Недельный торговый план с 07.05 по 11.05.2018года.

Анализ рынка

Нонфармы в пятницу оставили рынки в раздумиях. Пока у рынков нет понимания того что делать дальше и посему царит некая неопределенность.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый рынок в рамках восх. месячного канала сделал восходящую коррекцию к уровню кластера из средней восх. месячного канала и средней нисх.  квартального канала на 24275.000(он же 78% восх.коррекции) но в верхнюю часть месячного канала перейти не смог. Таким образом имеем торговый диапазон 23755-24275(285) в рамках среднесрочного торгового диапазона 23755-24820.

Нефть Брент Н1. Рост нефти также остановлен уровнем 75.00(сопротивление краткосрочного диапазона) в рамках восх.месячного канала и наиболее вероятна нисх. Коррекция с целью к уровню 73.40(61% нисх.коррекции и он же область 200дн.скользящей на Н1). Таким образом подтвердиться диапазон 73.40-75.00 в котором Брент планирует пока оставаться.

Недельный торговый план с 30.04. по 04.05.2018года

                                                                              Анализ рынка

Главное – у нас завершен первый месяц торгов во 2 квартале.Таким образом я могу оценить что рынки сделали за месяц, каковы тенденции и изменения в настроениях инвесторов.

Индекс ДОУ Н4. Можем констатировать, что фондовый вроде обрел локальное дно на уровне 23500.0 и создан за апрель уже месячный канал(красные трендовые) в рамках нисходящего квартального канала(синие трендовые). Теперь констатируем в рамках месячного канала создание краткосрочного треугольника 24000-24840 причем на закрытии месяца мы вышли выше кластера из средней квартального канала и уровня средней месячного канала на 24300, что предполагает рост в рамках месячного восх канала к уровню сопротивления треугольника на 24840. Причем надо обратить внимание что 24840 это кластер из краткосрочного сопротивления, сопротивления месячного канала и поддержки основного годового восх.канала.Это означает, что игроки рынка пока не готовы возвращаться в основную восх.тенденцию. Тестом для того, переходим ли мы в зону покупки рисковых активов или нет скорее всего будет следующая неделя, вернее две точки: 1. Среда – Решение по ставке ФРС 2.Пятница – Выход нонфармов за апрель. Если в результате к концу следующей недели индекс выскочит выше 24840 значит инвесторы поверили в перспективы роста мировой экономики и готовы покупать рисковые активы.

Недельный торговый план с 23.04. по 27.04.

  Анализ рынка

Индек ДОУ Н4. Констатируем, что настроения игроков фондового рынка пока выглядят подавленными, поскольку индекс так уровень жесткого кластера 24830(уровень 200дн.скользящей на Н4, среднесрочного сопротивления и поддержки годового восходящего канала не взял. То есть настроений идти в рисковые активы нет.Это в принципе понятно, поскольку на следующей неделе у нас основное событие весны, а именно заседание ЕЦБ. Если с политикой ФРС по большому счету все ясно(за исключением 3 или 4 повышения ставки нас ожидает в этом году) то с политикой ЕЦБ такой ясности нет.Сокращает ЕЦБ вливания в рынок(политику количественного смягчения) или нет.Если сокращает то насколько? Если прекращает то когда? Все эти вопросы висят пока в воздухе… Таким образом считаю, что на следующей неделе фондовый рынок и дальше будет в подавленном состоянии торговаться в диапазоне 23650(78% нисх. коррекции и поддержка среднесрочного диапазона) – 24830.

Недельный торговый план с 16.04. по 20.04.2018года.

                                               Анализ рынка.

Фундаментальный фон.Имеем: 1. Торговая война между США и Китаем несколько приутихла на фоне примиренческих заявлений Китая и готовности к переговорам с Трампом.Но это не исключает что она не разгориться снова, учитывая некоторую непредсказуемость самого Трампа.

2. Ястребиный фон последнего отчета о мартовском заседании ФРС. Но при этом нет ясности(как и не было) три или четыре повышения планирует ФРС в этом году. 3.Ситуация с Сирией. Уже после закрытия рынков в пятницу коалиция ночью нанесла удар по объектам Асада.

Таким образом мы снова имеем приоритет геополтики над экономикой.

Индекс ДОУ.Н1. На закрытие пятницы мы видим краткосрочный треугольник созданный под уровнем поддержки восходящего годового канала в области 24585.00.Теперь учитывая новую реальность в выходные, скорее всего уход индекса ниже поддержки треугольника на 24200.00 с целью в уровень среднесрочной поддержки на 23500.00. Выход ниже этого уровня на мой взгляд маловероятен.

Недельный торговый план с 09.04. по 13.04.2018года.

                                                           Анализ рынка.

Главным итогом недели был конечно выход в пятницу нонфармов за март. Но оценивая, как рынки ушли на выходные создается впечатление, что пока рынки не выработали своего отношения по итогам нонфармов и в принципе пока оставлены в довольно узких диапазонов.

Индекс ДОУ Н4. По итогам нонфармов уровень кластера из среднесрочного сопротивления, поддержки годового канала и сопротивления месячного канала на 24530 остался нетронутым, что означает что фондовый рынок не готов к росту в рамках основной годовой тенденции. Мы констатируем уход в нисходящую коррекцию в рамках диапазона 23600-24530 к уровню 23745(?8% коррекции).Пока не видно драйверов которые позволили бы фондовому рынку вернуться выше поддержки годового канала на 24530, что подразумевало бы стремление к росту.

Недельный торговый план с 02.04. по 06.04.2018года

                                               Анализ рынка

Вот и завершился 1 квартал и можно прибросить дальнейшие перспективы. Честно говоря, график фондового американского рынка сформировавшийся по итогам 1 квартала у меня вызывает некое недоумение пока.

Индекс ДОУ Дневка.С выходом ниже поддержки годового восх. канала на 24885 как видим негативная динамика рынка только усиливается.Какнал за 1 квартал у нас получился отрицательный(синие трендовые), а месячный за март только усилил отрицательные настроения в рынке.Констатируем что рынок торгуется в рамках среднесрочного треугольника с локальной поддержкой на 23815.ниже видим очень сильный кластер из уровня 200 дн. скользящей, поддержки месячного канала и поддержки квартального на 23300 но в тоже время прорыв ниже локальной поддержки на 23815 дает нам цель снижения индекса как ширины пробитого треугольника к уровню средней стратегического канала в области 21000. То есть имеем явное неприятие к рисковым активам на фондовом рынке.

Недельный торговый план с 26.03. по 30.03.2018года

                                                           Анализ рынка

Закрытие недели подтверждает мои ожидания того, что к концу 1 квартала рынки на фоне фиксации прибыли на американском фондовом будут уходить в защитные активы.

Индекс ДОУ Дневка.Фондовый рынок по факту прорыва зоны кластера из поддержки годового восх.канала и среднесрочной поддержки диапазона в области 24685 уходит в явную коррекцию и наиболее вероятной целью коррекции является область уровня 78% нисх.коррекции на 22690(она же средняя нисх.месячного канала за февраль.Таким образом мы констатируем явный уход из рисковых активов на конец квартала.

Нефть Брент.Дневка. На бренте мы констатируем цель роста в рамках краткосрочного восх. диапазона по факту выхода из нисх. февральского канала на 65.45 к уровню кластера из сопротивления годового восх.канала и краткосрочного сопротивления диапазона на 69.50(79). Теперь в рамках общей тенденции ухода от рисков наиболее вероятна нисх. коррекция нефти в область краткосрочной поддержки диапазона на 65.85(она же 61% нисх.коррекции).

Недельный торговый план с 19.03. по 23.03.201года

                                                           Анализ рынка

Нам предстоит довольно сложная торговая неделя, судя по календарю. Здесь и заседания G20 и ряд решений по ставкам трех ЦБ.Из них конечно инвесторы больше всего ждут заседания ФРС в среду вечером.Практически 100% уверены что ставку поднимут, но будет ли намек на 4 увеличения в этом году(а не 3)? Вот главный вопрос предстоящего решения ФРС.Что мы видим на рынке...

Индекс ДОУ.Н4.Фондовый рынок явно старается сохранить основной восходящий тренд оставшись выше уровня кластера из среднесрочной поддержки восх.диапазона и уровня поддержки годового канала на 24850 и создав диапазон в ожидании следущей среды 24850 – 25460(уровень 78% восх.коррекции) в рамках среднесрочного восх.диапазона.Если решение ФРС участников торгов удолетворят то в рамках диапазона и годового канала считаю наиболее вероятным выход фондового рынка в область средней годового канала на 25950.Если не удолетворит, то состоится прорыв кластера на 24850 и падение прежде всего к уровням начала февраля 23650(23350).

Недельный торговый план с 12.03. по 16.03.2018года.

                                                           Анализ рынка.

Неделя в диапазоне и неопределенности рынков прошла сложно.Учитывая и важность выходящих данных и игры Трампа с его торговыми войнами(не наигрался в детстве)… Многое прояснил для рынков суперМарио – все таки уговорил рынки сбить евро с верхов… Ну и конечно нонфармы… Но ведь тоже не все так однозначно.Данные по местам выше ожиданий, но ведь почасовая зарплата не дотянула даже до прогнозов… А это оценки инфляции.Вообщем сплошные мины...

Индекс ДОУ.Н1.Можем констатировать, что фондовый рынок во- первых остался в рамках восходящего гового канала(т.е. в рамках основного восходящего тренда), во – вторых вышел выше сопротивления краткосрочного месячного нисх.канала, а заодно и пробил сопротивление треугольника(в котором находился большую часть торговой недели) на 24880 а в третьих с гепом вылетел выше уровня 200дн.скользящей на Н1 в пятницу.Это подразумевает повышения апеттита к рисковым активам и технически рост фондового рынка видиться в область уровня средней годового канала(как ширины пробитого треугольника ) в область средней годового канала на 25785(800).

Недельный торговый план с 05.03. по 09.03.2018года

                                                           Анализ рынка

Особенностью прошедшей недели было то, что если недею рынки начали с развития нисх.коррекции(что является в принципе фиксацией прибылей инвесторами за прошлый год) то завершение недели мы уже имели переход к диапазонной торговле.В принципе это логично, поскольку и выборы в Италии в выходные и занятость за февраль США в конце недели… А тут еще Трамп вылез со своим проектом торговых войн...

Индекс ДОУ Н4.Констатируем, что фондовый рынок остался в восх.основном тренде, зацепившись за уровень годовой поддержки в области 24285.Диапазоная торговля, которая предстоит в ближайший месяц(а не будем забывать, что у нас последний месяц 1 квартала) это наиболее адекватная форма поведения фондового рынка, который пришел в свое нормальноесостояние.ДОУ будет отрастать в рамках диапазона с наиболее вероятной целью в уровень 78% коррекции в области 200дн.скользящей на Н4(уровень 25275.). Вариант ухода фондового рынка ниже уровня поддержки годового канала считаю маловероятным.