Астрология

🔸 7-летний кризисный цикл (https://t.me/jointradeview/175).
🔸 Аспект Урана и Плутона в декабре 2014 — марте 2015 года.
🔸 Аспект Сатурна и Нептуна в ноябре-декабре 2015 года.
🔸 Аспект завершения кризиса осенью 2015 года.

Циклы
🔸 4-летний цикл (https://t.me/jointradeview/66) фондового рынка США с ноября 2012 по январь 2016.

События
🔸 Медвежий рынок 2015 года был вызван сочетанием глобальных и региональных факторов. Главной причиной стало резкое замедление экономики Китая, крупнейшего потребителя сырья.
🔸 Девальвация юаня усилила опасения инвесторов по поводу возможной валютной войны.
🔸 Ожидания повышения ставки ФРС США впервые с 2006 года создали напряженность на финансовых рынках. Инвесторы начали выводить капиталы из рисковых активов, что привело к падению фондовых индексов.
🔸 Дополнительным фактором стала геополитическая нестабильность, связанная с событиями в Украине и западными санкциями против России.
🔸 Медвежий рынок 2015 года стал отражением страха перед глобальным замедлением и нестабильностью на ключевых рынках.

🛢 НЕФТЬ — 12-я неделя нового базового цикла (28 недель). Нефть всю неделю находилась в полной апатии. С учетом грядущих серьезных аспектов амплитуда колебаний нефти может резко увеличиться в начале августа.

👉 Даже в такой вялой ситуации пивот-прогнозы 18 и 23 июля все-таки обозначились (см. график). Тем не менее, для открытия эффективных сделок этих сетапов было недостаточно: шорт 18 июля закрылся по нулям, лонг 23 июля закрылся с небольшим убытком.

⚠️ Следующий пивот-прогноз для нефти 1-4 августа. Следующий экстремум-прогноз для нефти 11 августа.

🏆 ЗОЛОТО — 11-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Классический ретро-Меркурий: вполне техничный прорыв от дневной МА20 на радость золотым жукам и неожиданное обрушение. Об этих шулерских сюрпризах я предупреждал в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/452). Экстремум-прогноз 18 июля и пивот-прогноз 23 июля отработали точно. Техническая картинка в золоте очень похожа на «отскок дохлой кошки».

👉 Сохраняется серьезная медвежья межрыночная дивергенция между золотом и серебром. Через социальные сети и масс-медиа в раздутый рынок серебра затягиваются все больше слабых рук.

💰 Длинная позиция от экстремум-прогноза 18 июля закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу GC составила около $4K на контракт. На пивот-прогнозе 23 июля открыта короткая позиция.

☝️ Мои стратегические ожидания приводятся в посте о длинных циклах золота (https://t.me/jointradeview/441). 2025 год является 10-м годом текущего 15-летнего цикла золота. Топы обоих предыдущих бычьих 15-летних циклов достигались на 10-м году. Существует вероятность, что тройная вершина апреля-июня 2025 года, которая образовалась на экстремум-прогнозах 22 апреля и 16 июня, может стать топом текущего 15-летнего цикла.

📉 S&P 500 — 16-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Базовый цикл очень зрелый. Вероятность топа на ближайших экстремум-прогнозах очень велика. Ретроградный Меркурий, даты которого я приводил в начале года (https://t.me/jointradeview/314), пробил локальное сопротивление на уровне экстремум-прогнозов 7 июля и 14 июля (см. график). Ретро-Меркурий склонен к пробою сопротивлений. Об этом я писал на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/450). Несмотря на мои медвежьи настроения, на пробое сопротивления открыта длинная позиция.

🐻 Классический DJIA пока не смог уверенно пробить зимние максимумы на уровне экстремум-прогнозов 9 декабря и 29 января (см. недельный график). Медвежья межрыночная дивергенция сохраняется. Новые максимумы S&P и NASDAQ все еще не подтверждены DJIA.

☝️ В контексте 7-летнего кризисного цикла (https://t.me/jointradeview/175) уверенный пробой DJIA зимних максимумов будет означать перенос прогноза большого медвежьего разворота на февраль 2026 года. Пока этого не произошло, я рассматриваю новые рыночные топы с подозрением. Особенно в период серьезных экстремум-прогнозов с 1 августа по 11 августа.

👉 Интересная дивергенция с бычьим рынком. Только у 11% компаний с инсайдерской активностью наблюдается больше покупок, чем продаж со стороны корпоративных директоров и топ-менеджеров. Это самый низкий показатель за всё время наблюдений. За последнее десятилетие этот показатель ни разу не опускался ниже 15%.

👉 Это означает, что почти в 90% компаний с недавними сделками инсайдеры были чистыми продавцами. Инсайдеры проявляли либо нейтральное, либо негативное отношение в 10 из 11 секторов S&P 500. Единственным исключением стал сектор коммунальных услуг. Продажи были широко распространены среди компаний всех размеров — от малых до крупных.

⚠️ Джефф Безос продал 6,6 миллиона акций Амазона на сумму около $1,5 млрд в среду. С начала года он уже реализовал почти $7 млрд.

👉 Безос лидирует по объёму продаж, превысивших $1 млрд только за середину 2025 года. Инсайдеры Nvidia также пересекли отметку в $1 млрд — в основном в июне 2025 года, когда цена достигла пика. Подконтрольная Intel компания Mobileye осуществила продажу акций на $1 млрд через своего владельца с долей 10%.

🛢 НЕФТЬ — 11-я неделя нового базового цикла (28 недель), 2-я фаза. Экстремум-прогноз 7 июля и пивот-прогноз 14 июля продолжают удерживать попытки прорыва нефтяных быков. К сожалению, не удалось удержать короткую позицию, открытую на пивот-прогнозе 14 июля. Она закрылась на стопе с небольшим убытком.

☝️ Повторюсь. Нефть торгуется в жестком боковом канале. Посмотрите на большую картинку на месячном графике с пиком в марте 2022 года. Боковику уже больше 3 лет. Продолжаю считать, что ситуация развивается похоже на 2010-2014 годы (см. отдельный график).

⚠️ В пятницу начался период шулера — ретроградного Меркурия (https://t.me/jointradeview/314), который может спровоцировать значительные движения рынка нефти, в том числе неожиданные. Следующий пивот-прогноз для нефти 18-21 июля — начало периода. Следующий экстремум-прогноз для нефти 11 августа. 

🏆 ЗОЛОТО — 10-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Сохраняется противоречивая ситуация, отражающая неуверенность участников рынка золота. Множество сильных аспектов на коротком промежутке времени всегда вызывает ценовой брейк-данс. Также есть серьезная медвежья межрыночная дивергенция между золотом и серебром.

💰 Длинная позиция от пивот-прогноза 8 июля закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу GC составила $2K на контракт. Короткая позиция, открытая на экстремум-прогнозе 14 июля, закрылась с небольшим убытком.

☝️ Мои долгосрочные ожидания по золоту я озвучил в посте о длинных циклах золота (https://t.me/jointradeview/441). 2025 год является 10-м годом текущего 15-летнего цикла золота. Топы обоих предыдущих бычьих 15-летних циклов достигались на 10-м году. Существует вероятность, что тройная вершина апреля-июня 2025 года, которая образовалась на экстремум-прогнозах 22 апреля и 16 июня, может стать топом текущего 15-летнего цикла.

⚠️ В пятницу начался период ретроградного Меркурия (https://t.me/jointradeview/314). Возможны сюрпризы. Экстремумы основных рынков часто приходятся на начало, середину и конец периода ретроградности. Таким образом, следующий экстремум-прогноз по золоту 18-21 июля. Еще есть пивот-прогноз 23 июля.

📉 S&P500 — 15-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Базовый цикл довольно зрелый — растет вероятность топа. Экстремум-прогнозы 7 июля и 14 июля с трудом продолжают сдерживать напор быков. Короткая позиция, открытая на прошлой неделе на экстремуме 7 июля, закрылась с небольшим убытком. Множество сильных аспектов на коротком промежутке времени всегда вызывает ценовой брейк-данс.

🐻 Классический DJIA продолжает попытки сформировать тройную вершину на экстремум-прогнозе 7 июля и на уровне экстремум-прогнозов 9 декабря и 29 января (см. недельный график). Медвежья межрыночная дивергенция сохраняется. Новые максимумы S&P и NASDAQ все еще не подтверждены DJIA.

☝️ В контексте 7-летнего кризисного цикла уверенный пробой двойной вершины на уровне 9 декабря и 29 января всеми индексами будет означать перенос прогноза большого медвежьего разворота на февраль 2026 года. Пока этого не произошло, я рассматриваю новые рыночные топы с подозрением. Особенно в период с 7 июля по 11 августа.

☝️ Интересное мнение моего FB френда Carley Garner из Лас-Вегаса, владелицы брокерской фирмы DeCarley Trading, автора книжек по трейдингу фьючерсами и известного рыночного эксперта:

"👉 Я уже несколько раз делилась этим графиком, в том числе вчера на MoneyShow здесь, в Лас-Вегасе. Однако на этот раз я хочу сосредоточиться не на правой, а на левой части графика.

👉 За три года до глобального финансового кризиса фьючерсы на 10-летние облигации торговались примерно на том же уровне, что и сейчас (доходность 4–5%). ФРС тогда подняла ставки на коротком конце кривой, и длинный конец начал следовать за ним. Фондовый рынок и экономика продолжали спокойно развиваться, словно не замечая роста ставок. Однако со временем высокая процентная среда и чрезмерно закредитованная система начали показывать, кто «купался голышом*».

👉 В последующие годы индекс S&P 500 потерял половину своей стоимости, а ФРС снизила ставки почти до нуля (казначейские облигации взлетели). Повторится ли это снова — мы не знаем, но стоит держать в уме такую возможность. Рынки часто рифмуются."

👉 До 1970 года рынок золота был жёстко ограничен международной денежной системой. Основу составлял золотой стандарт: сначала классический (XIX – начало XX века), а затем Бреттон-Вудская система (с 1944 года).

🔺 Золото имело фиксированную цену: $35 за унцию.
🔺 Доллар был свободно конвертируем в золото для иностранных правительств и центробанков.
🔺 Национальные валюты были привязаны к доллару, а доллар — к золоту.

☝️ В таких условиях золото не считалось биржевым активом — его цена не росла, и торговли как таковой не было. Основным владельцем золота выступали государства и центробанки, а физическим лицам в ряде стран (включая США) было запрещено владеть золотыми слитками.

👉 Но система не выдержала. США печатали деньги быстрее, чем могли подкрепить золотом. В 1971 году Ричард Никсон объявил о временном прекращении обмена долларов на золото — так родился плавающий валютный режим, а рынок золота стал свободным.

☝️ В 1968 году США и некоторые крупные страны приняли 2-уровневую систему цен на золото для разделения монетарного и частного рынков. Эта акция привела к росту спотовой цены на золото. После этого цена золота больше никогда не возвращалась на исходный уровень. Таким образом, можно отсчитывать длинный цикл золота примерно от 1970 года.