФАКС — Возобновление экономической активности в США может занять больше времени, чем ее приостановка во время пандемии коронавируса на фоне сохраняющихся рисков для инфляции и занятости, считает заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида.
Выступая на мероприятии, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне, Кларида заявил, что его удивили апрельские данные об инфляции в США.
По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за двенадцать лет — с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.
Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца — рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.
«Я ожидаю, что инфляция вернется к нашей долгосрочной цели на уровне 2% в 2022 и 2023 годах, или будет немного превышать этот показатель», — сказал Кларида, отметив, что это вписывается в новую стратегию Федрезерва.
Между тем он выразил обеспокоенность по поводу перспектив роста числа рабочих мест в США в ближайшее время.
Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в прошлую пятницу. Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.
«Краткосрочные перспективы рынка труда представляются более неопределенными, нежели перспективы активности», — сказал Кларида.
Он добавил, что «при текущих темпах роста числа рабочих мест — примерно на 500 тыс. в месяц за последние три месяца — занятость вернется к допандемийным уровням не раньше августа 2022 года».

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru