Актуальный портфель
1 946 372 ₽
Акции РФ | 1 023 566 ₽ | -9.41% |
Облигации | 922 806 ₽ | 0.89% |
Общая стоимость | 1 946 372 ₽ | |
Прибыль | -98 267 ₽ | -5.05% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ММК | MAGN | 56.000 | + 1.8% | 50 | 51.330 | 2 800 | 0.3 | +234 | +9.10% | ||
2 | СевСт-ао | CHMF | 1 839.6 | + 0.12% | 3 | 1 362.0 | 5 519 | 0.5 | +1 433 | +35.07% | ||
3 | Сбербанк-п | SBERP | 320.80 | + 0.82% | 30 | 258.52 | 9 624 | 0.9 | +1 868 | +24.09% | ||
4 | АЛРОСА ао | ALRS | 74.60 | + 0.81% | 170 | 84.28 | 12 682 | 1.2 | -1 646 | -11.49% | ||
5 | Сбербанк | SBER | 320.29 | + 0.81% | 100 | 257.00 | 32 029 | 3.1 | +6 329 | +24.63% | ||
6 | ЗПИФ ПАРУС-ОЗН | RU000A1022Z1 | 7 204 | + 1.54% | 6 | 7 825 | 43 224 | 4.2 | -3 726 | -7.94% | ||
7 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | RU000A104KU3 | 1 048 | -0.29% | 45 | 1 167 | 47 160 | 4.6 | -5 365 | -10.21% | ||
8 | ПИФ СФН Арендный бизнес 7 | RU000A1034U7 | 73 200 | -0.27% | 4 | 94 375 | 292 800 | 28.6 | -84 700 | -22.44% | ||
9 | ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА | RU000A105328 | 944 | + 0.21% | 612 | 978 | 577 728 | 56.4 | -20 808 | -3.48% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 129 947 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 023 566 ₽ |
прибыль/убыток | -106 381 ₽ |
прирост активов, % | -9.41% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 923 | 99.100 | 922 806 | 100.0 | +8 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 922 806 ₽ |
прибыль/убыток | + 8 115 ₽ |
Общий годовой купон | 0 ₽ |
Куп дох портфеля | 0.00% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 3 330 | 13,0% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 999 | 13,1% |
3 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 575 | 14,1% |
4 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 115 | 2,8% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 5 018₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 0,4% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
17.06.2024 | CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб | |
17.06.2024 | CHMF: последний день с дивидендом 38,3 руб | |
18.06.2024 | CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб | |
18.06.2024 | CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб | |
21.06.2024 | ГОСА СБЕРБАНК | |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ММК | 626 | 534 | 763 | 118.2 | 4.9% | 26% | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
2 | Северсталь | 1 541 | 1 302 | 917 | 241.3 | 12.5% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
3 | АЛРОСА | 549 | 586 | 323 | 85.1 | 7.8% | 50% | 6.5 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 235 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |