A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с переменным купоном (RU000A1075S4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИКС 5 ФИНАНС | X5
    Я эмитент

    Облигация ИКС5Фин3P2 стоит сейчас 1 007.5 руб или 100.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-30 в размере 14.05.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 13.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

    Эта облигация имеет переменный купон.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.5% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.75%
    Доходность*
    7.5%
    Изм за день, %
    +0.01%
    Объем день, млн. руб
    1
    Объем день, штук
    1 011
    Лет до погашения
    2.47
    Дата размещения
    02-11-2023
    Дата погашения
    17-10-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    28
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    16.97%
    Купон, руб (?)
    14.05 руб
    Годовой купон
    168.60
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    30-05-2024
    НКД (?)
    0.94 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    17.09%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИКС5Фин3P2
    Имя облигации
    ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02
    Назв, англ
    X5 FINANSE 003P-02
    ISIN
    RU000A1075S4
    Рег. номер
    4B02-02-36241-R-003P
    Код бумаги
    RU000A1075S4
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с переменным купоном (RU000A1075S4)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 30-05-2024 14.05 17.10% 1.71% 0.02%
    2 29-06-2024 — — — —
    3 29-07-2024 — — — —
    4 28-08-2024 — — — —
    5 27-09-2024 — — — —
    6 27-10-2024 — — — —
    7 26-11-2024 — — — —
    8 26-12-2024 — — — —
    9 25-01-2025 — — — —
    10 24-02-2025 — — — —
    11 26-03-2025 — — — —
    12 25-04-2025 — — — —
    13 25-05-2025 — — — —
    14 24-06-2025 — — — —
    15 24-07-2025 — — — —
    16 23-08-2025 — — — —
    17 22-09-2025 — — — —
    18 22-10-2025 — — — —
    19 21-11-2025 — — — —
    20 21-12-2025 — — — —
    21 20-01-2026 — — — —
    22 19-02-2026 — — — —
    23 21-03-2026 — — — —
    24 20-04-2026 — — — —
    25 20-05-2026 — — — —
    26 19-06-2026 — — — —
    27 19-07-2026 — — — —
    28 18-08-2026 — — — —
    29 17-09-2026 — — — —
    30 17-10-2026 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с переменным купоном (RU000A1075S4)