Флоатеры
Облигации
№ | Имя | Размещение | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | Оферта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:38:38 | АФБАНК1Р11 | 2023-12-28 | 2026-12-24 | 2.5 | 16.2% | 18.50% | 18.36% | 100.73 | 27.3 | 46.12 | 4 | 2.03 | 0.24 | 2024-09-26 | + | - | ||
2 | 18:39:04 | Систем1P30 | 2024-05-23 | 2028-08-17 | 4.2 | 0.0% | 0.00% | 100.59 | 59.1 | 0 | 4 | 19.45 | 2024-08-22 | + | - | ||||
3 | 18:45:04 | ГТЛК 2P-03 | 2024-02-21 | 2039-02-02 | 14.6 | 12.9% | 18.30% | 18.15% | 100.8 | 50.0 | 45.62 | 4 | 20.05 | 0.14 | 2024-08-21 | + | - | ||
4 | 18:45:19 | РСЭКСМБ2Р4 | 2023-11-16 | 2033-11-03 | 9.4 | 15.3% | 18.00% | 17.93% | 100.4 | 34.7 | 44.88 | 4 | 22.68 | 0.12 | 2024-08-15 | 2026-11-17 | + | - | |
5 | 18:38:28 | ГТЛК 1P-21 | 2024-05-03 | 2029-04-27 | 4.8 | 13.3% | 18.15% | 18.07% | 100.45 | 108.5 | 45.25 | 4 | 29.34 | 0.09 | 2024-08-02 | + | - | ||
6 | 18:45:14 | РЕСОЛиз2П5 | 2023-11-01 | 2033-10-19 | 9.3 | 0.0% | 0.00% | 100.15 | 4.1 | 0 | 4 | 30.17 | 2024-07-31 | 2027-11-01 | + | - | |||
7 | 18:39:40 | РСХБ2Р2 | 2023-05-19 | 2026-05-08 | 1.9 | 4.3% | 17.36% | 17.20% | 100.9 | 33.6 | 14.74 | 12 | 2.85 | 0.07 | 2024-07-26 | + | - | ||
8 | 18:45:17 | НорНикБ1P7 | 2024-03-26 | 2029-02-28 | 4.7 | 8.3% | 17.30% | 17.20% | 100.58 | 469.6 | 14.22 | 12 | 3.32 | 0.06 | 2024-07-24 | + | - | ||
9 | 18:45:09 | БалтЛизП10 | 2024-04-23 | 2027-04-08 | 2.8 | 0.0% | 0.00% | 100.26 | 64.5 | 0 | 12 | 4.51 | 2024-07-22 | + | - | ||||
10 | 18:45:09 | ЕврХол3P01 | 2024-05-21 | 2026-11-07 | 2.4 | 0.0% | 0.00% | 100.6 | 188.7 | 0 | 12 | 5.21 | 2024-07-20 | + | - | ||||
11 | 18:38:25 | Систем1P26 | 2023-10-03 | 2027-09-28 | 3.3 | 0.0% | 17.69% | 17.79% | 99.44 | 18.3 | 44.1 | 4 | 43.62 | 2024-07-02 | + | - |
Еврооблигации
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | Год.куп.дох. | Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, тыс. | Купон | Частота, раз в год |
НКД | Дата купона | Оферта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:45:36 | МБЭС 2P-03 | 2034-06-06 | 10.0 | 0.0% | 0.00% | 99.9 | 5 842.5₽ | 0₽ | 4 | 6.45₽ | 2024-09-17 | 2026-06-19 | + | - |