Недельный торговый план с 01.07. по 05.07.2019года.

Анализ рынка.

Вчерашним днем завершились торги 2 квартала. Сегодня пришла инфа что на G20 Трамп с Си вроде договорились что откладывают пока введение взаимных пошлин. То есть горячая фаза торговой войны США с Китаем отложена. Но у нас есть Трамп и совсем не исключено что он с развязанными руками теперь накинется на ЕС. Второе — остается открытым вопрос будет ли ФРС в конце июля понижать ставку и насколько… Третье — не забываем, что лето(сезон отпусков) и масса инвесторов просто разедеться теперь по пляжам(хотя бы до конца месяца)… То есть масса вопросов которые остаются пока открытыми плюс пониженная ликвидность на рынках...

Индекс ДОУН1. Американский фондовый закрыл квартал ниже среднесрочного сопротивления(от закрытия сентября 18года) в области 26735 в области поддержки восходящего канала за июнь месяц(красные трендовые). К тому же фигура обведенная красным вполне похожа на разворотную ГиП с линией шеи в области кластера из линии шеи и поддержки месячного канала на 26515. Если рынок уйдет под уровень этого кластера то ожидаю нисходящей коррекции в область кластера из более длительной поддержки диапазона и средней канала за 2 квартал в области 26085 как цели разворотной ГиП. Ожидание дальнейшего роста в рисковые активы на фондовом можно лишь при условии устойчивого прорыва уровня среднесрочного сопротивления на 26735, что имеет меньшую вероятность в нынешних условиях. Наиболее реальна торговля в диапазоне 26085-26515.

Недельный торговый план с 24.06. по 28.06.2019года.

Анализ рынка.

Июньское заседание ФРС с последующим комментарием задало тренд рынкам. Прежде всего инвесторы рынков ожидают от ФРС снижения ставки в перспективе(другой вопрос — в июле или в сентябре), но настрой движениям дал именно этот фактор.

Но… у нас последняя торговая неделя 2 квартала впереди и это будет накладывать свой отпечаток на перспективы торговой недели. Рынки через неделю закроют квартал и большая масса рыночных инвесторов свалит на моря во всяком случае до июльского заседания ФРС. Таким образом скорее всего рынки будут постепенно успокаиваться после бурной прошлой торговой недели.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый американский рынок на фоне комментариев ФРС воспрял духом и обозначил прорыв уровня 26000 что подтверждает повышенный интерес к рисковым активам. Даже протестировал долгосрочное сопротивление(от завершения 3 квартала 18года) на 26735 и даже заскочил выше… Но поскольку у нас последняя торговая неделя 2 квартала и предстоящий сезон отпусков наиболее вероятен сценарий возвращения рынка под уровень сопротивления и нисходящая коррекция с наиболее вероятной целью в область уровня 76%коррекции(26515) с формирование краткосрочного диапазона 26515-26815. Выход выше уровня 26815 считаю маловероятным за неделю до закрытия 2 квартала.

Недельный торговый план с 17.06. по 21.06.2019года.

Анализ рынка.

Следующая неделя будет сложной ввиду заседаний нескольких ведущих ЦБ(США, Япония, Англия) а также инфляция по ЕС… Но велика вероятность, что даже это не изменит в корне обстановки на рынках. Рынок живет политикой, продолжением торговой войны, риском замедления темпов роста мировой экономики.

Индекс ДОУ.Н4. Фондовый американский рынок на завершении прошлой торговой недели сделал только восходящую коррекцию область уровня 26085(область среднесрочного сопротивления) с проторговкой уровня на конец недели. То что фондовый рынок не способен выйти выше уровня 26085 дает повод констатировать, что фондовый рынок не готов идти выше в рисковые активы и наиболее вероятно снова снижение с целью в 24760. Таким образом будем иметь диапазон 24760-26085.Выход ниже в более глубокую коррекцию к уровню 61% на 23660 в области средней годового канала от роста с конца декабря 2018года возможен, но маловероятен.

Недельный торговый план с 10.06. по 14.06.2019года.

Анализ рынка.

Конечно прежде всего глава ФРС во вторник несколько вдохновил фондовый рынок своими комментариями, плюс комментарии Драги по факту заседания ЕЦБ.Плюс данные по труду по США в пятницу… Все подтверждает, что на рынки и на мировую экономику всерьез влияет торговые войны.Даже регуляторы основных ЦБ вынуждены теперь вносить коррективы в свою дальнейшую политику. Но можно констатировать, что рынки действительно живут сейчас больше политикой… Поскольку никто не может предсказать чем и когда закончится торговая война США с Китаем(прежде всего), никто не может с уверенностью утверждать что не активизируется процесс торговой войны с ЕС(прежде всего по поводу торговых пошлин на автомобили из ЕС в США), то и рынки продолжают оставаться в стадии неуверенности.

Индекс ДОУ Н4. Да, фондовый рынок по факту комментариев Пауэлла облегченно выдохнул, что позволило индексу отрасти к уровню среднесрочного сопротивления в области 26000. Но… оставаясь ниже уровня 26000 можно констатировать, что фондовый рынок не готов расти выше и продолжает оставаться зоне неуверенности. Наиболее вероятна теперь нисходящая коррекция фондового рынка с целью в область уровня 25250(61%) и создание краткосрочного торгового диапазона 25250-26000.

Недельный торговый план с 03.06. по 07.06.2019года

Анализ рынка

Констатировать в рынке можно одно и главное — резкий выход из рисковых активов по всем фронтам. Причин может быть несколько но главной видиться все таки разочарование в скором разрешении торгового конфликта с Китаем.

Индекс ДОУ.Н4. Выход ниже поддержки краткосрочного треугольника на 25350 явно указывает на усиление в рынке настроений ухода из рисковых активов.Весьма вероятно уровень 78% коррекции на 24860 сможет остановить снижение индекса(хотя возможно еще несколько снизится к 24650). Но так или иначе более вероятна восх.коррекция в область 61% восх.коррекции на 25380(он же кластер из поддержки краткосрочного треугольника и сопротивления месячного канала за май).

Нефть Брент.Н1. В рамках общей тенденции ухода от рисковых активов Брент выполнила цель разворотной фигуры ГиП к 63.50 и даже проскочила ниже к 61.50 прошив весь нисходящий канал за май.Теперь более вероятна восходящая коррекция с наиболее вероятными целями к уровню 65.65(61% коррекции) или даже к уровню 66.75(78% восх.коррекции).

Недельный торговый план с 27.05. по 31.05.2019года

Анализ рынка

Неопределенность с перспективами торговой войны между США и Китаем(в первую очередь), выборы в Европарламент, дальнейшая неопределенность с Брекзитом не дают оптимизма инвесторам по отношению к рисковым активам.

Индекс ДОУ. Дневка. Неуверенность инвесторов рынка вылилась в масштабную нисходящую коррекцию с начала мая в область уровня 78% коррекции и уровня 200дн.скользящей в области 25450(485).Вроде бы от этого уровня индекс пробует отбиться наверх но как то вяло.





Если спустимся на ТФ Н1, то констатируем, что индекс завис в узком диапазоне нижней части краткосрочного треугольника 25350-25635. даже если индекс перейдет в верхнюю часть треугольника то есть в область сопротивления 25835 это не будет мне говорить об росте аппетитов инвесторов к рисковым активам в среднесрочной перспективе. Только факт преодоления и закрепления индекса выше уровня среднесрочного сопротивления на 26085 даст основания предполагать что настроения игроков рынка улучшились и интерес к рисковым активам возобновился.

Недельный торговый план с 20.05. по 24.05.2019года

Анализ рынка.

На фоне разрастающихся торговых противоречий между США и Китаем мы можем констатировать только фазы обострения и некоторой временной передышки или паузы.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый американский рынок явно сигнализирует, что политика обострения торговой войны между США и Китаем явно не на пользу рынкам и рисковым активам. Есть фазы настроений близких к панике, когда рисковые активы резко распродаются, есть временного затишья или передышки… Но одно можно констатировать — пока ДОУ ниже уровня 26000(085) рынки не видят у себя желания идти в рост. Посему я пока вижу созданный краткосрочный диапазон 25265-25915 приоритетным.т.е. настроения неопределенности и ожидания.

Нефть Брент Н4. Такую же реакцию видим на рынке нефти Брент. То есть по факту выхода ниже квартального и месячного восх.каналов Брент совершил только восх.коррекцию к уровню 72.15(61% восх.коррекции) и тем самым создал краткосрочный торговый диапазон 69.00 — 72.15 в котором намерен пока оставаться до прояснения настроя рынков вообще к рисковым активам.

Недельный торговый план с 13.05. по 17.05.2019года.

Анализ рынка.

Рынки на мой взгляд после прошедшей торговой недели в некоторой растерянности. Здесь скорее всего привносит свое влияние развитие ситуации с торговой войной между США и Китаем.

Индекс ДОУ Дневка.С начала мая фондовый рынок ушел в нисходящую коррекцию, даже вышел из квартального восх.канала, но на уровне 25675(78% нисх.коррекции и он же область бывшего сопротивления годового канала) глубоко задумался.Похоже и некоторое время будет думать в узком диапазоне 25675-26050(область сопротивления среднесрочного диапазона и поддержки восх. Квартального канала). Время неопределенности.

Нефть Брент.Дневка. Есть подозрение, что фигура обведенная красным сформированная фигура разворота ГиП с линией шеи на 69.00 и целью при условии прорыва и теста с обратной стороны в область уровня 64.15(00).При данности что Брент выпал ниже поддержек восх.квартального и месячного каналов это вполне реально.

Недельный торговый план с 06.05. по 10.05.2019года.

Анализ рынка.

Пока мне трудно для самого себя обьяснить то что произошло с рынком в пятницу. Вроде и ФРС и данные говорят о силе американской экономики. А вот вышли из доллара махом по факту нонфармов за апрель...

Индекс доллара.Н1. Красноречиво отреагировал индекс доллара резко уйдя в область поддержки месячного восходящего канала на 97.45. Конечно пока нельзя утверждать что доллар вышел из восходящего тренда.Скорее всего будет создан новый краткосрочный диапазон 97.45-98.00. Но сам факт почему инвесторы рынка так отреагировали на данные и так закрыли неделю заставляет задуматься о среднесрочных перспективах доллара.

Индекс ДОУ Н1. А вот фондовый рынок явно показал выход среди недели из восходящего месячного канала на 26500 еще в среду и в рамках среднесрочного флетового торгового диапазона 26370-26655 создание краткосрочного торгового диапазона 26370-26520 что подтверждает факт того, что инвесторы рынка несколько умерили свой пыл по отношению к рисковым американским активам.

Недельный торговый план с 29.04. по 03.05.2019года.

Анализ рынка.

Завершилась последняя полная торговая неделя апреля и можно набросать некоторые итоги за апрель.

Первое — несмотря ни на что доллар живет и процветает. Нам необходимо помнить, что доллар сейчас в рынке в паре с основным конкурентом евро выполняет две функции — и как рисковый инструмент, поскольку на фоне роста интереса к рисковым активам, т.е. к акциям потоки капиталов направлены в массе своей на американский фондовый рынок как более перспективный по доходности.И вторая — в случае ухода в защитные активы инвестор в массе своей также уходит в доллар как более надежный для себя актив.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый американский рынок за апрель отметился прежде всего выходом выше сопротивления годового канала на 26100 и как следствие продолжением роста.Таким образом за апрель создан восходящий месячный канал(красные трендовые) и по факту прорыва уровня кластера из бывшего сопротивления диапазона и поддержки месячного канала на 26405 создан новый торговый диапазон 26405-26675.Т.е. фондовый рынок закрыл последнюю неделю апреля в стадии роста в область кластера из сопротивления краткосрочного диапазона и средней месячного канала на 26675.