Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343 с переменным купоном (RU000A106TM6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Банк ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБ Б1-343 стоит сейчас 998.4 руб или 99.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-01 в размере 13.15.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.04% годовых.
Котировка облигации, %
99.84%
Доходность*
17.04%
Изм за день, %
+0.11%
Объем день, млн. руб
11
Объем день, штук
11 432
Лет до погашения
2.35
Дата размещения
01-09-2023
Дата погашения
01-09-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
712
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
16.02%
Купон, руб (?)
13.15 руб
Годовой купон
157.80
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
01-05-2024
НКД (?)
12.27 руб
Длительность купона, дней
30
Доходность купона от номинала
16.00%
Размер выпуска, шт
14 901 802
В обращении, шт
14 901 802
Объем выпуска, млн руб
14 902
Объем в обращении, млн руб
14 902
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБ Б1-343
Имя облигации
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343
Назв, англ
Bank VTB B-1-343
ISIN
RU000A106TM6
Рег. номер
4B02-342-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A106TM6
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343 с переменным купоном (RU000A106TM6)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 01-05-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
2 01-06-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
3 01-07-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
4 01-08-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
5 01-09-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
6 01-10-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
7 01-11-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
8 01-12-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
9 01-01-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
10 01-02-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
11 01-03-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
12 01-04-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
13 01-05-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
14 01-06-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
15 01-07-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
16 01-08-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
17 01-09-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
18 01-10-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
19 01-11-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
20 01-12-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
21 01-01-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
22 01-02-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
23 01-03-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
24 01-04-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
25 01-05-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
26 01-06-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
27 01-07-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
28 01-08-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
29 01-09-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343 с переменным купоном (RU000A106TM6)