Актуальный портфель
1 946 372 ₽
Акции РФ | 1 023 566 ₽ | -9.41% |
Облигации | 922 806 ₽ | 0.89% |
Общая стоимость | 1 946 372 ₽ | |
Прибыль | -98 267 ₽ | -5.05% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-05 14:09:01 | ММК | MAGN | 56.000 | +1.8% | 10 | 48.25 | 483 | 560 | 0.1 | +78 | +16.06% | ||
2 | 2023-07-26 14:11:06 | ММК | MAGN | 56.000 | +1.8% | 40 | 52.1 | 2 084 | 2 240 | 0.2 | +156 | +7.49% | ||
3 | 2023-07-26 14:11:25 | Сбербанк-п | SBERP | 320.80 | +0.82% | 10 | 244.2 | 2 442 | 3 208 | 0.3 | +766 | +31.37% | ||
4 | 2023-07-26 14:11:54 | АЛРОСА ао | ALRS | 74.60 | +0.81% | 30 | 80.52 | 2 416 | 2 238 | 0.2 | -178 | -7.35% | ||
5 | 2023-07-28 14:12:25 | ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА | RU000A105328 | 944 | +0.21% | 612 | 978 | 598 536 | 577 728 | 56.4 | -20 808 | -3.48% | ||
6 | 2023-08-02 14:13:06 | АЛРОСА ао | ALRS | 74.60 | +0.81% | 40 | 85.31 | 3 412 | 2 984 | 0.3 | -428 | -12.55% | ||
7 | 2023-08-02 14:13:45 | Сбербанк-п | SBERP | 320.80 | +0.82% | 20 | 265.68 | 5 314 | 6 416 | 0.6 | +1 102 | +20.75% | ||
8 | 2023-08-02 14:14:03 | СевСт-ао | CHMF | 1 839.6 | +0.12% | 3 | 1362 | 4 086 | 5 519 | 0.5 | +1 433 | +35.07% | ||
9 | 2023-08-18 22:24:16 | АЛРОСА ао | ALRS | 74.60 | +0.81% | 100 | 85 | 8 500 | 7 460 | 0.7 | -1 040 | -12.24% | ||
10 | 2023-08-23 22:23:14 | Сбербанк | SBER | 320.29 | +0.81% | 20 | 257 | 5 140 | 6 406 | 0.6 | +1 266 | +24.63% | ||
11 | 2023-08-24 22:23:30 | Сбербанк | SBER | 320.29 | +0.81% | 80 | 257 | 20 560 | 25 623 | 2.5 | +5 063 | +24.63% | ||
12 | 2023-09-02 13:53:31 | ПИФ СФН Арендный бизнес 7 | RU000A1034U7 | 73 200 | -0.27% | 1 | 96500 | 96 500 | 73 200 | 7.2 | -23 300 | -24.15% | ||
13 | 2023-09-13 22:15:35 | ЗПИФ ПАРУС-ОЗН | RU000A1022Z1 | 7 204 | +1.54% | 3 | 7870 | 23 610 | 21 612 | 2.1 | -1 998 | -8.46% | ||
14 | 2023-09-13 22:15:55 | ЗПИФ ПАРУС-ОЗН | RU000A1022Z1 | 7 204 | +1.54% | 1 | 7780 | 7 780 | 7 204 | 0.7 | -576 | -7.40% | ||
15 | 2023-09-14 20:39:23 | ЗПИФ ПАРУС-ОЗН | RU000A1022Z1 | 7 204 | +1.54% | 2 | 7780 | 15 560 | 14 408 | 1.4 | -1 152 | -7.40% | ||
16 | 2023-10-02 00:07:41 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | RU000A104KU3 | 1 048 | -0.29% | 20 | 1170 | 23 400 | 20 960 | 2.0 | -2 440 | -10.43% | ||
17 | 2023-10-03 00:08:21 | ПИФ СФН Арендный бизнес 7 | RU000A1034U7 | 73 200 | -0.27% | 1 | 94000 | 94 000 | 73 200 | 7.2 | -20 800 | -22.13% | ||
18 | 2023-10-04 00:08:02 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | RU000A104KU3 | 1 048 | -0.29% | 25 | 1165 | 29 125 | 26 200 | 2.6 | -2 925 | -10.04% | ||
19 | 2023-10-05 21:35:28 | ПИФ СФН Арендный бизнес 7 | RU000A1034U7 | 73 200 | -0.27% | 2 | 93500 | 187 000 | 146 400 | 14.3 | -40 600 | -21.71% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 129 947 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 023 566 ₽ |
прибыль/убыток | -106 381 ₽ |
прирост активов, % | -9.41% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 442 | 99.302 | 441 907 | 47.9 | +2 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
2 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 30 | 98.372 | 29 994 | 3.3 | +482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
3 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 9 | 97.68 | 8 998 | 1.0 | +207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
4 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 442 | 98.976 | 441 907 | 47.9 | +4 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 922 806 ₽ |
прибыль/убыток | + 8 115 ₽ |
Общий годовой купон | 0 ₽ |
Куп дох портфеля | 0.00% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 3 330 | 13,0% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 999 | 13,1% |
3 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 575 | 14,1% |
4 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 115 | 2,8% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 5 018₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 0,4% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
17.06.2024 | CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб | |
17.06.2024 | CHMF: последний день с дивидендом 38,3 руб | |
18.06.2024 | CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб | |
18.06.2024 | CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб | |
21.06.2024 | ГОСА СБЕРБАНК | |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ММК | 626 | 534 | 763 | 118.2 | 4.9% | 26% | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
2 | АЛРОСА | 549 | 586 | 323 | 85.1 | 7.8% | 50% | 6.5 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Северсталь | 1 541 | 1 302 | 917 | 241.3 | 12.5% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 235 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |