WL_Floaters
Облигации
№ | Имя | Размещение | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | Оферта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:22:30 | БалтЛизП10 | 2024-04-23 | 2027-04-08 | 2.8 | 0.0% | 0.00% | 100.23 | 1.8 | 0 | 12 | 2.51 | 2024-07-22 | + | - | ||||
2 | 10:16:54 | БорецК1Р02 | 2023-12-06 | 2025-11-25 | 1.4 | 0.0% | 0.00% | 102.01 | 0.0 | 0 | 12 | 11.88 | 2024-07-03 | + | - | ||||
3 | 09:59:51 | ВТБ Б1-343 | 2023-09-01 | 2026-09-01 | 2.2 | 17.9% | 16.00% | 16.17% | 98.97 | 0.0 | 13.15 | 12 | 11.4 | 1.84 | 2024-07-01 | + | - | ||
4 | 10:22:30 | Газпнф3P7R | 2023-11-07 | 2027-11-02 | 3.4 | 0.0% | 0.00% | 100.16 | 0.1 | 0 | 4 | 24 | 2024-08-06 | + | - | ||||
5 | 10:20:28 | ИКС5Фин3P2 | 2023-11-02 | 2026-10-17 | 2.3 | -91.5% | 17.09% | 16.85% | 101.47 | 0.9 | 14.05 | 12 | 13.12 | 0.01 | 2024-06-29 | + | - | ||
6 | 10:22:43 | НорНикБ1P7 | 2024-03-26 | 2029-02-28 | 4.7 | 7.3% | 17.30% | 17.17% | 100.75 | 6.8 | 14.22 | 12 | 1.42 | 0.07 | 2024-07-24 | + | - | ||
7 | 10:15:59 | ПионЛизБР5 | 2022-06-07 | 2032-04-15 | 7.8 | 25.2% | 23.21% | 22.74% | 102.08 | 0.2 | 19.08 | 12 | 0.64 | 3.72 | 2024-07-26 | + | - | ||
8 | 10:18:10 | РЕСОЛиз2П5 | 2023-11-01 | 2033-10-19 | 9.3 | 0.0% | 0.00% | 100 | 0.5 | 0 | 4 | 28.25 | 2024-07-31 | 2027-11-01 | + | - | |||
9 | 10:22:43 | РЖД 1Р-28R | 2023-10-05 | 2030-09-20 | 6.3 | -0.8% | 17.16% | 17.05% | 100.64 | 1.8 | 14.57 | 12 | 8.46 | 0.04 | 2024-07-10 | + | - | ||
10 | 10:13:43 | Россет1Р11 | 2023-12-12 | 2029-12-10 | 5.5 | 0.0% | 0.00% | 100.45 | 0.1 | 0 | 12 | 8.41 | 2024-07-09 | + | - |
ОФЗ
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | ! | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, млн руб |
Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:22:59 | ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 11.1 | 15.2% | 6.10% | 11.31% | 53.951 | 2.9 | 30.42 | 2 | 24.74 | 6.71 | 2024-07-31 | + | - |