комментарии Иван на форуме

ЛУКОЙЛ (LKOH): Результаты II квартала 2024 года и их значение для инвесторов 🛢
Компания ЛУКОЙЛ представила свои финансовые результаты за II квартал 2024 года, и они вызывают интерес у инвесторов. Давайте подробнее рассмотрим ключевые показатели и их влияние на будущее компании.

Финансовые показатели за II квартал 2024 года 📊
— Капитализация: 6,3 трлн ₽
— Цена акции: 4,500 ₽
— Выручка: 1,47 трлн ₽ (+17,8% год к году, -0,5% квартал к кварталу)
— Чистая прибыль: 346 млрд ₽ (-25,4% год к году, -10% квартал к кварталу)
— EBITDA: 354 млрд ₽ (-24% год к году, -10% квартал к кварталу)
— Чистый долг: 1,0 трлн ₽
— Fwd P/E 2024: 6,5
— Fwd дивидендная доходность: 7,3% от чистой прибыли

Анализ результатов 📈
Результаты за II квартал 2024 года показывают положительную динамику в выручке, что связано с ростом цен на нефть и увеличением объемов продаж. Однако значительное снижение чистой прибыли указывает на рост себестоимости и возможные проблемы в управлении затратами.

— Рост выручки на 17,8% год к году свидетельствует о том, что компания успешно адаптируется к изменениям на рынке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛢 Роснефть (ROSN) | Каковы результаты II квартала 2024?
▫️Капитализация: 7,5 трлн ₽ / 550₽ за акцию
▫️Выручка II квартала 2024: 2580 млрд ₽ (+26,3% г/г, -0,5% кв/кв)
▫️Чистая прибыль II квартала 2024: 399 млрд ₽ (+5,5% г/г, -10% кв/кв)
▫️EBITDA II квартала 2024: 793 млрд ₽ (+8,8% г/г, -7,5% кв/кв)
▫️Чистый долг: 1,1 трлн ₽
▫️fwd P/E 2024: 5,8
▫️fwd дивиденд 2024: 15% от чистой прибыли

✅ Результаты за II квартал 2024 года в целом положительные, несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим кварталом. Увеличение выручки связано с ростом цен на нефть и увеличением объемов добычи, что компенсировало рост себестоимости.

✅ Чистая прибыль показала умеренный рост, однако снижение по сравнению с I кварталом указывает на возможные трудности в управлении затратами. Чистый долг на уровне 1,1 трлн ₽ остается под контролем, что подтверждает финансовую устойчивость компании.

✅ Прогнозы на второй полугодие 2024 года предполагают дальнейший рост выручки и прибыли, если цены на нефть останутся на высоком уровне. Это может привести к снижению fwd P/E до 5,5, что делает акции компании привлекательными для инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь: Утверждены дивиденды за II квартал 2024 года 💿
Акционеры компании Северсталь утвердили выплату дивидендов за второй квартал 2024 года, и это событие привлекло внимание многих инвесторов. Давайте рассмотрим детали и оценим, что это значит для акционеров.

Дивиденды и доходность 📈
— Дивиденд на акцию: 31,06 руб.
— Текущая дивидендная доходность: 2,61%
— Последний день покупки для получения дивидендов: 9 сентября 2024 г.
— Дата закрытия реестра: 10 сентября 2024 г.
— Собрание акционеров: 30 сентября 2024 г.

Контекст и перспективы
Решение о выплате дивидендов в размере 31,06 рубля на акцию было принято на внеочередном общем собрании акционеров. Дивидендная доходность составляет 2,61%, что делает акции Северстали привлекательными для инвесторов, ищущих стабильный доход.

Финансовая устойчивость и планы на будущее
Северсталь продолжает демонстрировать стабильные финансовые результаты, несмотря на вызовы в отрасли. Компания вернулась к выплате дивидендов после двухлетнего перерыва, что свидетельствует о её финансовой устойчивости и уверенности в будущем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IVA Technologies: Отличные результаты за I полугодие 2024 и перспективы для инвесторов 💻📈
Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о IVA Technologies, одном из лидеров российского IT-рынка и разработчике экосистемы корпоративных коммуникаций. Компания недавно опубликовала свои финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, и, как показывает практика, результаты оказались впечатляющими. Давайте подробнее рассмотрим финансовые показатели и возможные инвестиционные перспективы.

Финансовые результаты за I полугодие 2024 года 📊
IVA Technologies продемонстрировала значительный рост по ключевым финансовым показателям:
— Выручка: 1,1 млрд руб. (+48% год к году)
— Валовая прибыль: 888 млн руб. (+45% год к году)
— EBITDA: 688 млн руб. (+22% год к году)
— Чистая прибыль: 499 млн руб. (+3% год к году)

Рост выручки на 48% обусловлен увеличением количества заказов и активным развитием экосистемы компании. Валовая прибыль также показала положительную динамику, увеличившись на 45%.

Давление на рентабельность 📉
Несмотря на положительные результаты, рентабельность по EBITDA и чистой прибыли осталась под давлением, составив 64% и 47% соответственно. Это снижение связано с разовыми маркетинговыми расходами, связанными с получением публичного статуса, а также с активным увеличением штата — более 100 новых сотрудников, что увеличило расходы на исследования и разработки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс Золото (PLZL): Анализ результатов за 1П2024 и перспективы для инвесторов 🥇
Компания Полюс Золото опубликовала свои финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, и они впечатляют. Давайте подробнее рассмотрим ключевые показатели и оценим, насколько хороши эти результаты для инвесторов.

Финансовые показатели за 1П2024 📊
— Капитализация: 1660 млрд ₽
— Цена акции: 12431 ₽
— Выручка: 244 млрд ₽ (+35% год к году)
— Чистая прибыль: 143 млрд ₽ (увеличение в 2,4 раза год к году)
— Скорректированная чистая прибыль: 117 млрд ₽ (+46% год к году)
— Чистый долг: 538 млрд ₽
— Fwd P/E 2024: 6,5
— Fwd дивидендная доходность 2024: 0%

Причины роста результатов 📈
Результаты компании за 1П2024 можно считать отличными, что обусловлено несколькими факторами:

— Рост цен на золото: В течение отчетного периода цены на золото значительно возросли, что положительно сказалось на выручке.

— Ослабление рубля: Это также способствовало увеличению доходов компании, компенсировав рост себестоимости, который составил 21,2% год к году. Общие затраты на добычу (TCC) выросли до 423 долларов за унцию (+8% год к году).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивидендный обзор: Рекомендации по дивидендам от Селигдара и Мать и дитя 💰
Дивиденды Селигдара за 1 полугодие 2024 года ⛏
Селигдар рекомендовал дивиденды в размере 4,0 руб. на акцию за первое полугодие 2024 года. На момент публикации цена акции составляет 49,42 руб., что обеспечивает дивидендную доходность в 8,09%.
— Последний день покупки: 10 октября 2024 г.
— Дата закрытия реестра: 11 октября 2024 г.
— Собрание акционеров: 30 сентября 2024 г.

Дивиденды Мать и дитя за 2 квартал 2024 года 👩‍🍼
Мать и дитя также объявила о дивидендах, рекомендованных в размере 22,0 руб. на акцию за второй квартал 2024 года. Цена акции составляет 820,0 руб., что дает дивидендную доходность в 2,68%.
— Последний день покупки: 6 сентября 2024 г.
— Дата закрытия реестра: 9 сентября 2024 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивидендный обзор: Рекомендации по дивидендам от Селигдара и Мать и дитя 💰
Дивиденды Селигдара за 1 полугодие 2024 года ⛏
Селигдар рекомендовал дивиденды в размере 4,0 руб. на акцию за первое полугодие 2024 года. На момент публикации цена акции составляет 49,42 руб., что обеспечивает дивидендную доходность в 8,09%.
— Последний день покупки: 10 октября 2024 г.
— Дата закрытия реестра: 11 октября 2024 г.
— Собрание акционеров: 30 сентября 2024 г.

Дивиденды Мать и дитя за 2 квартал 2024 года 👩‍🍼
Мать и дитя также объявила о дивидендах, рекомендованных в размере 22,0 руб. на акцию за второй квартал 2024 года. Цена акции составляет 820,0 руб., что дает дивидендную доходность в 2,68%.
— Последний день покупки: 6 сентября 2024 г.
— Дата закрытия реестра: 9 сентября 2024 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Астра (ASTR): Анализ отчета за 1П2024 и перспективы роста 📈
Ключевые финансовые показатели 📊
На данный момент Астра демонстрирует следующие результаты:

— Капитализация: 114 млрд ₽ / Цена акции: 541 ₽
— Выручка за 2023 год: 9,5 млрд ₽ (+77% год к году)
— Скорректированная прибыль за 2023 год: 3,9 млрд ₽ (+77% год к году)
— Fwd P/E 2024: 19,6
— Fwd P/E 2025: 14,8
— Fwd дивидендная доходность за 2024 год: 2,8%

Динамика роста в 1П2024 🚀
В первом полугодии 2024 года Астра продолжила показывать положительную динамику:

— Выручка: 4,9 млрд ₽ (+58% год к году)
— Отгрузки: 5,5 млрд ₽ (+64% год к году)
— Чистая прибыль: 1,5 млрд ₽ (+26% год к году)

Хотя чистая прибыль за 1П2024 года увеличилась, важно отметить, что этот показатель будет более репрезентативным по итогам года, особенно в свете высокого сезона в четвертом квартале. Чистая денежная позиция компании составляет 807 млн ₽.

Успехи и вызовы ✅❗️
Астра значительно увеличила выручку от сопровождения продуктов (в 2,1 раза год к году) и продаж продуктов экосистемы (в 5,5 раз год к году). Однако доля операционной системы Astra Linux в выручке снизилась до 54%. Продажи ОС Astra Linux в 1П2024 выросли всего на 12% год к году, что вызывает некоторые опасения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МВидео (MVID): Обзор результатов за 1П2024 и перспективы роста 📈
Ключевые финансовые показатели 📊
На текущий момент МВидео имеет следующие финансовые результаты:
— Капитализация: 21 млрд ₽ / Цена акции: 117 ₽
— GMV (Gross Merchandise Value): 247 млрд ₽ (+13% год к году)
— Выручка: 202 млрд ₽ (+13% год к году)
— Валовая прибыль: 41,6 млрд ₽ (+6% год к году)
— Операционная прибыль: 3,7 млрд ₽ (-7% год к году)
— Чистый убыток: 10,3 млрд ₽

Динамика роста и операционные достижения 🚀
Несмотря на сложные условия и жесткую конкурентную среду, МВидео продолжает демонстрировать двузначные темпы роста в выручке и GMV. Основные факторы, способствующие этому успеху:

— Концентрация на технике и электронике: У компании есть высокая экспертность и широкий ассортимент — более 200 тысяч SKU. Доля собственных торговых марок и эксклюзивных брендов достигла 21,6% от общего ассортимента.

— Экспансия на рынок: С начала года открыто 50 новых магазинов, в основном компактного формата, и расширение сети на 15 новых городов.

— Рост онлайн-продаж: Онлайн-продажи составляют уже 73% от GMV, увеличившись на 17% год к году. Продажи на собственном маркетплейсе выросли до 8,1 млрд ₽ (+31% год к году).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Whoosh (WUSH): Анализ отчетности за 1П2024 и перспективы роста 🚀
Дорогие читатели! Сегодня мы разберем финансовую отчетность компании Whoosh за первое полугодие 2024 года и оценим её дальнейшие перспективы. Несмотря на некоторые сложности, компания демонстрирует впечатляющие результаты и активно развивается на рынке.

Ключевые финансовые показатели 📊
— Капитализация: 25,7 млрд руб. / Цена акции: 230 руб.
— Выручка за 1П2024: 6,3 млрд руб. (+42% год к году)
— EBITDA за 1П2024: 2,8 млрд руб. (+36% год к году)
— Чистая прибыль за 1П2024: 259 млн руб. (-79% год к году)
— Скорректированная чистая прибыль за 1П2024: 616 млн руб. (-13% год к году)
— P/E (TTM): 19
— ND/EBITDA (TTM): 2

Операционные результаты и рост 📈
Whoosh показывает отличные операционные результаты:
— Количество СИМ: 200 тыс. шт. (+50% год к году)
— Количество локаций: 60 (+15% год к году)
— Количество поездок: 63,1 млн (+57% год к году)
— Количество пользователей: 24,2 млн (+48% год к году)
— Количество поездок на активного пользователя: 13,6 (+35% год к году)

Особенно стоит отметить, что доля зарубежного бизнеса в Южной Америке выросла почти в 2,5 раза, увеличившись с 4% до 9,4% от общей выручки компании. Это значительно превышает предыдущие ожидания.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан: Когда падение акций не отражает реальное состояние бизнеса 🚗📈

В последнее время много шума вокруг финансовой отчетности компании Европлан за первое полугодие 2024 года. Давайте разберемся, что происходит с акциями этого лидера российского рынка лизинга и почему они падают, несмотря на впечатляющие финансовые результаты.

Впечатляющие финансовые показатели 📊
Начнем с хороших новостей. За первые 6 месяцев 2024 года Европлан продемонстрировал впечатляющий рост по ключевым показателям:
— Чистая прибыль выросла на 25% год к году, достигнув 8,8 млрд рублей.
— Чистый процентный доход увеличился на 49%, составив 12 млрд рублей.
— Чистый непроцентный доход вырос на 18%, достигнув 7 млрд рублей.
— Лизинговый портфель компании увеличился на 15% с начала года, до 256,7 млрд рублей.

Всего за 5 месяцев после IPO Европлан продемонстрировал впечатляющие результаты. Количество лизинговых сделок выросло на 25% год к году, достигнув 636 000 договоров. Рентабельность собственного капитала (ROE) сохраняется на высоком уровне в 37%.

Почему акции падают? 📉
Несмотря на такие позитивные финансовые показатели, акции Европлана демонстрируют снижение. Основная причина кроется в корректировке прогноза менеджмента на 2024 год:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Диасофт: Устойчивый рост в условиях вызовов рынка 🚀📊

На прошлой неделе Диасофт, один из ведущих разработчиков программного обеспечения для автоматизации банков и финансовых организаций в России, представил свои финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Несмотря на некоторые трудности, компания продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. Давайте подробнее рассмотрим, что стоит за этими цифрами.

Впечатляющие финансовые результаты за I квартал 2024 года 📈
Диасофт показал отличные результаты, которые говорят сами за себя:
— Выручка: 2,14 млрд руб. (+30% по сравнению с прошлым годом)
— Валовая прибыль: 1,1 млрд руб. (+18% год к году)
— Чистая прибыль: 498,8 млн руб. (+8% год к году)
— EBITDA: 591 млн руб. (на уровне I квартала 2023 года)

Компания выполнила свои прогнозы, увеличив выручку на 30% в годовом исчислении. Законтрактованная выручка достигла 19,4 млрд руб., что на 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это подтверждает высокий спрос на решения Диасофта.

Операционные расходы и влияние на EBITDA 📉
Однако не все так однозначно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​ Русснефть $RNFT: Почему акции торгуются так дешево? 🛢💰
Акции Русснефти (RNFT) в 2024 году вызывают вопросы у инвесторов, особенно с учетом их низкого мультипликатора P/E, который составляет всего 0,8. Давайте разберемся, что стоит за этой цифрой и каковы текущие финансовые показатели компании.

Финансовые показатели Русснефти
— Капитализация: 47,2 млрд ₽ / Цена акции: 161,2 ₽
— Выручка (TTM): 294 млрд ₽
— Операционная прибыль (TTM): 64,7 млрд ₽
— Чистая прибыль (TTM): 56,0 млрд ₽
— Скорректированная чистая прибыль (TTM): 60,1 млрд ₽
— P/E (TTM): 0,8
— P/B (TTM): 0,4

Отличные результаты за 1П2024 🌟
По итогам первого полугодия 2024 года Русснефть показала впечатляющие результаты:
— Выручка: 147,3 млрд ₽ (+60% год к году)
— Операционная прибыль: 39,5 млрд ₽ (против убытка в предыдущем году)
— Скорректированная чистая прибыль: 40,8 млрд ₽ (также против убытка)

Эти результаты объясняются ослаблением рубля и ростом цен на нефть, что привело к увеличению выручки от экспорта нефти более чем в 2 раза. Выручка от продаж на внутреннем рынке также выросла на 40% год к году, что подтверждает стабильный спрос.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды Novabev за первое полугодие 2024 года: Совет директоров рекомендует ₽12,5 на акцию 🍷
Совет директоров Novabev объявил о рекомендации выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере ₽12,5 на акцию. Это решение было принято на заседании совета директоров, состоявшемся 26 августа 2024 года.

Ключевые детали дивидендных выплат
— Размер дивидендов: ₽12,5 на акцию
— Дивидендная доходность: 1,86% по текущей цене акций
— Последний день покупки акций под дивиденды: 10 октября 2024 года

Таким образом, инвесторам, желающим получить дивиденды, необходимо приобрести акции Novabev не позднее 10 октября 2024 года. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, была установлена на 13 октября 2024 года.

Анализ дивидендной политики
Рекомендованный размер дивидендов в ₽12,5 на акцию соответствует дивидендной доходности в 1,86% по текущей цене акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекомендованные дивиденды Банка Санкт-Петербург за I полугодие 2024 года 🏦
Банк Санкт-Петербург (#BSPB) объявил о рекомендованных дивидендах за первое полугодие 2024 года.

Давайте рассмотрим ключевые детали:

Основная информация о дивидендах
Цена акции: 366,07 руб.
Дивиденд на акцию: 27,26 руб.
Дивидендная доходность: 7,44%
Последний день покупки акций для получения дивидендов: 27 сентября 2024 года
Дата закрытия реестра: 30 сентября 2024 года

Важные даты
Собрание акционеров: назначено на 25 сентября 2024 года. На этом собрании будет обсуждаться окончательное решение о выплате дивидендов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А когда не падали?