Недельный торговый план с 26.10. по 30.10.2020года.

Анализ рынка.

Рынки заканчивают торговый октябрь в напряжении ожидания. Прежде всего у нас осталась практически неделя до выборов в США. Итоги предсказать невозможно отсюда и напряжение на рынках. 3 очередных месячных заседания основных ЦБ на этом фоне становятся не столь значимы, хотя тоже добавляют непределенности на рынках.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый американский рынок завис над уровнем поддержки восходящего квартального канала на 28150 по ДОУ, создав краткосрочный торговый треугольник. Выход выше уровня сопротивления треугольника на 28435 даст возможность фондовому рынку цель роста на ширину пробитого треугольника к масимумам начала сентября на 29165. Выход ниже поддержки треугольника на 28150 и в дальнейшем ниже 28000(поддержка квартального канала) даст цель снижения фондового рынка к уровню 27350(область минимумов октября). Но пока фондовый рынок выше уровня 28000 можно констатировать что инвесторы рынка настроены более на рост рисковых активов.

едельный торговый план с 19.10. по 23.10.2020года.

Анализ рынка.

Рынки к середине октября торгуются довольно неоднозначно. В принципе видно что ждут чего то чтобы определиться для себя. Но по тому как они завершили торговую неделю попытаюсь и себе(в первую очередь) обьяснить, почему портфель текущих ордеров я оставил в работе.

Индекс доллара Н4. График индекса прежде всго потому что по нему более ясна картина того, как видят картину и чего ждут инвесторы рынка.В рамках нисходящего среднесрочного канала за 3 квартал индекс реализовал восх.коррекцию к уровню 76%(93.80) но выше не вышел. Это дает право мне судить, что инвесторы рынка ждут снижения индекса доллара в рамках среднесрочной тенденции вплоть до уровня поддержки среднесрочного диапазона в области 92.90. Что будет драйвером пока тяжело судить, но пока индекс не вышел выше 93.80(а еще надежней уровня сопротивления квартального канала в области 94.00 на индексе в силе среднесрочная нисходящая тенденция.

едельный торговый план с 12.10. по 16.10.2020года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ Н1. С началом 4 квартала на рынках не проходят настроения инвесторов в то что дополнительные стимулы от бюджета США они получат и фондовые рынки с прорывом сопротивления месячного канала на 27525 по ДОУ бодро уходили в рост. К завершению торговой недели вроде наметили нисходящую коррекцию от уровня 28585. И скорее всего в рамках восх. квартального канала они ее реализуют с целью в область уровня 200дн. скользящей на Н1(27850) а затем снова в приоритете возвращение к росту с целью максимумы февраля месяца на 29550 в рамках восх.квартального канала.

Нефть Брент Н4. Ту же динамику констатируем на рынке Брента. С прорывом сопротивления нисх.канала за сентябрь на 41.65 Брент устремился в рост на фоне повышения рисковых настроений с достижением уровня области средней восх. квартального канала на 43.65. Также к завершению торговой недели Брент наметил нисходящую коррекцию к росту с целью в область уровня 61% нисх.коррекции на 40.85 после достижения которого более вероятно возобновление роста в область уровня 43.65.

Недельный торговый план с 05.10. по 09.10.2020года.

Анализ рынка.

После обьявления Трампом что он с Миланьей уходит на карантин ситуация с предстоящими выборами становится еще более запутанной.(Хотя на мой взгляд это скорее больше похоже на уловки его предвыборной команды). Но между тем рынки конечно отреагируют на это. Но чего прежде всего ждут рынки и чем живут? На короновирус они давно забили… Реакция в пятницу на неоднозначные нонфармы за сентябрь вполне подтверждают это. А вот битва в Конгрессе за новый пакет помощи государства их действительно вполне волнует. Нет ничего желанее легких и дармовых денег...

Индекс доллара Н4. Индекс доллара в четверг все таки вылетел за рамки восх.месячного канала пробив поддержку на 93.95 и сформировал под ним восх.краткосрочный торговый диапазон 93.85-94.15. К закрытию недели можно констатировать, что в случае выхода ниже поддержки диапазона на 93.85 индекс уйдет ниже в область ранее пробитого сопротивления диапазона на 93.55. Что вполне укладывается в логику еще большей неопределенности с выборной ситуацией в США, перспективами экономики сверхдержавы и продолжающимися боями в Конгрессе.

Недельный торговый план с 28.09. по 02.10. 2020года.

Анализ рынка.

Рынки закрыли в пятницу 3 квартал фактически. И главное что будет определяющим в среднесрочной песпективе это выборы в США 3 ноября. Насколько я понимаю по приближению к этой дате рынки будут все более нервозны. Не стоит от рынка ждать что они снова среднесрочно станут наращивать рисковые активы что характерно для 4 квартала. Некоторым подтверждением этого служит закрытие по ДОУ фондового рынка.

Индекс ДОУ Н4. Могу констатировать, что фондовый рынок вылетел за рамки среднесрочной восходящей тенденции за 3 квартал, судя по закрытию 3 квартала. Второе — рынок явно проторговывыет уровень 76% восх.коррекции на 26850 создав краткосрочный торговый диапазон 26500-27450. Насколько долго фондовый рынок будет в данном диапазоне торговаться будет видно, но учитывая фактор выборов считаю что долго(во всяком случае до ноября).

Недельный торговый план с 21.09. по 25.09.2020года.

Анализ рынка.

По факту следующая торговая неделя у нас будет последней полной неделей в сентября а значит и в 3 квартале. И по завершению прошлой недели констатирую что рынок становится несколько нервным. Все таки меньше 1.5 месяцев остается до до даты президенстских выборов в США.На мой взгляд и завершение 3 квартала и приближение президентских выборов накладывает свой отпечаток на рынок.

Индекс ДОУ.Н4.К завершению торговой недели инвесторы фондового рынка фиксируют часть прибыли в рисковых активах. Констатируем что по ДОУ мы пришли к уровню кластера из поддержки торгового диапазона и уровня поддержки квартального восх.канала на 27500. Считаю маловероятным выход ниже и более вероятным считаю работу в сложившемся торговом диапазоне 27500 — 28350.

Нефть Брент Дневка. Брент обозначил краткосрочный торговый диапазон 39.50 — 43.85(уровень 61% восх коррекции). Конечно возможен выброс выше к уровню 76% коррекции на 45.00 но больше вероятности что Брент к завершению квартала будет торговаться в рамках диапазона 39.50-43.85.

Недельный торговый план с 14.09. по 18.09.2020года.

Анализ рынка.

Прошедшую торговую неделю всю в принципе можно охарактеризовать как невнятную. Даже комменты ЕЦБ в четверг ясности для инвесторов не дали. И вроде бы по каждому инструменту видно что явно чего то ждут, но вот чего… Думалось что решения и комментов ЕЦБ в четверг… И вот пока не заглянул в календарь на следующую неделю чего рынки ждут было как то неясно. А тут заглянул — всю неделю сплошные мины. 3 заседания мировых ЦБ(включая ФРС в среду вечером). Плюс снова ключевое в Британие голосование по Брекзиту в парламенте в понедельник… Вот вся эта невнятность рынков хорошо видна прежде всего на динамике долларйены за неделю.

Долларйена Дневка. Как торговались с начала недели под уровнем сопротивления среднесрочного(месячного) нисходящего канала на 106.250, так и остались на завершение недели под ним. Я даже сохранил продажи пары от 106.250 до 105.200 в рамках основного среднесрочного тренда. Выход выше сопротивления месячного канала на 106.250 считаю вероятности меньше, чем уход снова в рамках основного нисходящего тренда к поддержке торгового диапазона.

Недельный торговый план с 07.09. по 11.09.2020года.

Анализ рынка.

Данные по труду(нонфармы за август) сказать бы что сильное влияние оказали, так не могу. Ожидаемо для инвесторов что с безработицой в США дела обстоят прямо скажем хреново в связи с Ковидом… Так что данные ожидаемые и никого не удивили. Да и рынки больше настроены на ожидания сентябрьского заседания ЕЦБ в следующий четверг...

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок до четверга рос, а вот в четверг на слухе ушел в нисходящую коррекцию, которая оказалась неглубокой. Всего лишь 76% коррекции к последнему росту от 20 августа. Таким образом на завершение торговой недели фондовый рынок сформировал краткосрочный торговый диапазон 27925 — 29535. А уровень 29535 это у нас уровень от которого началось падение фондового рынка в конце марта. Т.е. фондовый америк. рынок не утратил своего оптимизма и настроен на рост по завершению торговой недели.

Недельный торговый план с 31 августа по 04.09.2020года.

Анализ рынка.

По факту результатов симпозиума в Джексон -Хиле могу констатировать что в отношениях инвесторов к некоторым инструментам произошли серьезные изменения. Особенно явно это проявляется в завершении августа месяца.

Индекс ДОУ М30. Фондовый рынок завершил август на мажорной ноте, прошив сопротивление краткосрочного треугольника с явной целью роста в область сопротивления более долгового торгового диапазона на 28800( как ширины пробитого треугольника.) А если и это сопротивление будет пробито то в рамках восходящего уже августовского канала будет открыт путь к максимумам марта на 29550 с которого началось весеннее падение фондового рынка.

Нефть Брент Н4. Брент по концу августа сохранил восходящий среднесрочный канал и по факту прорыва сопротивления среднесрочного флетового диапазона на 45.85. Брент продолжит рост в рамках августовского канала к 46.45(как ширины пробитого краткосрочного диапазона).

Недельный торговый план с 24.08. по 28.08.2020года.

Анализ рынка.

Следующая торговая неделя у нас будет последней в августе месяце и констатирую что рынки завершают август на мажорной ноте. Скорее всего фактор дивергенции экономик Старого и Нового света продолжает играть роль драйвера.

Индекс ДОУ Н1. Во всяком случае можем видеть, что по ДОУ фондовый рынок реализовав нисходящую коррекцию в рамках основной восх.тенденции к уровню средней месячного канала к завершению торговой недели прорвал уровень сопротивления нисх.торгового диапазона на 27815 что предполагает дальнейший рост фондового рынка с целью 28200(на ширину пробитого торгового диапазона). Вполне допускаю что к завершению следующей торговой недели фондовый рынок достигнет уровня сопротивления месячного канала на 28450.

Нефть Брент Н4. В рамках флетового широкого торгового диапазона Брент реализовал нисходящую коррекцию к уровню поддержки диапазона на 44.20(что соответствует 61% нисх. коррекции) и к завершению торговой недели снова уходит в рост с целью в сопротивление флетового диапазона на 45.85.